NASDAQ: CHKP - Check Point Software

Доходность за полгода: +18.25%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

Отчетность Check Point Software

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая
2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
14.46 14.08 14.02 16.48 15.6 18.67 15.51 16.79 14.84 15.4 16.28 -0.99
Выручка, млрд $
1.63 1.74 1.86 1.92 1.99 2.06 2.17 2.33 2.41 2.41 2.19 3.90
Чистая прибыль, млрд $
0.686 0.725 0.803 0.8213 0.8257 0.8466 0.8156 0.7969 0.8403 0.8403 0.8250 0.35
EV, млрд $
13.26 15.86 16.11 16.8 18.92 15.51 15.85 17.51 17.51 16.92 0.83
EBIT, млрд $
0.8397 0.8523 0.9239 0.9812 0.8818 0.9042 0.9075 0.8843 0.9756 0.8991 0.9107 2.04
EBITDA, млрд $
0.9549 0.867 0.941 1 0.9058 0.9313 0.9382 0.9205 1.02 0.9465 0.9432 2.40
Баланс стоимость, млрд $
6.59 7.32 8.2 3.77 3.57 3.47 3.26 2.93 2.82 2.82 3.21 -4.61
FCF, млрд $
0.929 0.922 1.08 1.13 1.08 1.13 1.17 1.06 1.02 1.02 1.09 -1.14
Операционный денежный поток, млрд $
0.9171 0.9462 1.11 1.14 1.1 1.15 1.18 1.08 1.04 1.04 1.11 -1.12
Операционная прибыль, млрд $
0.84 0.852 0.924 0.9138 0.8818 0.9042 0.9075 0.8843 0.8991 0.8991 0.8954 0.39
Операционные расходы, млрд $
0.6011 0.687 0.7178 0.8013 0.8976 0.9342 1 1.14 1.23 1.22 1.04 6.50
CAPEX, млрд $
0.017 0.024 0.029 0.0171 0.0259 0.0193 0.0159 0.0221 0.0186 0.0186 0.0204 -6.41


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1923 0.1874 1.41 0.3037 0.2792 0.2557 0.2719 0.196 0.5377 0.5377 0.3081 14.01
Short Term Investments $
1.09 1.19 1.17 1.45 1.3 1.43 1.42 1.44 0.9923 0.9923 1.32 -5.26
Long term investments $
2.37 2.33 2.3 2.44 2.29 2.37 2.31 2.09 1.87 1.43 2.01 -9.61
Total Receivables $
0.4108 0.4785 0.4722 0.4954 0.4958 0.5408 0.5978 0.6442 0.6732 0.6732 0.5904 6.31
Total Current Assets $
1.78 1.89 1.96 2.32 2.13 2.28 2.34 2.33 2.26 2.26 2.27 1.19
Чистые активы, млрд $
3.53 3.49 3.6 2.32 2.13 2.28 2.34 0.0828 2.1 2.33 1.79 -0.28
Активы, млрд $
5.07 5.22 5.46 5.83 5.76 5.84 5.9 5.72 5.72 5.72 5.79 -0.14
Short Term Debt $
0.0228 0.0249 0.0727 0.1116 0.1293 0.0066 0.0174 0.0055 1.41 1.41 0.3138 61.26
Задолженность, млрд $
1.54 1.73 1.86 2.06 2.2 2.37 2.64 2.8 2.9 2.9 2.58 5.68
Чистый долг, млрд $
-0.1923 -0.1874 -0.245 -0.3037 -0.2792 -0.2557 -0.2719 -0.196 -0.5116 -0.5116 -0.3029 12.88
Долг, млрд $
0 0 0 0 0 0.0264 0.0222 0.0261 0.0261 0.0249 -0.38
Interest income $
0.0671 0.0694 0.0749 0.0885 0.0933 0.0666 0.0421 0.044 0.097 0.0686 0.78
Расходы на обслуживание долга $
0.0034 0.002 0.0692 0.0023 0.0023 0.0666 0.0615 0.044 0.0023 0.0023 0.0353 0.00
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0675 0.0749 0.0885 0.0933 0.0666 0.0421 0.044 0.097 0.097 0.0686 0.78
Goodwill $
0.7279 0.812 0.812 0.812 0.9506 0.9819 1 1.2 1.24 1.55 1.19 9.56
Амортизация, млрд $
0.014 0.0147 0.0166 0.0208 0.024 0.0271 0.0307 0.0362 0.0474 0.0474 0.0331 14.58
Себестоимость, млрд $
0.1891 0.202 0.213 0.2014 0.2154 0.2265 0.2581 0.3044 0.2826 0.2929 0.2574 5.58
Товарно материальные запасы $
0 0 0 0 0


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.74 4.18 4.82 5.15 5.43 5.96 6.08 6.31 7.1 7.1 6.18 5.51
Цена акции ао 84.46 103.62 102.65 110.96 132.91 125.51 152.79 186.7 230.58 230.58 165.70 11.65
Число акций ао, млн 184 173 166 159 152 142 134 126.34 118.35 118.35 134.54 -4.88
FCF/акцию 5.05 5.33 6.47 7.06 7.08 7.98 8.7 8.37 8.61 8.61 8.15 3.99


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.13 20.64 22.65 22.28 22.49 24.07 24.26 25.76 29.23 29.79 38.06 25.16 5.38
ROA, % 13.69 14.09 15.04 14.55 14.24 14.59 13.9 13.71 14.68 14.68 15.19 14.22 0.61
ROIC, % 17.11 16.79 17.65 19.04 20.89 20.26 20.31 22.13 22.57 23.02 28.12 21.23 1.56
ROS, % 56.08 55.3 52.5 47.01 43.82 34.2 34.8 34.8 34.8 34.8 23.14 36.48 -4.50
ROCE, % 24.41 25.66 21.82 20.19 21.05 21.67 22.76 25.62 31.87 31.87 44.14 24.59 8.65
Ebit margin, % 44.2 43.79 41.88 37.95 40.4 37.23 37.23 40.25 -3.19
Рентаб EBITDA, % 52.34 56.98 52.28 45.41 45.1 43.3 39.51 42.37 39.2 39.2 32.13 41.90 -2.77
Чистая рентаб, % 51.5 48.9 49.8 42.85 41.39 41 37.64 34.2 34.8 34.8 23.14 37.81 -3.41
Operation Margin, % 49.82 47.68 44.2 43.79 41.88 37.95 37.23 37.23 37.23 37.23 26.06 38.30 -2.33
Чистая процентная маржа, % 46.83 44.09 42.08 41.63 43.29 42.86 41.39 41 37.64 36.43 26.15 41.24 -2.76
Доходность FCF, % 6.24 6.43 6.55 7.66 6.65 6.35 7.13 7.32 6.93 6.87 6.92 1.59


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
22.4 21.3 22.2 19.98 20.68 22.65 19.35 20.13 21.44 21.44 57.20 20.85 0.72
P/BV
4 4.1 4.6 4.35 4.79 5.53 4.85 5.48 6.39 6.39 13.49 5.41 5.93
P/S
9.5 8.7 9.5 8.56 8.56 9.29 7.28 6.88 7.46 7.46 9.55 7.89 -2.71
P/FCF
12.73 12.11 13.66 15.46 12.89 14.44 14.56 15.11 15.11 15.11 56.77 14.42 3.23
E/P
0.046 0.0491 0.0487 0.0533 0.0511 0.0522 0.0566 0.0546 0.0546 0.0546 0.03 0.0538 1.33
EV/EBITDA
11.96 12.1 16.11 16.07 18.55 20.31 16.53 17.21 17.11 18.5 154.11 17.94 -1.60
EV/EBIT
19.05 20.59 16.92 17.92 17.94 19.47 19.47 19.47 18.34 2.85
EV/S
8.42 9.02 7.09 6.8 7.25 7.25 7.25 7.25 9.72 7.13 0.45
EV/FCF
15.61 16.44 13.16 14.98 17.18 17.18 17.18 17.18 80.58 15.94 5.48
Debt/EBITDA
0.0255 0.0276 0.0276 0.0276 21.92 0.0269 2.67
Netdebt/Ebitda
-0.25 -0.3 -0.28 -0.26 -0.28 -0.2129 -0.5001 -0.5405 -0.5405 -0.5405 17.81 -0.4148 14.06
Debt/Ratio
0.33 0.34 0.35 0.38 0.41 0.45 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.20 0.1748 -59.26
Debt/Equity
0.49 0.52 0.54 0.62 0.68 0.81 0.0093 0.0112 0.0112 0.0112 4.34 0.3043 -56.01
Debt/Net Income
0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 3.66 0.0311 0.00
Бета
0.68 0.7 0.68 1.03 -0.0279 -2.85 -2.85 1.18 -0.0936 -232.42
Индекс Альтмана
7.67 7.28 7.52 8.09 3.4 3.52 -2.76 1.65 1.65 1.65 7.13 1.49 -13.46


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2001 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0015 0.0015 0.0015 0.00
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.21


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.1708 0.1848 0.2057 0.2323 0.2528 0.2927 0.3499 0.3689 0.3499 9.69
Всего задолженность
1.33 1.4 1.54 5.01
Персонал, чел
5198 5642 6026 6450 5.54