1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8791%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (7.67%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 14.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.95%.
Минусы
- Цена (204.12 $) выше справедливой оценки (70.56 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:15 The Zacks Analyst Blog Highlights ServiceNow, The Progressive, Analog Devices, The Southern Company and Welltower
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
6 Апреля 03:08 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) is largely controlled by institutional shareholders who own 89% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analog-devices-inc-...
источник:
30 Марта 03:01 20 Biggest Semiconductor Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-semicond...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Analog Devices | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | -0.3% |
90 дней | 8.4% | -100% | 8.7% |
1 год | 7.7% | -98.3% | 30.7% |
ADI vs Сектор: Analog Devices превзошел сектор "Technology" на 105.98% за последний год.
ADI vs Рынок: Analog Devices значительно отстал от рынка на -23.07% за последний год.
Стабильная цена: ADI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADI с недельной волатильностью в 0.1475% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (204.12 $) выше справедливой (70.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (204.12 $) выше справедливой на 65.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.79) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.79) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.56%) ниже средней доходности за 5 лет (28.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.56%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.69%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8791% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8791% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8791% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2023 | Jain Vivek EVP, Global Operations |
Продажа | 183.66 | 3 129 200 | 17038 |
01.12.2022 | DOLUCA TUNC Director |
Продажа | 173.21 | 588 914 | 3400 |
10.03.2022 | Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
Покупка | 145.63 | 62 767 | 431 |
10.03.2022 | Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
Покупка | 145.63 | 192 232 | 1320 |
10.03.2022 | ROCHE VINCENT President & CEO |
Покупка | 145.63 | 704 849 | 4840 |