1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.75%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 14.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.95%.
Минусы
Цена (240.16 $) выше справедливой оценки (61.44 $)
Дивиденды (1.7537%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:37 Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?
![Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bI.OZymRZvczoDkMCKHiBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d618ff9ab875bb9b8cc70f749d1f2d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analog-devices-inc-...
источник:
29 Июнь 02:30 ClassOne Technology Delivers First Solstice® S4 Single-Wafer Processing System to Analog Devices
![ClassOne Technology Delivers First Solstice® S4 Single-Wafer Processing System to Analog Devices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F3DahK5MyyGZAabiz_.duw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3922cfba1c99b6818eeccc0af7194611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/classone-technology...
источник:
22 Июнь 02:53 Insider Sale: EVP & President of Global Business Units Gregory Bryant Sells Shares of ...
![Insider Sale: EVP & President of Global Business Units Gregory Bryant Sells Shares of ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/isd7TuIiAoddYSI_8jiL5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/7619bc8ccf52d1dc68ed43d3c99f71e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Analog Devices | Technology | Индекс | |
7 дней | 2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 24.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 26.8% | -100% | 15% |
ADI vs Сектор: Analog Devices превзошел сектор "Technology" на 126.75% за последний год.
ADI vs Рынок: Analog Devices превзошел рынок на 11.74% за последний год.
Стабильная цена: ADI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADI с недельной волатильностью в 0.5145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (240.16 $) выше справедливой (61.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (240.16 $) выше справедливой на 74.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.02) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.02) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.47) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.69%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7537% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7537% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7537% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2023 | Jain Vivek EVP, Global Operations |
Продажа | 183.66 | 3 129 200 | 17038 |
01.12.2022 | DOLUCA TUNC Director |
Продажа | 173.21 | 588 914 | 3400 |
10.03.2022 | Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
Покупка | 145.63 | 62 767 | 431 |
10.03.2022 | Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
Покупка | 145.63 | 192 232 | 1320 |
10.03.2022 | ROCHE VINCENT President & CEO |
Покупка | 145.63 | 704 849 | 4840 |