NASDAQ: PTON - Peloton Interactive, Inc.

Доходность за полгода: -23.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Peloton Interactive, Inc.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0	0	12.76	12.76	36.45	2.96		2.48
Выручка, млрд $	0.435	0.435	0.915	1.83	4.02	3.58	2.84	2.8
Чистая прибыль, млрд $	-0.0479	-0.0479	-0.1955	-0.0717	-0.189	-2.82	-2.26	-1.2617
EV, млрд $	-0.151	-0.1506	-0.1621	12.28	37.31	4.3	4.55	4.15
EBIT, млрд $		-0.0475	-0.2022	-0.0809	-0.1879	-1.64	-1.87	-0.812
EBITDA, млрд $	-0.041	-0.0409	-0.1805	-0.0407	-0.1161	-1.5	-1.09	-0.6877
FCF, млрд $	0.0217	0.0217	-0.1916	0.22	-0.4919	-2.36	-0.8079	-0.47
Операционный денежный поток, млрд $	0.0497	0.0497	-0.1086	0.3764	-0.2397	-2.04	-0.6921	-0.3876
Баланс стоимость, млрд $	-0.344	-0.3156	0.4025	1.68	1.75	0.6037	-0.1271	-0.2952
Операционная прибыль, млрд $	-0.071	-0.0475	-0.2022	-0.0809	-0.1879	-1.64	-1.87	-1.1971
Операционные расходы, млрд $	0.1446	0.2372	0.5858	0.9176	1.64	2.34	1.87	1.7647
CAPEX, млрд $	0.028	0.028	0.083	0.1564	0.2522	0.3197	0.1158	0.0824

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							28.65	44.37	33.24	36.67	26.22	11.34	8.82	3.1	2.35	2.72	3.97	2.73	1.811
Выручка, млрд $	0.23	0.47	0.52	0.61	0.76	1.06	0.7579	1.065	1.262	0.9369	0.9643	0.6787	0.6165	0.7927	0.6165	0.7927	0.7488	0.6421	0.5956
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	-0.06	-0.06	0.09	0.07	0.06	0.0693	0.0636	-0.0086	-0.3132	-0.7571	-1.24	-0.4085	-0.3354	-0.4085	-0.3354	-0.276	-0.2418	-0.1593
EV, млрд $							27.23	42.88	32.01	36.57	11.11	4.45	4.3	4.33	3.87	4.26	5.49	4.28	3.42
EBIT, млрд $											-0.3629	-1.2	-0.2031	-0.2547	-0.2118	-0.1631	-0.0817	-0.1674
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.04	0.01	0.12	0.09	0.09	0.082	0.0734	0.0018	-0.2775	-0.3233	-0.5061	-0.1699	-0.2465	-0.1699	-0.2465	-0.1712	-0.1319	-0.0509
FCF, млрд $	-0.08	0.08	-0.04	0.28	0.25	0.14	0.25	0.1404	-0.204	-0.6783	-0.7468	-0.4119	-0.2464	-0.0944	-0.2464	-0.0944	-0.0552	-0.074	-0.0833
Операционный денежный поток, млрд $							0.3121	0.1984	-0.1512	-0.599	-0.6702	-0.3599	-0.2028	-0.0885	-0.2028	-0.0885	-0.0409	-0.0554	-0.0792
Баланс стоимость, млрд $							1.747	1.849	1.85	1.296	1.75	0.6037	0.2585	0.0305	0.18	-0.044	-0.198	-0.362	-0.435
Операционная прибыль, млрд $	-0.06	0.11	0.02	0.33	0.3	0.21	0.0689	0.0588	-0.0137	-0.3017	-0.3629	-1.2	-0.2031	-0.2547	-0.2031	-0.2547	-0.2118	-0.2258	-0.1323
Операционные расходы, млрд $							0.2598	0.366	0.4586	0.5554	0.5471	0.4751	0.4203	0.4897	0.4203	0.4897	0.482	0.3728	0.3758
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.0621	0.058	0.0528	0.0793	0.0766	0.052	0.0436	0.0059	0.0436	0.0059	0.0143	0.0186	0.0041

