Peloton Interactive, Inc. Форум акцийПрогнозы цены акции Peloton Interactive, Inc.
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Truist Securities | 7 $ | +3.52 $ (101.15%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
| Macquarie | 7 $ | +3.52 $ (101.15%) | 30.08.2023 | 29.08.2024 |
| Citigroup | 13 $ | +9.52 $ (273.56%) | 25.08.2023 | 24.08.2024 |
| Canaccord Genuity | 10 $ | +6.52 $ (187.36%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| JP Morgan | 12 $ | +8.52 $ (244.83%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Telsey Advisory Group | 6 $ | +2.52 $ (72.41%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Evercore ISI Group | 7 $ | +3.52 $ (101.15%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Bernstein | 13 $ | +9.52 $ (273.56%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| BMO Capital | 8 $ | +4.52 $ (129.89%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Baird | 7 $ | +3.52 $ (101.15%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
Резюме анализа компании Peloton Interactive, Inc.
Капитализация = 2.48, Оценка = 4/10
Выручка = 2.8, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = -24.56, Оценка = 0/10
Net margin, % = -45.06, Оценка = 0/10
ROA, % = -37.06, Оценка = 0/10
ROE, % = -817.96, Оценка = 0/10
P/S = 0.9285, Оценка = 9/10
P/BV = -8.81, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = -3.43, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (89.84%) и доходность по EBITDA (90.3%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=-817.96%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -2.15 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.47 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (2.8, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-2.15 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 89.84%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -1191.46%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-1.31 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-4.57 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.9689 > 1.82
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 2.36 < 2.39
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.8139 > 2.36
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -3.64 > -6.46
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -692.33 < 3.48
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -3.07 - за 90 дней
β = -1.36 - за 1 год
β = -1.4 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.9 + 1.4 * -0.46 + 3.3 * -0.07 + 0.6 * 0.63 + 1.01 = 1.6076
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 190.2 / (93.63 + 0) = 2.03
Индекс Грэма
NCAV = -4.1 на одну акцию (ncav/market_cap = -57%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 3.48
недооцененность = -84.88%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2.05 - -2.87), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -5.51 на одну акцию (nnwc/market_cap = -77%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 3.48
недооцененность = -63.16%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2.76 - -3.86), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 1.2339
Total Liabilities/P = 2.36 / 2.48
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 6.99
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
