1. Резюме
Плюсы
- Цена (33.11 ₽) меньше справедливой цены (56.71 ₽)
- Доходность акции за последний год (31.6%) выше чем средняя по сектору (-31.94%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4165%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -49.6% | -0.5% |
90 дней | 13.4% | -46.3% | 8.9% |
1 год | 31.6% | -31.9% | 30.9% |
SNGS vs Сектор: Сургутнефтегаз превзошел сектор "Нефтегаз" на 63.53% за последний год.
SNGS vs Рынок: Сургутнефтегаз превзошел рынок на 0.6521% за последний год.
Стабильная цена: SNGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNGS с недельной волатильностью в 0.6076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.11 ₽) ниже справедливой (56.71 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.11 ₽) ниже справедливой на 71.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.26) ниже чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.26) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 138.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (138.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.7%) ниже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.7%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.4%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.4%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Продажа | 35.84 | 38 711 800 | 1079979 |
25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Покупка | 37.25 | 18 625 000 | 500000 |
22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Покупка | 37.64 | 8 219 790 | 218379 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Сургутнефтегаз
9.1. Последние комментарии
Так как 31 декабря 2022 год курс доллара выше чем 31 декабрая 2021, да еще скорее всего пришлось выходить из доллара в кубышке по не выгодну курсу, вот и заплатили по минимуму допустимому изза больших потерь.
ответитьКидалово с дивами! Что это? Высадка пассажиров из дивидентной кубышки или убытки и отвратительные результаты деятельности ?
ответитьЯ лично считаю, что вкладываться в покупку акций Сургутнефтегаза можно, так как среди прочих компания реально неплохую динамику показывает. Это куда надежнее, нежели вкладываться сейчас в банковский сектор, сфера услуг вообще гиблое дело.
ответитьПеред тем, как куда-то вкладываться, нужно понимать, какие есть санкции против тех или иных компаний, отраслей и могут ли россияне в принципе инвестировать за рубежом, нету ли ограничений. Сургутнефтегаз неплохо себя чувствует, и мало, что может это изменить, в отличие от банковского сектора или сектор услуг. Думаю, это было бы правильным решением, согласны?
ответить