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1506	0.1506	0.1621	1.04	1.13	1.25	0.8736	0.8139
Short Term Investments			0.216	0.7195	0.472	0.0014		0.0014
Total Receivables		0.0094	0.0185	0.0346	0.0714	0.0836	0.0972	0.0972
Товарно материальные запасы		0.0253	0.1366	0.2445	0.9371	1.1	0.6257	0.5226
Амортизация, млрд			0.0217	0.0402	0.0718	0.1437	0.1243	0.1243
Total Current Assets		0.2038	0.5817	2.16	2.82	2.63	1.82	1.6391
Чистые активы, млрд	-0.3156	0.2038	0.5817	2.16	2.82	2.63	1.82	0.9689
Активы, млрд	0.2712	0.2712	0.8645	2.98	4.49	4.04	3.02	2.77
Short Term Debt		0.0514	0.1045	0.0469	0.0619	0.0939	0.0954	0.091
Long Term Debt					0.8298	1.55	1.68	1.6789
Задолженность, млрд	0.074	0.5868	0.462	1.3	2.73	3.44	3.14	3.06
Чистый долг, млрд	-0.1506	-0.1506	-0.1621	-0.4804	0.3773	1.12	1.52	1.5498
Долг, млрд	0	0	0.5551	0.5551	1.51	2.37	2.39	2.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.38	0.53	0.51	1.04	1.43	1.25	2.02	2.11	2.69	1.607	0.8793	1.25	0.9385	0.871	0.9385	0.871	0.8736	0.8139	0.7485
Short Term Investments											0.472
Total Receivables											0.0714	0.0836	0.0819	0.1251	0.1083	0.0972	0.0998	0.141
Товарно материальные запасы											1.41	1.1	0.9932	0.7906	0.6257	0.5226	0.7384	0.6341
Амортизация, млрд													0.0332	0.0082	0.0406	0.0312	0.0308	0.0251
Total Current Assets											2.57	2.63	2.29	2.06	1.82	1.6391	0.7384	0.6341
Чистые активы, млрд							1.801	1.928	1.993	1.754	2.57	2.63	2.29	2.06	0.2585	0.0305	-0.1271	-0.2952	-0.3709
Активы, млрд							3.48	3.91	4.71	4.49	4.41	4.04	3.59	3.3	3.59	3.3	3.02	2.77	2.67
Short Term Debt											0.0876	0.0939	0.0973	0.0938	0.0954	0.091	0.0075	0.0866
Long Term Debt											0.8553	1.55	1.67	1.68	1.68	1.6789	1.6803	1.6819
Задолженность, млрд							2.72	2.73	2.91	3.11	2.66	3.44	3.33	3.27	3.14	3.06	3.04	3.07
Чистый долг, млрд							-1.418	-1.491	-1.229	-0.0947	0.7996	1.12	1.53	1.55	1.525	1.546	1.519	1.55	1.605
Долг, млрд	0.33	0.54	0.54	0.77	1.09	1.38	0.6045	0.6192	1.456	1.512	1.68	2.37	2.46	2.42	2.46	2.42	2.39	2.36	2.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.7	-0.2051	-0.7038	-0.3245	-0.6431	-8.74	-6.46		-3.64
Цена акции ао			27.17	129.77	151.72	12.7	5.4	5.8	3.55
Число акций ао, млн		233	233	233	220	322	346.67		346.67
FCF/акцию	-0.1233	0.0929	-0.6898	0.9957	-1.6737	-7.31	-2.31		-1.3558

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.3	-0.2	-0.2	0.31	0.24	0.22	-0.03	-1.05	-1.25	-1.39	-2.27	-3.68	-1.2	-0.9809	-1.2	-0.98	-0.79	-0.5379	-0.44
FCF/акцию							-0.69	-2.29	-2.16	-1.6808	-2.24	-1.2194	-0.7268	-0.2761	-0.1575	-0.2082	-0.2209	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.25	16.04	-449.94	-6.89	-11.01	-238.93	-950.23		-817.96	-1379.65
ROA, %	-35.78	-20.39	-34.43	-3.73	-5.06	-66.08	-64.19		-37.06	10.47
ROIC, %			-450.17	-5.23	-6.63				-54.22	17.23
ROS, %						-124.74	-45.06	-45.06	-45.06	9.99
ROCE, %		-47.03	-35.24	-3.66	-5.79	-56.01	-84.95		-40.44	26.97
Рентаб EBITDA, %	-30.65	-9.4	-19.73	-2.23	-2.89	-41.87	-38.56		-24.56	17.24
Чистая рентаб, %	-32.3	-11.01	-21.37	-3.93	-4.7	-78.63	-79.83		-45.06	9.99
Operation Margin, %							-42.75	-42.75	-42.75	13.87
Чистая процентная маржа, %	-74.75	-11.01	-21.38	-3.92	-4.7				-49.1	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.63	8.63	10.7	-10.8	-40.37	-73.13	-29.14	-35.17	-1102	-9002	1782	427.4	273	-1379.65
ROA, %			1.36	4.26	4.53	-4.21	-15.3	-29.44	-10.71	-9.73	-79.3	-83.2	-75.1	-45.6	-37.9	10.47
ROCE, %							-10.57	-35.8	-6.26	-8.95	-8.31	-7.03	-3.83	-8.47		26.97
Рентаб EBITDA, %	12.35	8.12	10.8	6.89	0.14	-29.6	-33.53	-74.57	-27.56	-31.1	-27.6	-31.1	-22.9	-20.5	-8.55	17.24
Чистая рентаб, %			9.14	5.97	-0.68	-33.4	-78.51	-183.37	-66.26	-42.31	-66.3	-42.3	-36.9	-37.7	-26.7	9.99
Доходность FCF, %			1.98	1.41	1.41	-1.34	-5.32	-18.2	-29.6	-76	-83.1	-55.2	-20.3	-17.2	-16.9

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		7.7	6.99	9.18	0.8873	1.0673		0.9285	3.73
P/BV		5.1	7.61	21.06	5.27	-23.82		-8.81	-24.47
P/E			134.88					190.2	45.41
P/FCF						-5.28	-5.28	-5.28	26.94
E/P						-0.5088	-0.5088	-0.5088	0.03
EV/EBITDA	3.68	0.8981	-301.82	-321.39	-2.87	-4.16		-6.03	23.94
EV/S						1.4821	1.4821	1.4821
Debt/EBITDA			-19.75	-1.76	-0.9704	-3.43	-3.43	-3.43	2.46
Netdebt/Ebitda						-2.25	-2.25	-2.25	1.78
Debt/Ratio						0.852	0.852	0.852	0.41
Debt/Equity						1.8377	2.44	2.44	4.15
Debt/Net Income						-1.8705	-1.8705	-1.8705	4.61
Бета			0	1.05	1.97	1.4481	-5.12	-5.12	1.11
Индекс Альтмана				4.62	-0.7364	1.7297	1.6076	1.6076	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.2	15	9	9.12	2.51	0.8848	0.797	0.901	0.69	0.89	1.4	0.98	0.65	3.73
P/BV	16.4	24	18	28.3	5.88	5.52	10.75	91.26	13.1	-61.7	-20.1	-7.55	-4.16	-24.47
P/E	604.5	266.7	155.8	-194.1	-41.3	-9.98	-4.68	-1.1	-0.82	-0.99	-1.75	-2.17	-1.79	45.41
EV/EBITDA	279.9	198.9	122.1	-304	-8.26	-2.83	-3.06	-3.48	-2.75	-3.42	-5.02	-5.95	-5.69	23.94
Debt/EBITDA	-14.6	-6.92	-4.69	0.79	-1.32	-0.95	-0.46	-6.18	-1.08	-1.24	-1.39	-2.15	-2.67	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0217
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0		0	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0234	0.0548	0.089	0.089	0.2478	0.3595			0.3379
Себестоимость, млрд	0.2454	0.5314	0.9891	0.9891	2.57	2.88			2.37
Чист. проц. доходы, млрд	0.0003	0.0003	0.007	0.0162	0.0079	0.0023	0.0188		0.0264
Расходы на обслуживание долга	0.0003	0.0003	0.0065	0.0126	0.0148	0.043	0.0862		0.0971
Всего задолженность		0.1702	0.2908	0.7722	1.243				1.243
Персонал, чел					8662	8662	6048	3497

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0366	0.0475	0.0698	0.0939	0.0977	0.1	0.0771	0.0849	0.0881	0.08	0.0782	0.0722	0.0787
Себестоимость, млрд	0.4292	0.64	0.8174	0.6832	0.5425	0.853	0.7801	0.7085	0.3993	0.5576	0.4787	0.4411	0.3101
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0012	0.0006	0.0003	0.0002	0.0011	0.004	0.0058	0.0079	0.0087	0.0084	0.0084
Расходы на обслуживание долга	0.0049	0.0091	0.0086	0.008	0.0091	0.0165	0.0209	0.0222	0.0266	0.0274	0.0272	0.0277

Investing Port

NASDAQ: PTON - Peloton Interactive, Inc.

Отчетность Peloton Interactive, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное