1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (279.58%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (4.56 $) выше справедливой оценки (4.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 50.54% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 12:09 Advantage Solutions Inc. (ADV) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advantage-solutions...
источник:
9 Марта 12:16 Adlucent Unveils BEACON Application on Google Cloud Marketplace, Expanding Client Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adlucent-unveils-be...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advantage Solutions Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -51% | -0.6% |
90 дней | 12.1% | -47.2% | 9.1% |
1 год | 279.6% | -41.4% | 31.7% |
ADV vs Сектор: Advantage Solutions Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 320.94% за последний год.
ADV vs Рынок: Advantage Solutions Inc. превзошел рынок на 247.93% за последний год.
Стабильная цена: ADV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADV с недельной волатильностью в 5.38% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.56 $) выше справедливой (4.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1484) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1484) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3019) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3019) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.6%) ниже средней доходности за 5 лет (40.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.6%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.66%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.66%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5733%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5733%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.