NASDAQ: ADV - Advantage Solutions Inc.

Доходность за полгода: -50.26%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Advantage Solutions Inc.

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.07 2.16 2.47 0.7768 0.768 0.8633 1.65 -17.99
Выручка, млрд $
1.9 2.1 3.71 3.79 3.16 3.6 4.05 4.22 4.22 3.76 2.17
Чистая прибыль, млрд $
0.025 0.032 0.3864 -1.16 -0.021 -0.162 0.054 -1.38 -0.0633 -0.0633 -0.3145 24.69
EV, млрд $
5.26 2.03 4.34 2.59 3.07 3.04 3.46 -10.21
EBIT, млрд $
0.204 0.2211 0.2621 0.2213 0.2137 0.067 0.23 -1.37 0.0765 0.1397 -0.1566 -18.57
EBITDA, млрд $
0.369 0.391 -0.8708 0.446 0.306 0.469 -1.14 0.3012 0.3644 0.0764 -7.55
Баланс стоимость, млрд $
1.68 1.7 1.58 2.44 2.48 1.12 1.11 1.11 1.75 -6.82
FCF, млрд $
0.085 0.13 0.079 0.099 0.315 0.095 0.0808 0.1927 0.1927 0.1565 14.25
Операционный денежный поток, млрд $
0.1169 0.1644 0.0702 0.1263 0.1513 0.3457 0.126 0.1213 0.239 0.239 0.1967 9.58
Операционная прибыль, млрд $
0.204 0.221 0.221 0.214 0.059 0.23 0.1331 0.0762 0.1397 0.1425 -18.66
Операционные расходы, млрд $
0.2368 0.2678 0.3777 0.4079 0.5449 0.4081 0.4234 0.4845 0.2 0.4538 3.50
CAPEX, млрд $
0.032 0.035 0.0349 0.047 0.052 0.031 0.031 0.0405 0.0463 0.0463 0.0402 -2.30


Бухгалтерский баланс

2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0706 0.0403 0.1842 0.2043 0.1739 0.1207 0.1265 0.1428 0.1619 -7.24
Short Term Investments $
0.1156 0.0001 0.0263 0.0578 -97.06
Long term investments $
0.1117 0.1156 0.1252 0.1295 0.2114 0.1387 13.61
Total Receivables $
0.3444 0.4199 0.6772 0.695 0.5953 0.8092 0.883 0.7142 0.7142 0.7393 0.55
Total Current Assets $
0.4486 0.4899 0.8701 0.9525 0.8998 1.1 1.16 1.01 1.01 1.02 1.18
Чистые активы, млрд $
0.8701 0.9525 0.8998 1.1 0.0709 1.09 0.0709 0.8226 2.73
Активы, млрд $
5.89 5.95 6.01 5.78 5.85 4.26 3.78 3.78 5.14 -8.86
Short Term Debt $
0.0234 0.041 0.0711 0.0887 0.0348 0.0356 0.0288 0.0288 0.0518 -16.53
Long Term Debt $
3.17 2.03 2.03 2.02 1.85 1.85 2.22 -10.21
Задолженность, млрд $
4.18 4.21 4.34 3.24 3.27 3.03 2.68 2.67 3.31 -9.19
Чистый долг, млрд $
2.62 2.66 3.14 1.96 1.94 1.99 1.79 1.77 2.16 -10.63
Долг, млрд $
0.037 0.0678 2.04 2.11 1.92 1.88 1.23 120.30
Расходы на обслуживание долга $
0.1609 0.1674 0.2321 0.234 0.187 0.1045 0.1045 0.1658 0.1658 0.1592 -6.66
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2296 -0.2321 -0.234 -0.1379 -0.1045 -0.1608 -0.1739 -7.08
Goodwill $
2 2.08 2.12 2.16 2.21 0.8879 0.8554 1.65 -16.60
Амортизация, млрд $
0.1646 0.1703 0.2252 0.2326 0.2309 0.24 0.2331 0.2247 0.2247 0.2323 -0.69
Себестоимость, млрд $
1.45 1.61 3.11 3.16 2.55 2.96 3.49 3.66 3.89 3.16 2.98
Товарно материальные запасы $
0.0045 0.0033 0.0165 0.0252 0.0442 0.0707 0.0783 0.0297 0.0297 0.0496 3.34


