Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PTON - Peloton Interactive, Inc.

Доходность за полгода: -23.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-60.1%) выше чем средняя по сектору (-97.24%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.95 $) выше справедливой оценки (0.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 85.2% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-817.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Peloton Interactive, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 9.1% -97.7% 0.4%
90 дней -32.2% -97.5% 9.6%
1 год -60.1% -97.2% 33.2%

Положительная оценка PTON vs Сектор: Peloton Interactive, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 37.14% за последний год.

Отрицательная оценка PTON vs Рынок: Peloton Interactive, Inc. значительно отстал от рынка на -93.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTON с недельной волатильностью в -1.1558% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 190.2
P/S: 0.9285
Больше данных по PTON

3.2. Выручка

EPS -3.64
ROE -817.96%
ROA -37.06%
ROIC -54.22%
Ebitda margin -24.56%
Больше данных по PTON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.95 $) выше справедливой (0.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.95 $) выше справедливой на 92.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.2) выше чем у сектора в целом (45.59).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.2) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.81) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.81) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9285) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9285) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.03) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.03) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.17%) ниже средней доходности за 5 лет (109.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.17%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-817.96%) ниже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-817.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.06%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.06%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-54.22%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-54.22%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.2%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 85.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -187.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.02.2022 Garavaglia Mariana
Chief Operating Officer		 Продажа 31.99 78 663 2459
17.02.2022 Klingsick Allen J
Chief Accounting Officer		 Продажа 31.89 65 662 2059
15.02.2022 Garavaglia Mariana
Chief Operating Officer		 Покупка 30.22 282 920 9362
15.02.2022 Klingsick Allen J
Chief Accounting Officer		 Покупка 30.22 152 762 5055
15.09.2021 Woodworth Jill
Chief Financial Officer		 Продажа 105.55 5 277 500 50000

9. Форум по акциям Peloton Interactive, Inc.

Перейти на форум акций "Peloton Interactive, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме