NASDAQ: CGNX - Cognex Corporation

Доходность за полгода: +5.56%
Сектор: Technology

Cognex Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 64.67 73.97 -12.57% 56.51 14.44%
P/S 8.74 8.07 8.31%
P/BV 4.87 9 -45.91%
P/FCF 88.27 26.04 238.98%
Ev/Ebitda 54.32 83.78 -35.17%
Ev/S 8.59 7.84 9.68%
Ev/FCF 80.13 31.23 156.53%
E/P 0.0143 0.0042 242.66%
IP Value Score
3.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.82 23.88 -33.75% 24.43 -35.24%
ROE 7.53 15.68 -52.01%
ROA 5.61 8.94 -37.25%
ROIC 20 13.26 50.8%
ROS 13.52 13.32 1.53%
ROCE 7.35 25.45 -71.11%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5931 7.86 -92.45% 0.3082 92.45%
Nеt Debt/Ebitda -0.9361 7.47 -112.54%
Debt/Ratio 0.039 0.2295 -83.03%
Debt/Equity 0.9862 4.9 -79.89%
Debt/Net Income 0.6941 2.51 -72.31%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.8/10
 0.7153 0.7597 -5.84% 0.5275 35.6%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.26 -100%
DSI 0.8571 0.4866 76.13%
Средний рост дивидендов -55.46 -124.16 -55.33%
Средний процент за 5 лет 0.5275 0.806 -34.56%
Средний процент для выплат 37.45 34.01 10.12%
Разница со средней разницей по сектору -0.0444
IP Dividend Score
2.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.43 -1.41 -1194.33%
Импульс роста Ebitda 5 лет 8.45 -106.41 -107.94%
Импульс роста Net Income 5 лет -44.47 22.61 -296.68%
Импульс роста FCF 5 лет -61.19 10.89 -661.89%
Импульс роста EPS 5 лет -43.7 -18.73 133.32%
IP Growth Score
1/10
IP Score
4.05/10

Похожие компании

Intel

AMD

Activision Blizzard

Cisco