1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (46.27 $) выше справедливой оценки (6.13 $)
Дивиденды (0.7281%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 3.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:09 The 3 Most Undervalued Robotics Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Robotics Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CIVMqWrbh81g4dU90uzLrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b996937a96bc468ea9a8fa2de4fb9387.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
20 Июль 08:08 Is the Options Market Predicting a Spike in Cognex (CGNX) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in Cognex (CGNX) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/liN1AwwWOEpvVp8TT_bXYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cee58fd35cde370e386b797dd13bd8ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
20 Июль 07:58 Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks
![Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QoT_uYY_pUvNh6GpVF3dtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0a9ce4b7a241a2191c8c299b667a54f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teslas-resurgence-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cognex Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -100% | 4% |
90 дней | 15% | -100% | -12.9% |
1 год | -21% | -100% | 3.8% |
CGNX vs Сектор: Cognex Corporation превзошел сектор "Technology" на 79% за последний год.
CGNX vs Рынок: Cognex Corporation значительно отстал от рынка на -24.85% за последний год.
Стабильная цена: CGNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGNX с недельной волатильностью в -0.4039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.27 $) выше справедливой (6.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.27 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.67) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.67) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.87) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.32) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.32) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7281% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7281% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7281% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке