Check Point Software
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.44 | 74.89 | -71.37% | 20.85 | +2.84% |
| P/S |
|
7.46 | 8.23 | -9.31% |
|
|
| P/BV |
|
6.39 | 9.38 | -31.88% |
|
|
| P/FCF |
|
15.11 | 33.13 | -54.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.5 | 121.46 | -84.77% |
|
|
| Ev/S |
|
7.25 | 8 | -9.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 43.5 | -60.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0546 | 0.0043 | 1182.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.2 | 23.27 | 68.46% | 43.14 | -9.13% |
| ROE |
|
29.79 | 17.21 | 73.09% |
|
|
| ROA |
|
14.68 | 9.21 | 59.3% |
|
|
| ROIC |
|
23.02 | 13.26 | 73.57% |
|
|
| ROS |
|
34.8 | 13.4 | 159.72% |
|
|
| ROCE |
|
31.87 | 18.9 | 68.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0276 | 9.15 | -99.7% | 0.0265 | +3.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5405 | 6.82 | -107.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0046 | 0.2335 | -98.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0112 | 4.81 | -99.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0311 | 2.54 | -98.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6614 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.85 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.82 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7366 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0.5147 | 35.06 | -98.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6614 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.34 | 44.64 | -52.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.94 | -109.03 | -111.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1.77 | 76.8 | -97.7% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-5.62 | 72.73 | -107.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
30.76 | -5.47 | -662.34% |
IP Score
5.24/10
