1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.68%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (43.24 $) выше справедливой оценки (5.63 $)
- Дивиденды (0.7422%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 3.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:21 Cognex Announces First Quarter Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognex-announces-fi...
источник:
6 Апреля 04:43 Cognex Launches the World's First 3D Vision System with AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognex-launches-wor...
источник:
30 Марта 04:34 Cognex Launches Flexible, Data-Driven Tunnel Solution Powered by the DataMan 380 Barcode Reader
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognex-launches-fle...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cognex Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.4% | -100% | -1.3% |
90 дней | 13.9% | -100% | 5.7% |
1 год | -8.7% | -98.7% | 34.9% |
CGNX vs Сектор: Cognex Corporation превзошел сектор "Technology" на 89.97% за последний год.
CGNX vs Рынок: Cognex Corporation значительно отстал от рынка на -43.56% за последний год.
Стабильная цена: CGNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGNX с недельной волатильностью в -0.1669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.24 $) выше справедливой (5.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.24 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.67) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.67) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.87) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.32) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.32) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.87%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7422% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7422% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7422% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.34%) находятся на комфортном уровне.