NASDAQ: CHRD - Chord Energy Corporation

Доходность за полгода: -23.67%
Дивидендная доходность: +7.29%
Сектор: Energy

Chord Energy Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.27 10.39 -30% 3.3 +120.55%
P/S 1.91 1.5 27.74%
P/BV 1.47 1.73 -15.4%
P/FCF 7.2 12.32 -41.6%
Ev/Ebitda 4.01 7.1 -43.5%
Ev/S 1.94 1.7 14.06%
Ev/FCF 8.26 14.54 -43.15%
E/P 0.1556 0.1352 15.12%
IP Value Score
9.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 48.32 36.8 31.29% -28.56 -269.19%
ROE 20.17 34.69 -41.86%
ROA 14.09 11.23 25.46%
ROIC 0 -9.78 -100%
ROS 26.27 20.98 25.2%
ROCE 25.3 29.45 -14.09%
IP Profitability Score
6.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2178 2.37 -90.82% 0.3437 -36.64%
Nеt Debt/Ebitda 0.0598 2.05 -97.08%
Debt/Ratio 0.0564 0.2356 -76.05%
Debt/Equity 0.2771 5.89 -95.3%
Debt/Net Income 0.4006 3.6 -88.87%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.29 4.26 71.25% 4.83 +50.99%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.4 -100%
DSI 0.8333 0.8714 -4.37%
Средний рост дивидендов 15.55 0.3203 4754.1%
Средний процент за 5 лет 4.83 3.78 27.58%
Средний процент для выплат 115.22 39.81 189.41%
Разница со средней разницей по сектору 3.03
IP Dividend Score
8.14/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 101.82 170.72 -40.36%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 152.85 331.23 -53.85%
Импульс роста Net Income за 5 лет -898.31 -127.28 605.77%
Импульс роста FCF за 5 лет 3768.39 484.2 678.27%
Импульс роста EPS за 5 лет -467.9 -103.92 350.25%
IP Growth Score
6/10
IP Score
7.91/10

Похожие компании

PDC Energy, Inc.

Apache

Diamondback

TORM plc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться