NASDAQ: ESEA - Euroseas Ltd.
Доходность за полгода: +30.02%
Сектор: Industrials
Euroseas Ltd. Форум акцийОтчетность Euroseas Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд $
|
0.0344 | 0.04 | 0.0533 | 0.0939 | 0.1827 | 0.1832 | 0.1894 | ||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000109 | -0.0051 | -0.0001 | 0.0429 | 0.1062 | 0.1102 | 0.1145 | ||
|
EV, млрд $
|
0.0378 | 0.1008 | 0.097 | 0.2657 | 0.1925 | 0.3058 | 0.3058 | ||
|
EBIT, млрд $
|
0.0029 | 0.002 | 0.007 | 0.0456 | 0.1066 | 0.1121 | 0.1121 | ||
|
EBITDA, млрд $
|
0.0062 | 0.0063 | 0.0136 | 0.0529 | 0.1254 | 0.135 | 0.135 | ||
|
FCF, млрд $
|
-0.0015 | -0.0526 | 0.0018 | -0.0215 | 0.0234 | 0.0052 | 0.0177 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0015 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0526 | 0.1141 | 0.1097 | 0.13 | ||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0226 | 0.0281 | 0.0354 | 0.0768 | 0.1682 | 0.2666 | 0.2666 | ||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0023 | 0.002 | 0.007 | 0.0456 | 0.1066 | 0.1059 | 0.1121 | ||
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0061 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0079 | 0.0773 | 0.0077 | ||
|
CAPEX, млрд $
|
0 | 0.0557 | 0.000667 | 0.0741 | 0.0907 | 0.1045 | 0.1123 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
0.007 | 0.000985 | 0.0036 | 0.0265 | 0.0258 | 0.0586 | 0.0586 | ||
|
Short Term Investments
|
0.000541 | 0.0011 | |||||||
|
Total Receivables
|
0.003 | 0.0023 | 0.0039 | 0.003 | 0.0061 | 0.0043 | 0.0043 | ||
|
Товарно материальные запасы
|
0.0017 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0025 | ||
|
Амортизация, млрд
|
0.0033 | 0.0043 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0188 | 0.0228 | 0.0228 | ||
|
Total Current Assets
|
0.012 | 0.0063 | 0.0097 | 0.0328 | 0.0469 | 0.066 | 0.066 | ||
|
Чистые активы, млрд
|
0.0488 | 0.1162 | 0.0985 | 0.1763 | 0.2166 | ||||
|
Активы, млрд
|
0.067 | 0.1269 | 0.1106 | 0.2215 | 0.3286 | 0.4247 | 0.4247 | ||
|
Short Term Debt
|
0.0049 | 0.0173 | 0.0231 | 0.029 | 0.0554 | 0.0308 | 0.0308 | ||
|
Long Term Debt
|
0.0317 | 0.0722 | 0.0462 | 0.089 | 0.0518 | 0.0518 | |||
|
Задолженность, млрд
|
0.0444 | 0.0988 | 0.0752 | 0.1447 | 0.1604 | 0.1581 | 0.1581 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
0.0296 | 0.0885 | 0.0658 | 0.0915 | 0.0814 | 0.0714 | 0.0714 | ||
|
Долг, млрд
|
0.0366 | 0.0895 | 0.0694 | 0.118 | 0.1072 | 0.13 | 0.13 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
-0.077 | -1.78 | -0.0145 | 6.13 | 18.46 | 16.52 | 16.52 | |||
|
Цена акции ао
|
18.45 | 26.1 | 36.76 | 34.25 | ||||||
|
Число акций ао, млн
|
1.41 | 2.86 | 5.75 | 6.99 | 5.75 | 6.94 | 6.94 | |||
|
FCF/акцию
|
-1.0438 | -18.37 | 0.3063 | -3.07 | 4.07 | 2.55 | 2.55 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
-0.2076 | -20.15 | -0.2638 | 76.48 | 86.76 | 52.7 | 52.7 | 22.05 | |||
|
ROA, %
|
-0.095 | -5.27 | -0.0705 | 25.82 | 38.63 | 30.41 | 30.41 | 9.26 | |||
|
ROS, %
|
58.13 | 60.45 | 60.45 | 18.38 | |||||||
|
ROCE, %
|
5.31 | 1.9367 | 8.51 | 24.76 | 41.84 | 30.02 | 30.02 | 11.14 | |||
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.15 | 15.62 | 25.48 | 56.3 | 68.66 | 71.27 | 71.27 | 34.11 | |||
|
Чистая рентаб, %
|
-0.32 | -12.76 | -0.16 | 45.67 | 58.15 | 60.14 | 60.49 | 18.37 | |||
|
Operation Margin, %
|
58.35 | 59.19 | 59.19 | 22.66 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
0.236 | 0.3075 | 0.5862 | 1.8553 | 0.608 | 1.2381 | 1.2381 | 5.84 | |||
|
P/BV
|
0.3598 | 0.4378 | 0.8837 | 2.27 | 0.6606 | 0.8794 | 0.8794 | 7.21 | |||
|
P/E
|
4.06 | 1.0455 | 2.05 | 2.05 | 34.39 | ||||||
|
P/FCF
|
0 | 0 | 0 | 66.50 | |||||||
|
E/P
|
0 | 0 | 0 | 0.04 | |||||||
|
EV/EBITDA
|
6.04 | 16.13 | 7.15 | 5.03 | 1.5345 | 2.27 | 2.27 | 27.86 | |||
|
EV/S
|
1.0536 | 1.6146 | 1.6146 | ||||||||
|
Debt/EBITDA
|
5.86 | 14.32 | 5.11 | 2.23 | 0.8549 | 0.8549 | 0.963 | 0.963 | 2.06 | ||
|
Netdebt/Ebitda
|
0.6491 | 0.5289 | 0.5289 | 1.58 | |||||||
|
Debt/Ratio
|
0.3262 | 0.3061 | 0.3061 | 0.25 | |||||||
|
Debt/Equity
|
0 | 0 | 0 | 0.49 | |||||||
|
Debt/Net Income
|
1.0094 | 1.1354 | 1.1354 | 4.65 | |||||||
|
Бета
|
0.7238 | 2.38 | 2.38 | -0.77 | |||||||
|
Индекс Альтмана
|
1.0525 | 0.872 | 0.872 | 4.32 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
0.001 | 0.001 | 0.000321 | 0.000424 | 0.0108 | 0.014 | |||||||||||||||
|
Дивиденд
|
45.6 | 80 | 90.4 | 28 | 17.6 | 21.6 | 10 | 3.6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2 | |||||||||
|
Див доход, ао, %
|
2.71 | 7.3 | 25.96 | 12.95 | 6.55 | 11.1 | 13.38 | 5.1 | 1.4653 | 4.97 | 6.66 | 5.05 | 6.66 | 0.44 | |||||||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
0.9889 | 10.17 | 12.75 | 12.21 | 8.47 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
8.2E-5 | 9.6E-5 | 1.7E-5 | 0 | 0.000267 | 0.0012 | 0.0012 | |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0031 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0028 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0064 |
