NASDAQ: CHRD - Chord Energy Corporation

Доходность за полгода: -29.65%
Сектор: Energy

Chord Energy Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.27 8.77 -17.12% 3.3 120.55%
P/S 1.91 1.55 23.61%
P/BV 1.47 1.73 -15.4%
P/FCF 7.2 15.35 -53.11%
Ev/Ebitda 4.01 7.1 -43.5%
Ev/S 1.94 1.9 1.78%
Ev/FCF 8.26 18.52 -55.37%
E/P 0.1556 0.1423 9.38%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 48.32 40.31 19.89% -29.27 -265.09%
ROE 20.17 34.69 -41.86%
ROA 14.09 11.23 25.46%
ROIC 0 -9.78 -100%
ROS 26.27 22.68 15.81%
ROCE 25.3 32.07 -21.1%
IP Profitability Score
6.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2178 1.68 -87.07% 0.2516 -13.42%
Nеt Debt/Ebitda 0.0598 1.37 -95.64%
Debt/Ratio 0.0564 0.2356 -76.05%
Debt/Equity 0.2771 5.89 -95.3%
Debt/Net Income 0.4006 2.87 -86.04%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.03/10
 1.21 3.07 -60.64% 1.05 15.3%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8333 0.8286 0.5747%
Средний рост дивидендов -14.83 -4.45 232.98%
Средний процент за 5 лет 1.05 3.38 -68.99%
Средний процент для выплат 112.52 39.54 184.54%
Разница со средней разницей по сектору -1.86
IP Dividend Score
3.25/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 101.82 29.32 247.27%
Импульс роста Ebitda 5 лет 142.14 57.74 146.17%
Импульс роста Net Income 5 лет -898.31 -987.44 -9.03%
Импульс роста FCF 5 лет 3768.39 162.93 2212.89%
Импульс роста EPS 5 лет -467.9 -212.14 120.56%
IP Growth Score
6/10
IP Score
6.93/10

Похожие компании

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

TORM plc