Analog Devices (ADI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Analog Devices

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.65%) больше среднего по сектору (0.5809%).
Доходность акции за последний год (41.16%) выше чем средняя по сектору (-40.12%).
Текущий уровень задолженности 15.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-92.07%)

Минусы

Цена (277.56 $) выше справедливой оценки (45.04 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Analog Devices	Technology	Индекс
7 дней	1.1%	2.7%	-0.6%
90 дней	15.5%	-35.7%	2.9%
1 год	41.2%	-40.1%	21%

ADI vs Сектор: Analog Devices превзошел сектор "Technology" на 81.28% за последний год.

ADI vs Рынок: Analog Devices превзошел рынок на 20.17% за последний год.

Стабильная цена: ADI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADI с недельной волатильностью в 0.7915% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.18

P/S: 12.17

Больше данных по ADI

3.2. Выручка

EPS	3.28
ROE	4.62%
ROA	3.37%
ROIC	5.94%
Ebitda margin	44.59%

Больше данных по ADI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (277.56 $) выше справедливой (45.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (277.56 $) выше справедливой на 83.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.18) выше чем у сектора в целом (-188.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.18) выше чем у рынка в целом (-65.33).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (9.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (50.62).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.17) выше чем у сектора в целом (11.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (138.73).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.65) ниже чем у сектора в целом (82.8).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.65) выше чем у рынка в целом (-48.34).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.92%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.62%) выше чем у сектора в целом (-92.07%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.62%) выше чем у рынка в целом (-10.16%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (114.66%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у рынка в целом (40.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (9.49%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (8.78%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.99% до 15.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 467.8%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.65% выше средней по сектору '0.5809%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.65% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.8%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.11.2025	Raymond S. Stata Director	Покупка	229.38	430	18 750
02.10.2025	STATA RAY Director	Продажа	242.33	757 281	3 125
01.10.2025	STATA RAY Director	Продажа	240.95	752 969	3 125
21.08.2025	Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer	Продажа	248.03	617 595	2 490
21.08.2025	Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer	Покупка	91.13	226 914	2 490

Investing Port

Analog Devices

Анализ компании Analog Devices