1. Резюме
Минусы
Цена (3.39 $) выше справедливой оценки (3.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-55.8%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 85.2% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-817.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:51 Flexport Files Motion to Dismiss Peloton’s D&D Fees Complaint
![Flexport Files Motion to Dismiss Peloton’s D&D Fees Complaint](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iRVjM0vNbkm83MYCoKHbgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/sourcing_journal_735/ea00164b388bfd4c200cb5f9a44ebc39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flexport-files-moti...
источник:
29 Июнь 13:18 Peloton has lost top instructors, adding pressure on the fallen fitness unicorn, but most are staying on
![Peloton has lost top instructors, adding pressure on the fallen fitness unicorn, but most are staying on](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JtYLR9qSQTUTM27vxyz85Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/a94afe1ea2f998ef29c2eab8668bc340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peloton-lost-top-in...
источник:
29 Июнь 12:49 No Short Squeeze Coming: 3 Meme Stocks to Sell and Forget About
![No Short Squeeze Coming: 3 Meme Stocks to Sell and Forget About](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hh1_5veRE2urkMPBlgYIqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/aa915dcdece5f668ed49e032ef089dba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/no-short-squeeze-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peloton Interactive, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -15.9% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -55.8% | -12.4% | 15% |
PTON vs Сектор: Peloton Interactive, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -43.41% за последний год.
PTON vs Рынок: Peloton Interactive, Inc. значительно отстал от рынка на -70.81% за последний год.
Стабильная цена: PTON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTON с недельной волатильностью в -1.0731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.39 $) выше справедливой (3.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.2) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.2) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.81) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.81) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9285) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9285) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.03) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.03) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (109.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-817.96%) ниже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-817.96%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.06%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.06%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-54.22%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-54.22%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2022 | Garavaglia Mariana Chief Operating Officer |
Продажа | 31.99 | 78 663 | 2459 |
17.02.2022 | Klingsick Allen J Chief Accounting Officer |
Продажа | 31.89 | 65 662 | 2059 |
15.02.2022 | Garavaglia Mariana Chief Operating Officer |
Покупка | 30.22 | 282 920 | 9362 |
15.02.2022 | Klingsick Allen J Chief Accounting Officer |
Покупка | 30.22 | 152 762 | 5055 |
15.09.2021 | Woodworth Jill Chief Financial Officer |
Продажа | 105.55 | 5 277 500 | 50000 |