Peloton Interactive, Inc. (PTON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Peloton Interactive, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (60.29%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Текущая эффективность компании (ROE=106.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (7.79 $) выше справедливой оценки (7.68 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3953%).
Текущий уровень задолженности 72.09% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 06:35 Фондовые индексы США снизились 2-е торги подряд

23 августа 06:39 Фондовый рынок США снизился, рынок ждет выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле

22 августа 15:47 Производитель тренажеров Peloton сократил квартальный чистый убыток в 8 раз

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Peloton Interactive, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	21%	0%	1.7%
90 дней	118.8%	7.2%	6.1%
1 год	60.3%	-46.7%	33.5%

PTON vs Сектор: Peloton Interactive, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 106.94% за последний год.

PTON vs Рынок: Peloton Interactive, Inc. превзошел рынок на 26.77% за последний год.

Немного волатильная цена: PTON более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: PTON с недельной волатильностью в 1.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 190.2

P/S: 0.4562

Больше данных по PTON

3.2. Выручка

EPS	-1.51
ROE	106.32%
ROA	-25.26%
ROIC	-54.22%
Ebitda margin	-10.69%

Больше данных по PTON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.79 $) выше справедливой (7.68 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.79 $) выше справедливой на 1.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.2) выше чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.2) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.37) ниже чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.37) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4562) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4562) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.05) ниже чем у сектора в целом (17.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.05) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.46%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.26%) ниже средней доходности за 5 лет (36.46%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.26%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (106.32%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (106.32%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.26%) ниже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.26%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-54.22%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-54.22%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (72.09%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 72.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -285.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3953%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
18.10.2024	KAREN BOONE Officer	Покупка	5.79	144 802	25 009
18.10.2024	CHRISTOPHER LOREN BRUZZO Officer	Покупка	5.8	144 867	24 977
19.08.2024	RENDICH ANDREW S Chief Supply Chain Officer	Продажа	3.21	77 891	24 265
19.08.2024	ANDREW RENDICH Officer	Покупка	3.21	77 891	24 265
19.08.2024	JENNIFER CUNNINGHAM COTTER Officer	Покупка	3.21	151 920	47 327

9. Форум по акциям Peloton Interactive, Inc.

Перейти на форум акций "Peloton Interactive, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PTON - Peloton Interactive, Inc.

Анализ компании Peloton Interactive, Inc.