Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADI - Analog Devices

Доходность за полгода: +16.8%
Сектор: Technology

Analog Devices

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.02 91.65 -73.8% 34.07 -29.52%
P/S 6.47 7.49 -13.62%
P/BV 2.24 6.7 -66.61%
P/FCF 24.75 16.31 51.78%
Ev/Ebitda 13.54 92.41 -85.35%
Ev/S 6.9 7.28 -5.22%
Ev/FCF 23.85 0 0%
E/P 0.0376 -0.000205 -18452.39%
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 51.41 22.38 129.74% 45.15 13.85%
ROE 9.2 11.35 -18.94%
ROA 6.69 8.21 -18.48%
ROIC 5.94 13.35 -55.49%
ROS 26.89 11.35 136.85%
ROCE 8.85 16.38 -46%
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.1086 7.69 -85.59% 1.5697 -29.37%
Nеt Debt/Ebitda 0.9573 7.11 -86.53%
Debt/Ratio 0.1437 0.244 -41.11%
Debt/Equity 2 5.26 -61.94%
Debt/Net Income 2.12 2.14 -0.9381%
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.38/10
 1.7537 1.2493 40.38% 1.6308 7.54%
Кол-во лет роста дивиденда 20 3.26 514.23%
DSI 0.9286 0.4821 92.59%
Средний рост дивидендов 11.31 -0.5146 -2297.84%
Средний процент за 5 лет 1.6308 0.7104 129.57%
Средний процент для выплат 60.55 35.18 72.1%
Разница с сектором -0.5902 0 0%
6.8/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 105.51 -46.55 -326.66%
Импульс роста Ebitda 5 лет 141.6 -102.95 -237.54%
Импульс роста Net Income 5 лет 143.38 -41.08 -449.03%
Импульс роста FCF 5 лет 79.8 -33.1 -341.09%
Импульс роста EPS 5 лет 78.96 -92.72 -185.16%
9.2/10
6.94/10

Похожие компании

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation