1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.18%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (22.13 $) выше справедливой оценки (12.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 66.78% увеличился за 5 лет c 9.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=-190.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:39 Dropbox (DBX) Stock Jumps 5.6%: Will It Continue to Soar?
![Dropbox (DBX) Stock Jumps 5.6%: Will It Continue to Soar?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vklIwH6tiQkykpNnrOXmHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7fdce8a07454a8109180edf15d393124.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dropbox-dbx-stock-j...
источник:
22 Июнь 02:52 3 Must-Have Stocks to Double Your Net Worth by 2030
![3 Must-Have Stocks to Double Your Net Worth by 2030](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bnH_MnepbNvIzwOXUJUzFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d2b65f61f404fa6e7b4921aff8416d88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-must-stocks-doubl...
источник:
22 Июнь 02:27 Exit Now! 3 Nasdaq Stocks to Sell in June 2024
![Exit Now! 3 Nasdaq Stocks to Sell in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bnH_MnepbNvIzwOXUJUzFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d2b65f61f404fa6e7b4921aff8416d88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exit-now-3-nasdaq-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dropbox | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -9.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -17.2% | -100% | 15% |
DBX vs Сектор: Dropbox превзошел сектор "Technology" на 82.82% за последний год.
DBX vs Рынок: Dropbox значительно отстал от рынка на -32.19% за последний год.
Стабильная цена: DBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBX с недельной волатильностью в -0.3303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.13 $) выше справедливой (12.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.13 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -192.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-192.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.022%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
Продажа | 25.9 | 85 470 | 3300 |
10.06.2024 | Cox Eric Chief Customer Officer |
Продажа | 21.27 | 181 561 | 8536 |
03.06.2024 | Houston Andrew Chief Executive Officer |
Продажа | 22.4 | 1 836 800 | 82000 |
17.05.2024 | Campbell Lisa M Director |
Продажа | 23.76 | 131 607 | 5539 |
15.04.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
Продажа | 23.11 | 69 330 | 3000 |