NASDAQ: CGNX - Cognex Corporation

Доходность за полгода: -15.15%
Сектор: Technology

Cognex Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 64.67 73.97 -12.58% 56.51 14.44%
P/S 8.74 8.07 8.3%
P/BV 4.87 9 -45.92%
P/FCF 88.27 33.2 165.89%
Ev/Ebitda 54.32 82.83 -34.43%
Ev/S 8.59 7.84 9.69%
Ev/FCF 80.13 43.05 86.14%
E/P 0.0143 0.0042 242.66%
IP Value Score
3.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.82 24.29 -34.85% 24.43 -35.24%
ROE 7.53 17.11 -56.02%
ROA 5.61 9.17 -38.84%
ROIC 20 13.26 50.8%
ROS 13.52 13.32 1.53%
ROCE 7.35 21.21 -65.33%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5931 7.76 -92.36% 0.3082 92.45%
Nеt Debt/Ebitda -0.9361 7.41 -112.64%
Debt/Ratio 0.039 0.2318 -83.2%
Debt/Equity 0.9862 4.92 -79.96%
Debt/Net Income 0.6941 2.48 -72.05%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.78/10
 0.7145 0.6574 8.68% 0.5211 37.11%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.6098 -100%
DSI 0.8571 0.4875 75.82%
Средний рост дивидендов -49.85 -124.76 -60.04%
Средний процент за 5 лет 0.5211 0.7288 -28.5%
Средний процент для выплат 37.38 34.75 7.57%
Разница со средней разницей по сектору 0.0571
IP Dividend Score
2.59/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.43 -1.41 -1194.33%
Импульс роста Ebitda 5 лет 8.45 -106.65 -107.92%
Импульс роста Net Income 5 лет -44.47 22.61 -296.68%
Импульс роста FCF 5 лет -61.19 7.28 -940.52%
Импульс роста EPS 5 лет -43.7 -18.73 133.32%
IP Growth Score
1/10
IP Score
4.06/10

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco