Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CHRD - Chord Energy Corporation

Доходность за полгода: +13.37%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.63%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (185.58 $) выше справедливой оценки (125.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7289%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chord Energy Corporation Energy Индекс
7 дней 3.1% -97.3% -1.2%
90 дней 19.9% -97.7% 5.8%
1 год 30.6% -97.2% 35%

Положительная оценка CHRD vs Сектор: Chord Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 127.84% за последний год.

Нейтральная оценка CHRD vs Рынок: Chord Energy Corporation незначительно отстал от рынка на -4.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHRD с недельной волатильностью в 0.589% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.76
P/S: 1.7751
Больше данных по CHRD

3.2. Выручка

EPS 23.59
ROE 20.99%
ROA 14.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.32%
Больше данных по CHRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (185.58 $) выше справедливой (125.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (185.58 $) выше справедливой на 32.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3625) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3625) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7751) выше чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7751) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -179.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-17.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-179.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.44%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.99%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.99%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.87% до 5.92%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 42.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7289% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7289% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7289% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chord Energy Corporation

Перейти на форум акций "Chord Energy Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме