Анализ компании Сургутнефтегаз
1. Резюме
Плюсы
- Цена (21.87 ₽) меньше справедливой цены (41.37 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=19.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Минусы
- Дивиденды (2.65%) меньше среднего по сектору (6.16%).
- Доходность акции за последний год (-20.67%) ниже чем средняя по сектору (48.48%).
- Текущий уровень задолженности 0.1028% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года
10 часов назад Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года
2.3. Рыночная эффективность
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.1% | 1.4% | -5.8% |
| 90 дней | -12.5% | 8.2% | -14.3% |
| 1 год | -20.7% | 48.5% | -22.7% |
SNGS vs Сектор: Сургутнефтегаз значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -69.16% за последний год.
SNGS vs Рынок: Сургутнефтегаз превзошел рынок на 2.05% за последний год.
Стабильная цена: SNGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNGS с недельной волатильностью в -0.3976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.87 ₽) ниже справедливой (41.37 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.87 ₽) ниже справедливой на 89.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7927) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7927) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1415) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1415) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4767) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4767) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 231.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (231.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.58%) выже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.58%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.81%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.81%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.65% ниже средней по сектору '6.16%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Продажа | 35.84 | 38 711 800 | 1 079 979 |
| 25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Покупка | 37.25 | 18 625 000 | 500 000 |
| 22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Покупка | 37.64 | 8 219 790 | 218 379 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Сургутнефтегаз
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⭕️ Загадка рынка – Сургутнефтегаз
Давайте сегодня чуть-чуть поговорим об одном из наших самых таинственных эмитентах — #SNGSP .
У бизнеса «Сургутнефтегаза» есть существенное отличие от других нефтяных компаний — валютные депозиты, которые компания копит более 10 лет. «Кубышка», как называют ее инвесторы, в 2024 году составляла около 5,83 трлн рублей....
Подробнее
👛 Размер имеет значение. Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
Чем хороши компании с кубышкой? В первую очередь, низкой или отсутствующей долговой нагрузкой. Во-вторых, большая чистая денежная позиция (средства за вычетом долга) гарантирует финансовую стабильность и работает как финансовая подушка безопасности....
Подробнее
⚡️ Помимо ставки, есть еще одна интрига. К чему готовиться инвестору.
Одна из главных интриг последнего месяца близка к своей кульминации: Уже сегодня в 13:30 ЦБ примет решение по ключевой ставке, а также обновит среднесрочный прогноз.
Ожидается, что регулятор повысит ставку, однако в отношении шага повышения мнения расходятся....
Подробнее
Все блоги ⇨
