Advantage Solutions Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.05 | 40.63 | -72.8% | -14.71 | -175.11% |
| P/S |
|
0.3019 | 3.8 | -92.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 0.4359 | 163.45% |
|
|
| P/FCF |
|
4.48 | 14.73 | -69.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.35 | 17.89 | -53.32% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7203 | 4.12 | -82.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.79 | 16.24 | -2.79% |
|
|
| E/P |
|
-0.0733 | 0.0558 | -231.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.63 | -0.3227 | -2772.68% | 1.11 | +673.61% |
| ROE |
|
-5.69 | -22.73 | -74.97% |
|
|
| ROA |
|
-1.67 | 4.41 | -137.92% |
|
|
| ROIC |
|
3.34 | 9.46 | -64.71% |
|
|
| ROS |
|
-1.5 | -10.95 | -86.3% |
|
|
| ROCE |
|
12.58 | 91.68 | -86.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.16 | 2.69 | 92.11% | 3.86 | +33.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.85 | 1.89 | 156.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4979 | 0.2947 | 68.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
26.54 | 3.23 | 721.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-29.74 | 3.98 | -847.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3931 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4588 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.38 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.3845 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
118.55 | 12.88 | 820.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3931 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.62 | -50.19 | -123.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.47 | -26.74 | 21.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
201.23 | 158.38 | 27.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
94.67 | 19.58 | 383.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
95.44 | -819.98 | -111.64% |
IP Score
4.12/10
