Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CGNX - Cognex Corporation

Доходность за полгода: +21.86%
Сектор: Technology

Cognex Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 64.67 91.65 -29.44% 56.51 14.44%
P/S 8.74 7.49 16.75%
P/BV 4.87 6.7 -27.4%
P/FCF 88.31 16.31 441.49%
Ev/Ebitda 54.32 92.41 -41.22%
Ev/S 8.6 7.28 18.12%
Ev/FCF 80.18 0 0%
E/P 0.0143 -0.000205 -7079.76%
3.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.82 22.38 -29.3% 24.43 -35.25%
ROE 7.69 11.35 -32.22%
ROA 5.7 8.21 -30.58%
ROIC 20 13.35 49.85%
ROS 13.52 11.35 19.08%
ROCE 5.93 16.38 -63.8%
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5931 7.69 -92.29% 0.3082 92.43%
Nеt Debt/Ebitda -0.9366 7.11 -113.17%
Debt/Ratio 0.0389 0.244 -84.05%
Debt/Equity 0.9862 5.26 -81.26%
Debt/Net Income 0.6943 2.14 -67.52%
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.83/10
 0.7281 1.2493 -41.72% 0.5085 43.18%
Кол-во лет роста дивиденда 2 3.26 -38.58%
DSI 0.8571 0.4821 77.78%
Средний рост дивидендов -57.22 -0.5146 11019.47%
Средний процент за 5 лет 0.5085 0.7104 -28.41%
Средний процент для выплат 35.41 35.18 0.6425%
Разница с сектором -1.6158 0 0%
2.91/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.42 -46.55 -133.13%
Импульс роста Ebitda 5 лет 8.43 -102.95 -108.19%
Импульс роста Net Income 5 лет -44.48 -41.08 8.28%
Импульс роста FCF 5 лет -61.21 -33.1 84.92%
Импульс роста EPS 5 лет -43.71 -92.72 -52.86%
1/10
4.12/10

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA