NASDAQ: ESEA - Euroseas Ltd.

Доходность за полгода: +3.2%
Сектор: Industrials

Отчетность Euroseas Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.001 0.001 0.0021 0.0018 0.0014 0.0016 0.0023 0.0177 0.1374 0.1721 0.1591
Выручка, млрд $
0.0406 0.0377 0.0284 0.0429 0.0344 0.04 0.0533 0.0939 0.1827 0.1894 0.1894
Чистая прибыль, млрд $
-0.0179 -0.0137 -0.0442 -0.0061 -0.000109 -0.0051 -0.0001 0.0429 0.1062 0.1145 0.1145
EV, млрд $
0.0299 0.0338 0.0506 0.0696 0.0378 0.1008 0.097 0.2657 0.2202 0.3058 0.3058
EBIT, млрд $
-0.0132 -0.012 -0.0179 0.001 0.0029 0.002 0.007 0.0456 0.1069 0.1094 0.1094
EBITDA, млрд $
-0.0011 -0.00099 -0.0092 0.0098 0.0062 0.0063 0.0136 0.0529 0.1254 0.1322 0.1322
Баланс стоимость, млрд $
0.1306 0.1275 0.0879 0.0823 0.0226 0.0281 0.0354 0.0768 0.1682 0.2666 0.2666
FCF, млрд $
-0.0377 -0.0187 -0.0282 -0.0282 -0.0015 -0.0526 0.0018 -0.0215 0.0234 0.0177 0.0177
Операционный денежный поток, млрд $
-0.00073 -0.0017 -0.000832 -0.000832 -0.0015 0.0031 0.0024 0.0526 0.1141 0.13 0.13
Операционная прибыль, млрд $
-0.0146 -0.0114 -0.0216 -0.0028 0.0023 0.002 0.007 0.0456 0.1066 0.1094 0.1094
Операционные расходы, млрд $
0.0084 0.0075 0.0137 0.007 0.0061 0.0061 0.0056 0.0065 0.0079 0.0105 0.0105
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0025 -0.0033 0.0001 0.0001 0.0000 0 0.000267 0.0012 0.0012
CAPEX, млрд $
0.037 0.017 0.0273 0.0273 0 0.0557 0.000667 0.0741 0.0907 0.1123 0.1123


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0254 0.0087 0.0032 0.0041 0.007 0.000985 0.0036 0.0265 0.0258 0.0586 0.0586
Short Term Investments $
0.000437 0.000263 0.0000 0.000926 0.000462 0.000294 0.0059 0.000656 0.002 0.000541 0.0011
Long term investments $
0.0264 0.0249 0.0165 0.004
Total Receivables $
0.003 0.0026 0.0023 0.0031 0.003 0.0023 0.0039 0.003 0.0061 0.0043 0.0043
Total Current Assets $
0.0308 0.0216 0.0104 0.0161 0.012 0.0063 0.0097 0.0328 0.0469 0.066 0.066
Чистые активы, млрд $
0.2069 0.1055 0.1268 0.089 0.1056 0.0521 0.0488 0.1162 0.0985 0.1763 0.2166
Активы, млрд $
0.1906 0.1728 0.1437 0.1623 0.067 0.1269 0.1106 0.2215 0.3286 0.4247 0.4247
Short Term Debt $
0.0195 0.0148 0.0075 0.0122 0.0049 0.0173 0.0231 0.029 0.0554 0.0308 0.0308
Long Term Debt $
0.0347 0.0256 0.0444 0.0602 0.0317 0.0722 0.0462 0.089 0.0518 0.0992 0.0992
Задолженность, млрд $
0.0599 0.0453 0.0558 0.08 0.0444 0.0988 0.0752 0.1447 0.1604 0.1581 0.1581
Чистый долг, млрд $
0.0288 0.0318 0.0487 0.0682 0.0296 0.0885 0.0658 0.0915 0.0814 0.0714 0.0714
Долг, млрд $
0.0543 0.0404 0.0519 0.0723 0.0366 0.0895 0.0694 0.118 0.1072 0.13 0.13
Расходы на обслуживание долга $
0.0022 0.0015 0.0025 0.0034 0.0031 0.0034 0.0041 0.0028 0.0051 0.0064 0.0064
Interest income $
0.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0 0.000267 0.0012
Амортизация, млрд $
0.0121 0.011 0.0088 0.0088 0.0033 0.0043 0.0066 0.0072 0.0185 0.0228 0.0228
Себестоимость, млрд $
0.0434 0.0404 0.0304 0.0349 0.0273 0.0319 0.0407 0.0418 0.0682 0.0695 0.0695
Товарно материальные запасы $
0.0018 0.0015 0.0013 0.0016 0.0017 0.0019 0.0017 0.0022 0.0023 0.0025 0.0025


