1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.19%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 25.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=31.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (71.7 $) выше справедливой оценки (45.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:58 onsemi Selects the Czech Republic to Establish End-to-End Silicon Carbide Production for Advanced Power Semiconductors
![onsemi Selects the Czech Republic to Establish End-to-End Silicon Carbide Production for Advanced Power Semiconductors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3FXVa1bAb6kmznfSRFX7Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/186771a85ec9c2e363933422ef58ba83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onsemi-selects-czec...
источник:
23 Июнь 06:16 Wall Street Analysts Think ON Semiconductor Corp. (ON) Is a Good Investment: Is It?
![Wall Street Analysts Think ON Semiconductor Corp. (ON) Is a Good Investment: Is It?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
23 Июнь 06:12 EV Explorers: 3 Stocks Mapping Out New Territories in Green Transportation
![EV Explorers: 3 Stocks Mapping Out New Territories in Green Transportation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E4B0O6T7ThKfohyKOj8FLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3590359bade4aa03966288196cd92207.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ev-explorers-3-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ON Semiconductor Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -2.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -24.2% | -100% | 15% |
ON vs Сектор: ON Semiconductor Corporation превзошел сектор "Technology" на 75.8% за последний год.
ON vs Рынок: ON Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -39.2% за последний год.
Стабильная цена: ON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ON с недельной волатильностью в -0.4652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.7 $) выше справедливой (45.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.7 $) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.39) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.39) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (186.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.26%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.26%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.59%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2023 | KEETON SIMON EVP & GM, PSG |
Продажа | 100 | 1 027 600 | 10276 |
30.06.2023 | KEETON SIMON EVP & GM, PSG |
Продажа | 95 | 1 074 450 | 11310 |
15.06.2023 | El-Khoury Hassane CEO & President |
Продажа | 91.42 | 2 056 950 | 22500 |