Euroseas Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (34.17 $) меньше справедливой цены (50.69 $)- Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (73.01%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 30.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=52.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:11 Is Euroseas (ESEA) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euroseas-esea-outpe...
источник:
3 Апреля 08:45 Euroseas Ltd. Announces One-Year Time Charter Contract and Completion of Retrofits for its Intermediate Containership, M/V Synergy Antwerp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euroseas-ltd-announ...
источник:
13 Марта 09:37 REMINDER - Leading Dry Bulk & Container Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-dr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Euroseas Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -4.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 73% | -99.5% | 35.4% |
ESEA vs Сектор: Euroseas Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 172.52% за последний год.
ESEA vs Рынок: Euroseas Ltd. превзошел рынок на 37.65% за последний год.
Стабильная цена: ESEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESEA с недельной волатильностью в 1.4041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.17 $) ниже справедливой (50.69 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.17 $) ниже справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8794) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8794) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2381) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2381) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -469.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-469.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.9%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.7%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.7%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.41%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.41%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.21%) находятся на не комфортном уровне.