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.12 0.16 -5.68 -0.1 -0.79 0.17 -4.32 -0.1954 -0.1954 -1.0471 14.34
Цена акции ао 10.17 9.7 13.17 2.3 3.62 2.92 1.95 1.95 4.79 -31.75
Число акций ао, млн 203.75 203.75 203 203 223 321 318.68 323.68 323.68 277.87 9.78
FCF/акцию 0.6363 0.3886 0.4855 1.41 0.2954 0.2536 0.5954 0.5954 0.6080 4.17


Эффективность

2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 1.46 1.9 -1.34 -8.08 2.21 -76.36 -5.68 -5.69 -134.94 -17.8500 33.49
ROA, % 0.42 0.54 -0.35 -2.76 0.94 -27.23 -1.57 -1.67 9.86 -6.1940 35.01
ROIC, % 2.77 3.02 3.95 1.35 3.08 3.34 17.23 2.83 2.14
ROS, % 1.53 -31.21 -0.5219 -5.12 1.51 -34.01 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 9.85 -7.4000 -199.87
ROCE, % 11.93 12.72 3.89 1.29 4.42 -37.4 2.36 12.58 12.58 542.12 -3.3500 57.70
Ebit margin, % 5.65 1.24 6.36 -33.82 1.81 3.31 3.31 -4.2200 21.70
Рентаб EBITDA, % 19.45 18.64 -23.49 11.79 9.7 5.02 -28.06 7.13 8.63 8.63 16.94 0.4840 -2.31
Чистая рентаб, % 10.8 10.5 6 5.6 1.9 6.4 -34.01 -1.5 -1.5 9.85 -4.3220 -176.84
Operation Margin, % 10.53 -29.4 5.65 2.12 6.39 3.29 1.8 3.31 3.31 3.31 13.69 3.62 -12.33
Чистая процентная маржа, % 1.3 1.53 -31.21 -0.56 -5.15 1.51 1.97 8.02 -6.7760 -0.26
Доходность FCF, % 4.77 13.25 2.91 5.66 25.09 10.34 39.38


Коэффициенты

2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-105.01 -14.69 47.24 11.05 -12.14 11.05 46.48 -14.7100 -35.05
P/BV
1.27 1.16 1 0.4847 1.16 1.15 -24.47 1.01 -1.80
P/S
0.5598 0.9 0.7 0.1472 0.3019 0.3019 3.85 0.5218 -11.62
P/FCF
20.97 7.55 34.32 17.66 10.68 4.48 4.48 4.48 26.96 14.32 -33.45
E/P
-0.0095 -0.0681 0.0167 -0.9649 -0.0824 -0.0733 -0.0733 -0.0733 0.03 -0.2354 -234.42
EV/EBITDA
11.79 6.62 12.77 -2.28 10.18 8.35 24.11 7.82 -2.89
EV/EBIT
17.45 124.82 19.61 -1.89 40.09 21.78 21.78 21.78 20.27 2.12
EV/S
1.36 1.36 1.43 0.6395 0.7257 0.7203 0.7203 0.7203 4.00 0.8472 -12.82
EV/FCF
51.89 13.63 54.35 32.05 15.91 15.79 15.79 15.79 33.74 26.78 -21.90
Debt/EBITDA
7.46 0.22 4.48 -1.86 6.37 5.16 5.16 5.16 1.89 3.86 2.87
Netdebt/Ebitda
7.1 6.78 7.05 6.57 4.13 -1.75 5.95 4.85 4.85 4.85 1.80 3.61 3.27
Debt/Ratio
0.5394 0.3666 0.3525 0.4961 0.5072 0.4979 0.4979 0.4979 0.32 0.4703 7.15
Debt/Equity
2.06 0.8669 0.831 1.88 1.73 26.54 26.54 26.54 3.39 11.50 99.92
Debt/Net Income
-164.16 -13.1 37.87 -1.54 -30.3 -29.74 -29.74 -29.74 3.38 -10.6900 -195.28
Бета
0 0.94 1.61 3.72 -1.49 4.82 4.82 0.35 1.92 38.67
Индекс Альтмана
1.32 1.2 1.3 1.09 1.11 1.78 1.78 1.78 5.88 1.41 6.49


Дивиденды

2020 2021 2022 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0646 0.0646 0.0646 0.00
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0.23
Дивиденды / прибыль, %
-39.95 118.55 0 0 4.76 39.30 -272.26


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5181 0.575 5.35
Персонал, чел
18000 20000 22000 20000 2.67