NASDAQ: ESEA - Euroseas Ltd.

Доходность за полгода: +3.2%
Сектор: Industrials

Euroseas Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.05 28.85 -92.91% -40.82 -105.01%
P/S 1.24 4.43 -72.05%
P/BV 0.8794 11.52 -92.36%
P/FCF 0 65.97 -100%
Ev/Ebitda 2.31 17.51 -86.79%
Ev/S 1.62 4.64 -65.16%
Ev/FCF 17.26 223.67 -92.28%
E/P 0 0.0433 -100%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 69.83 19.13 265.05% 47.18 48.02%
ROE 42.97 29.57 45.31%
ROA 26.97 10.14 166.04%
ROIC 0 17.63 -100%
ROS 60.49 8.18 639.49%
ROCE 41.04 42.79 -4.09%
IP Profitability Score
8/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9832 1.25 -21.34% 2.03 -51.62%
Nеt Debt/Ebitda 0.5399 0.5664 -4.69%
Debt/Ratio 0.3061 0.2244 36.44%
Debt/Equity 0 1.52 -100%
Debt/Net Income 1.13 2.47 -54.12%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.58 0.7833 612.34% 4.82 15.7%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.0952 -100%
DSI 0.7143 0.585 22.09%
Средний рост дивидендов -33.52 -4.52 641.77%
Средний процент за 5 лет 4.82 0.7636 531.63%
Средний процент для выплат 144.5 25.39 469.03%
Разница со средней разницей по сектору 4.8
IP Dividend Score
6.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 373.39 -4.19 -9011.46%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1998.88 57.93 3350.51%
Импульс роста Net Income 5 лет -2346.06 174.37 -1445.45%
Импульс роста FCF 5 лет -133.68 -23.98 457.46%
Импульс роста EPS 5 лет -1027.81 51.96 -2078.08%
IP Growth Score
4/10
IP Score
7.3/10

Похожие компании

PACCAR

Expeditors

Fastenal Company

Paychex