ON Semiconductor Corporation

NASDAQ ON Акция
Доходность за полгода: +21.73%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Technology

Отчетность ON Semiconductor Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.24 5.46 9.11 6.87 10.19 25.37 36.34 26.97 27.28 22.45
Выручка, млрд $
3.91 5.54 5.88 5.52 5.26 6.74 8.33 8.25 7.08 7.08
Чистая прибыль, млрд $
0.1821 0.8107 0.627 0.211 0.234 1.01 1.9 2.18 1.57 1.57
EV, млрд $
6.84 7.46 10.81 9.59 12.6 27.09 28.27 38.41 28.13 28.13
EBIT, млрд $
0.3802 0.8334 0.8472 0.6309 0.3487 1.29 2.79 2.54 1.9 1.78
EBITDA, млрд $
0.4283 0.8102 1.39 1.02 0.97 1.89 3.34 2.54 2.54 1.77
OIBDA, млрд $
0.5177 0.7143 1.62 1.44 1.16 2.26 3.8 2.89 2.88 1.96
Балансовая стоимость, млрд $
-0.5273 0.3515 0.9796 1.19 1.43 2.44 6.19 7.78 8.8 8.8
FCF, млрд $
0.3683 0.6985 0.759 0.06 0.4 1.29 1.6 0.4019 1.21 1.21
Опер.денежный поток, млрд $
0.5812 1.09 1.27 0.6947 0.8843 1.78 2.63 1.98 1.91 1.91
Операционная прибыль, млрд $
0.2715 0.7148 0.858 0.633 0.415 1.36 2.36 2.54 1.91 1.77
Операционные расходы, млрд $
1.03 1.32 1.38 1.34 1.3 1.35 1.31 1.34 1.26 1.45
CAPEX, млрд $
0.2129 0.3957 0.514 0.635 0.484 0.492 1.04 1.58 0.694 0.694


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.03 0.9492 1.07 0.8942 1.08 1.35 2.92 2.48 2.69 2.69
Краткосрочные инвестиции $
0.2486 0.1448 0.1162 0.0061 0.0196 0.0178 0.0174 0.022 0.3 0.3
Дебиторская задолженность $
0.6298 0.7015 0.686 0.705 0.676 0.8094 0.8423 0.9354 1.16 1.16
Всего текущих активов $
2.87 2.93 3.17 3.02 3.19 3.78 5.73 5.91 6.75 6.75
Чистые активы, млрд $
1.82 2.78 3.17 3.3 3.54 4.59 3.45 7.78 8.8 3.45
Активы, млрд $
6.92 7.2 7.59 8.43 8.67 9.63 11.98 13.22 14.09 14.09
Краткосрочный долг $
0.5538 0.2481 0.1385 0.736 0.5316 0.1607 0.1972 0.7948 0.0003 0.0006
Долгосрочный долг $
3.07 2.7 2.63 2.88 2.96 2.91 3.05 2.54 3.35 3.35
Задолженность, млрд $
5.08 4.39 4.39 5.1 5.11 5.02 5.77 5.41 5.28 5.28
Чистый долг, млрд $
2.59 2 1.7 2.72 2.41 1.72 0.3117 0.8768 0.6756 0.6756
Долг, млрд $
3.62 2.95 2.77 3.61 3.49 3.27 3.23 3.36 3.37 3.37
Процентный доход $
0.0527 0.0045 0.003 0.0061 0.0102 0.0049 0.0014 0.0155 0.0931
Процентные расходы, млрд $
0.1453 0.1412 0.1282 0.1483 0.1684 0.1304 0.0949 0.0748 0.0623 0.0623
Чистый процентный доходы, млрд $
0.003 -0.1408 0.003 0.0061 0.0102 0.0049 0.0014 0.0155 0.0931 0.0931
Гудвилл $
0.2699 0.2706 0.9301 0.9169 0.9325 1.66 1.66 1.94 1.58 1.58
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.1117 0.1152 0.6879 0.6904 0.5518 0.6095 0.6429 -0.0074
Себестоимость, млрд $
2.61 3.51 3.64 3.54 3.54 4.03 4.25 4.37 3.91 3.87
Товарно материальные запасы $
1.03 1.09 1.23 1.23 1.25 1.38 1.62 2.11 2.24 2.24


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.43 1.89 1.44 0.51 0.56 2.27 4.24 4.89 3.63 3.63
Цена акции ао 12.76 20.94 16.51 24.38 32.73 78.56 83.53 63.05 50.71 50.71
Число акций ао, млн 420 428 435 416 418 443 448.2 446.8 432.7 432.7
FCF/акцию 0.8769 1.63 1.74 0.1445 0.9568 3.14 3.56 0.8995 2.8 2.8


