1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.52%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (162.7 $) выше справедливой оценки (66.6 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 0.4563% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:05 Check Point Software Technologies' (NASDAQ:CHKP) investors will be pleased with their notable 35% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/check-point-softwar...
источник:
29 Июнь 03:03 Check Point Announces a New Collaboration with Microsoft to Supercharge Infinity AI Copilot with Microsoft Azure OpenAI Service
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/check-point-announc...
источник:
22 Июнь 02:14 Here's Why Check Point Software (CHKP) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-check-poi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Check Point Software | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -0.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 29.5% | -100% | 15% |
CHKP vs Сектор: Check Point Software превзошел сектор "Technology" на 129.51% за последний год.
CHKP vs Рынок: Check Point Software превзошел рынок на 14.51% за последний год.
Стабильная цена: CHKP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHKP с недельной волатильностью в 0.5676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (162.7 $) выше справедливой (66.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (162.7 $) выше справедливой на 59.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.45) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3536%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3536%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.23%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.23%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.68%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.68%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.02%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.