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -22.4 -18.16 -13.84 -2.96 -0.077 -1.78 -0.0145 6.13 14.78 16.52 16.52
Цена акции ао 2.11 1.84 1.39 1.61 0.7508 2.95 19.63 18.45 31.15 42.39 42.39
Число акций ао, млн 1 1 1 1 1.41 2.86 5.75 6.99 7.19 6.94 6.94
FCF/акцию -37.69 -18.75 -28.16 -28.16 -1.04 -18.37 0.3063 -3.07 3.25 2.55 2.55


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -13.72 -10.75 -50.3 -7.4 -0.2076 -20.15 -0.2638 76.48 63.18 42.97 42.97 20.92
ROA, % -9.4 -7.93 -30.77 -3.75 -0.095 -5.27 -0.0705 25.82 32.33 26.97 26.97 8.62
ROIC, % 3.33 -3.17 -67.4 -9.68 -3.27 1.56 -3.47 0.2265 22.27 43.66 32.41 13.90
ROS, % -36.35 -155.58 -14.2 -0.3163 -12.76 -0.1571 45.76 58.15 60.49 60.49 60.49 18.37
ROCE, % -10.14 -9.4 -20.41 1.27 5.31 1.94 8.51 24.76 63.58 41.04 41.04 22.67
Рентаб EBITDA, % -2.74 -2.63 -32.21 22.92 18.15 15.62 25.48 56.3 68.66 69.83 69.83 34.11
Чистая рентаб, % -44.1 -36.35 -155.58 -14.2 -0.32 -12.76 -0.16 45.67 58.15 60.49 60.49 18.37
Operation Margin, % -30.26 -76.13 -6.48 6.79 4.94 13.09 48.61 58.37 57.77 57.77 57.77 22.66
Доходность FCF, % -192 -3651.65 -890.16 -1527.14 -2030.4 -91.68 -2334.37 9.97 -15.63 13.6 11.13


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-0.0576 -0.1538 -0.0417 -0.2276 -14.79 -0.441 -211.07 4.06 1.31 2.05 2.05 34.39
P/BV
0.0079 0.0165 0.021 0.0169 0.3598 0.4378 0.8837 2.27 0.8255 0.8794 0.8794 7.21
P/S
0.0254 0.0559 0.0649 0.0323 0.236 0.3075 0.5862 1.86 0.7598 1.24 1.24 5.84
P/FCF
-0.1123 -0.0655 -0.0493 -1.09 -0.0428 10.03 -6.4 7.35 0 0 0 66.54
E/P
-6.5 -23.98 -4.39 -0.0676 -2.27 -0.0047 0.3126 0.6175 0.7199 0 0 0.04
EV/EBITDA
-26.86 -34.09 -5.52 7.08 6.04 16.13 7.15 5.03 1.76 2.31 2.31 27.86
EV/Ebit
2.8 2.8
EV/S
0.8958 1.78 1.62 0.9074 2.27 1.57 2.44 1.21 1.62 1.62 1.62 6.59
EV/FCF
-1.8 -1.8 -2.47 -21.15 -1.73 47.37 -10.65 9.41 17.26 17.26 17.26 84.48
Debt/EBITDA
-40.76 -5.67 7.35 5.86 14.32 5.11 2.23 0.8549 0.9832 0.9832 0.9832 2.03
Netdebt/Ebitda
-32.12 -5.32 6.94 6.76 14.16 4.84 1.73 0.6489 0.5399 0.5399 0.5399 1.59
Debt/Ratio
0.2336 0.3613 0.4457 0.5464 0.7054 0.6273 0.5329 0.3263 0.3061 0.3061 0.3061 0.25
Debt/Equity
0.3166 0.5905 0.879 1.62 3.18 1.96 1.54 0.6377 0.4877 0 0 0.49
Debt/Net Income
-2.95 -1.17 -11.87 -336 -17.52 -828.55 2.75 1.01 1.13 1.13 1.13 4.60
Бета
0.7238 2.89 2.89 0.12
Индекс Альтмана
1.78 0.8727 0.8805 1.75 1.23 1.98 3.38 4.49 1.05 0.8721 0.8721 4.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0084 0.0044 0.0021 1.3E-5 0.001 0.001 0.000321 0.000424 0.0108 0.014 0.014
Дивиденд
80 90.4 28 17.6 21.6 10 3.6 2 2.1 1.2 2.3
Див доход, ао, %
25.96 12.95 6.55 11.1 13.38 5.1 1.47 7.64 5.05 4.86 5.58 0.44
Дивиденды / прибыль, %
-33.7 -2.02 -0.0728 -16.93 -947.59 -20.2 -383.28 0.9889 13.16 12.21 12.21 8.47


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться