Прогнозы цены акции Сургутнефтегаз
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Сургут префы: покажи, что прячешь под подушкой | 72 ₽ | +46.46 ₽ (181.86%) | 25.02.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Сургутнефтегаз: обычка - бумага переросток | 26 ₽ | +0.455 ₽ (1.78%) | 23.01.2026 | БКС |
| Сургут: фору дали, теперь пора догонять | 38 ₽ | +12.46 ₽ (48.76%) | 21.01.2026 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз: надбавка за работу на Крайнем Севере | 30 ₽ | +4.46 ₽ (17.44%) | 17.01.2026 | КИТ Финанс |
| А у нас Сургутнефтегаз, а у вас? | 37.2 ₽ | +11.66 ₽ (45.63%) | 04.06.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: пора отдышаться | 51.1 ₽ | +25.56 ₽ (100.04%) | 01.05.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: король дивидендов | 83.8 ₽ | +58.26 ₽ (228.05%) | 23.04.2025 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз АП - весна пришла, дивиденды прилетели | 70 ₽ | +44.46 ₽ (174.03%) | 25.03.2025 | Риком-Траст |
Резюме анализа компании Сургутнефтегаз
Капитализация = 1485.185373005, Оценка = 10/10
Выручка = 2218.771228, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, Оценка = 8/10
Net margin, % = 60.13, Оценка = 10/10
ROA, % = 17.81, Оценка = 5/10
ROE, % = 19.58, Оценка = 6/10
P/E = 0.7927, Оценка = 10/10
P/S = 0.4767, Оценка = 10/10
P/BV = 0.1415, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (1145.37%) и доходность по EBITDA (561.08%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=19.58%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 187.16% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -9.97 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 10.52% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 243.7% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 328.07 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-9.97 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 1145.37%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -10.64%
(прив. 41.44%)
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 26%
(прив. 38.02%)
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 (1.12 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 (0.21 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 7086 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 8.54 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 117.32 > 8.54
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 34.69 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 34.69 < 25.55
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.85 ₽. (прив.=12.29 ₽)
1.5. Дивидендная доходность = 2.65% (прив.=1.18%), Оценка = 2.65/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 3 (прив.=1), Оценка = 4.29/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 4 (прив.=1)
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 26 (прив.=25)
3. DSI = 1 (прив.=0.86), Оценка = 10/10
4. Средний рост дивидендов = 4.25% (прив.=-75.31%), Оценка = 7.09/10
5. Средний процент за 5 лет = 2.41% (прив.=8.74%), Оценка = 2.41/10
6. Средний процент для выплат = 15.05% (прив.=15.05%), Оценка = 2.51/10
7. Разница с сектором = 6.49, Среднее по отрасли = -3.84% (прив.=8.24, Среднее по отрасли=-7.06%), Оценка = 0/10
Дивидендная политика Сургутнефтегаз
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.18 - за 90 дней
β = 2.27 - за 1 год
β = 1.52 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 1 / (23.53 + 2.65) = 0.0382
Индекс Грэма
NCAV = 29.92 на одну акцию (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 25.545
недооцененность = 85.38%
Цена прив. = 54.01
недооцененность прив. = 180.51%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 14.96 - 20.94), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 21.59 на одну акцию (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 25.545
недооцененность = 118.32%
Цена прив. = 54.01
недооцененность прив. = 250.16%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 10.8 - 15.11), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.6
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
