1. Резюме
Минусы
- Цена (24.27 $) выше справедливой оценки (16.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (9.57%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 66.78% увеличился за 5 лет c 9.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-190.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:44 Investor Activity Surpasses 2021 Engagement Levels, Hits Q1 Record High According to DocSend 2024 Data
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investor-activity-s...
источник:
6 Апреля 02:29 Dropbox Inc CFO Timothy Regan Sells 9,905 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dropbox-inc-cfo-tim...
источник:
23 Марта 03:05 Dropbox Inc's Chief Legal Officer Bart Volkmer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dropbox-incs-chief-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dropbox | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -0% | 0.4% |
90 дней | -23.1% | 1.3% | 8.4% |
1 год | 9.6% | 2661749590.8% | 33% |
DBX vs Сектор: Dropbox значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749581.18% за последний год.
DBX vs Рынок: Dropbox значительно отстал от рынка на -23.48% за последний год.
Стабильная цена: DBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBX с недельной волатильностью в 0.1841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.27 $) выше справедливой (16.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.27 $) выше справедливой на 32.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-63.45) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.56) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -192.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-16.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-192.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.39%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-190.91%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.022%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 368.32% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
Продажа | 24.33 | 240 989 | 9905 |
01.04.2024 | Houston Andrew Chief Executive Officer |
Продажа | 24.29 | 1 991 780 | 82000 |
28.03.2024 | EVAN DANA L Director |
Продажа | 28.47 | 313 170 | 11000 |
27.03.2024 | LEVIN DANIEL J Director |
Продажа | 28.33 | 1 983 100 | 70000 |
27.03.2024 | LEVIN DANIEL J Director |
Покупка | 17.85 | 1 249 500 | 70000 |