Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=19.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)
Минусы
Цена (30.09 ₽) выше справедливой оценки (20.46 ₽)- Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (4.7%).
- Доходность акции за последний год (6.23%) ниже чем средняя по сектору (17.8%).
- Текущий уровень задолженности 0.1028% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 7.4% | 0.4% | 3.4% |
| 90 дней | -2% | -7.3% | -4.6% |
| 1 год | 6.2% | 17.8% | 15% |
SNGS vs Сектор: Сургутнефтегаз значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -11.57% за последний год.
SNGS vs Рынок: Сургутнефтегаз значительно отстал от рынка на -8.78% за последний год.
Стабильная цена: SNGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNGS с недельной волатильностью в 0.1199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.09 ₽) выше справедливой (20.46 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.09 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7884) ниже чем у сектора в целом (10.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7884) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1407) ниже чем у сектора в целом (1.4869).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1407) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4741) ниже чем у сектора в целом (2.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4741) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6158) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6158) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 231.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.9168%) ниже средней доходности за 5 лет (231.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9168%) превышает доходность по сектору (-30.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.58%) выже чем у сектора в целом (15.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.58%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.81%) выже чем у сектора в целом (10.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.81%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (10.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '4.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Продажа | 35.84 | 38 711 800 | 1079979 |
| 25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Покупка | 37.25 | 18 625 000 | 500000 |
| 22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Покупка | 37.64 | 8 219 790 | 218379 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Сургутнефтегаз
9.1. Последние комментарии
Так как 31 декабря 2022 год курс доллара выше чем 31 декабрая 2021, да еще скорее всего пришлось выходить из доллара в кубышке по не выгодну курсу, вот и заплатили по минимуму допустимому изза больших потерь.
ответить
Кидалово с дивами! Что это? Высадка пассажиров из дивидентной кубышки или убытки и отвратительные результаты деятельности ?
ответить
Я лично считаю, что вкладываться в покупку акций Сургутнефтегаза можно, так как среди прочих компания реально неплохую динамику показывает. Это куда надежнее, нежели вкладываться сейчас в банковский сектор, сфера услуг вообще гиблое дело.
ответить
Перед тем, как куда-то вкладываться, нужно понимать, какие есть санкции против тех или иных компаний, отраслей и могут ли россияне в принципе инвестировать за рубежом, нету ли ограничений. Сургутнефтегаз неплохо себя чувствует, и мало, что может это изменить, в отличие от банковского сектора или сектор услуг. Думаю, это было бы правильным решением, согласны?
ответить
9.2. Последние блоги
#SNGS краткий анализ акций Сургутнефтегаза
💡Сургутнефтегаз - одна из крупнейших нефтяных компаний России, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти и газа. Компания отличается своей финансовой устойчивостью и консервативной стратегией....
Подробнее
Комментарий по российскому рынку акций и стратегии автоследования Моментум
💬Наше позиционирование в металлургах и горняках, как показала прошедшая неделя, было полностью оправдано как на фоне более высоких сырьевых цен, так и волатильного, но ослабления рубля. В результате, стратегия вновь показала недельный результат лучше, чем большинство других стратегий на портале fintarget....
Подробнее
Все блоги ⇨