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.61 35.23 21.09 6.54 6.85 24.86 35.31 28.06 17.88 18.97 24.18
ROA, % 3.37 11.48 8.49 2.64 2.74 11.04 17.61 16.52 11.16 11.52 13.85
ROIC, % 8.67 6.31 15.99 12.5 4.96 5.07 15.28 42.36 38.41 20.43 21.18
ROS, % 12.38 14.98 7.66 6.52 19.09 22.85 26.46 22.21 22.21 22.21 13.65
ROCE, % 29.76 13.85 9.55 4.99 15.93 28.1 32.54 21.55 20.14 20.14 29.77
Рентабельность EBIT 15.04 14.41 13.52 7.96 20.55 33.47 30.76 26.82 25.06 25.06 13.85
Рентабельность Ebitda 14.62 23.68 18.45 18.46 20.55 40.1 30.76 35.9 24.96 24.96 21.24
Чистая рентабельность 6.9 12.9 14.6 11.5 7.9 20.2 22.85 26.46 22.21 22.21 13.65
Операционная эффективность, % 12.9 14.6 11.46 7.9 19.1 28.34 30.76 26.99 24.96 24.96 13.27
Чистая процентная маржа, % 5.42 6 5.9 4.66 14.63 10.67 3.84 4.46 14.98 20.13 12.10
Доходность FCF, % 8.68 9.88 8.02 0.7079 4.49 6.55 5.75 1.08 4.44 5.4 1.02


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
42.6 22.8 7.2 32.1 66.7 44.4 14.7 17.19 17.46 17.46 -160.55
P/BV
3.1 4 2.1 3.1 3.9 7.1 4.51 4.81 3.12 3.12 12.43
P/S
1.5 1.6 1.3 1.8 2.6 4.7 3.36 4.55 3.88 3.88 14.23
P/FCF
13.21 9.58 178.77 36 23.64 17.39 24.51 97.41 18.52 18.52 31.10
E/P
0.1147 0.0662 0.0249 0.0263 0.0513 0.0685 0.0584 0.0558 0.07 0.07 0.02
EV/EBIT
8.96 12.75 17.41 38.53 23.01 10.14 15.13 14.81 15.85 15.85 57.88
EV/EBITDA
15.09 9.21 7.76 9.42 12.99 14.37 8.47 15.13 11.07 15.92 38.99
EV/S
1.64 1.9 2.03 2.16 3.18 3.4 4.65 3.97 3.97 3.97 13.84
EV/FCF
12.98 14.71 186.48 28.26 16.6 17.7 95.58 23.21 23.21 23.21 33.10
Долг/EBITDA
3.64 1.99 3.55 3.6 1.63 0.9676 1.32 1.32 1.9 1.9 2.61
Netdebt/ebitda
1.95 1.34 3.13 3.01 0.98 0.0934 0.3454 0.2657 0.3822 0.3822 1.16
Debt/Ratio
0.61 0.58 0.61 0.59 0.52 0.2697 0.2542 0.239 0.239 0.239 0.23
Debt/Equity
1.58 1.39 1.55 1.44 1.1 0.522 0.4317 0.3828 0.5985 0.5985 0.89
Debt/Net Income
3.64 4.41 17.06 14.91 3.05 1.7 1.54 2.14 2.14 2.14 0.49
PEG
-10.13 -10.13 -275.19
Бета
1.77 1.74 0.2203 -0.8334 -0.2915 -0.2915 1.84
Индекс Альтмана
2.67 2.6 2.45 2.87 5.36 8.16 11.75 6.96 5.87 5.87 12.55


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0042 0.8956 0.0019 0.0022 0.0023 0.005 0.0389 0.0022 2.09 2.09
Дивиденд
0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
Дивиденды / прибыль, %
434.34 2.36 0.2344 0.3507 1.09 2.13 3.85 0.2261 95.59 95.59 29.08
Коэффициент покрытия дивидендов
45.17 0.2302 95.84 368.5 272.61 42.2 6.02 234.79 0.9112 1.05 7.44


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.45 7.14 8.74 11.51 9.2 7.3 12.44 19.09 9.8 9.8
Всего задолженность
1.47 1.82 1.67
Персонал, чел
31 000 30 000 31 000 30 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности ON Semiconductor Corporation ON

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность ON Semiconductor Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ON позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.