1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (69.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 30.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=52.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (34.17 $) выше справедливой оценки (30.53 $)
- Дивиденды (5.05%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:40 Euroseas Ltd. Announces One-Year Time Charter Contract and Completion of Retrofits for its Intermediate Containership, M/V Synergy Antwerp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euroseas-ltd-announ...
источник:
14 Июль 12:09 Is Euroseas (ESEA) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euroseas-esea-outpe...
источник:
14 Июль 11:30 Euroseas Ltd. Announces Time Charter Contract for its third Fuel Efficient 1,800 teu Feeder Containership Newbuilding, M/V Pepi Star
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euroseas-ltd-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Euroseas Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -12.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 69.4% | -100% | 3.7% |
ESEA vs Сектор: Euroseas Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 169.41% за последний год.
ESEA vs Рынок: Euroseas Ltd. превзошел рынок на 65.74% за последний год.
Стабильная цена: ESEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESEA с недельной волатильностью в 1.3348% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.17 $) выше справедливой (30.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8794) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8794) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2381) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2381) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -469.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-469.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.7%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.7%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.41%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.41%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.05% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке