Peloton Interactive, Inc. (PTON) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0	0	12.76	12.76	36.45	2.96		2.48
Выручка, млрд $	0.435	0.435	0.915	1.83	4.02	3.58	2.8	2.8
Чистая прибыль, млрд $	-0.0479	-0.0479	-0.1955	-0.0717	-0.189	-2.82	-1.2617	-1.2617
EV, млрд $	-0.151	-0.1506	-0.1621	12.28	37.31	4.3	4.15	4.15
EBIT, млрд $		-0.0475	-0.2022	-0.0809	-0.1879	-1.6434	-0.812	-0.812
EBITDA, млрд $	-0.041	-0.0409	-0.1805	-0.0407	-0.1161	-1.4997	-0.6877	-0.6877
FCF, млрд $	0.0217	0.0217	-0.1916	0.22	-0.4919	-2.36	-0.47	-0.47
Операционный денежный поток, млрд $	0.0497	0.0497	-0.1086	0.3764	-0.2397	-2.04	-0.3876	-0.3876
Баланс стоимость, млрд $	-0.344	-0.3156	0.4025	1.68	1.75	0.6037	-0.2952	-0.2952
Операционная прибыль, млрд $	-0.071	-0.0475	-0.2022	-0.0809	-0.1879	-1.6434	-1.1971	-1.1971
Операционные расходы, млрд $	0.1446	0.2372	0.5858	0.9176	1.64	2.34	1.7647	1.7647
CAPEX, млрд $	0.028	0.028	0.083	0.1564	0.2522	0.3197	0.0824	0.0824

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							28.65	44.37	33.24	36.67	26.22	11.34	8.82	3.1	2.35	2.72	3.97	2.73	1.811	2.21
Выручка, млрд $	0.23	0.47	0.52	0.61	0.76	1.06	0.7579	1.065	1.262	0.9369	0.9643	0.6787	0.6165	0.7927	0.7488	0.6421	0.5956	0.7436	0.7177	0.7436
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	-0.06	-0.06	0.09	0.07	0.06	0.0693	0.0636	-0.0086	-0.3132	-0.7571	-1.24	-0.4085	-0.3354	-0.276	-0.2418	-0.1593	-0.1949	-0.1673	-0.1949
EV, млрд $							27.23	42.88	32.01	36.57	11.11	4.45	4.3	4.33	4.96	4.22	3.26	3.84	3.05	3.8
EBIT, млрд $											-0.3629	-1.2	-0.2031	-0.2547	-0.2118	-0.1631	-0.0817	-0.1674	-0.0873
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.04	0.01	0.12	0.09	0.09	0.082	0.0734	0.0018	-0.2775	-0.3233	-0.5061	-0.1699	-0.2465	-0.1712	-0.1319	-0.0509	-0.1423	-0.0602	-0.1423
FCF, млрд $	-0.08	0.08	-0.04	0.28	0.25	0.14	0.25	0.1404	-0.204	-0.6783	-0.7468	-0.4119	-0.2464	-0.0944	-0.0552	-0.074	-0.0833	-0.0371	0.0086	-0.0371
Операционный денежный поток, млрд $							0.3121	0.1984	-0.1512	-0.599	-0.6702	-0.3599	-0.2028	-0.0885	-0.0409	-0.0554	-0.0792	-0.0312	0.0116	-0.0312
Баланс стоимость, млрд $							1.747	1.849	1.85	1.296	1.75	0.6037	0.2585	0.0305	-0.1271	-0.2952	-0.3709	-0.4993	-0.5904	-0.602
Операционная прибыль, млрд $	-0.06	0.11	0.02	0.33	0.3	0.21	0.0689	0.0588	-0.0137	-0.3017	-0.3629	-1.2	-0.2031	-0.2547	-0.2118	-0.2258	-0.1323	-0.1674	-0.0873	-0.1674
Операционные расходы, млрд $							0.2598	0.366	0.4586	0.5554	0.5471	0.4751	0.4203	0.4897	0.482	0.3728	0.3758	0.4518	0.383	0.4518
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.0621	0.058	0.0528	0.0793	0.0766	0.052	0.0436	0.0059	0.0143	0.0186	0.0041	0.0059	0.003	0.0059

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1506	0.1506	0.1621	1.04	1.13	1.2539	0.8139	0.8139
Short Term Investments			0.216	0.7195	0.472	0.0014		0.0014
Total Receivables		0.0094	0.0185	0.0346	0.0714	0.0836	0.0972	0.0972
Товарно материальные запасы		0.0253	0.1366	0.2445	0.9371	1.1045	0.5226	0.5226
Амортизация, млрд			0.0217	0.0402	0.0718	0.1437	0.1243	0.1243
Total Current Assets		0.2038	0.5817	2.16	2.82	2.63	1.6391	1.6391
Чистые активы, млрд	-0.3156	0.2038	0.5817	2.16	2.82	1.2842	0.9689	0.9689
Активы, млрд	0.2712	0.2712	0.8645	2.98	4.49	4.04	2.77	2.77
Short Term Debt		0.0514	0.1045	0.0469	0.0619	0.0939	0.091	0.091
Long Term Debt					0.8298	1.554	1.6789	1.6789
Задолженность, млрд	0.074	0.5868	0.462	1.3	2.73	3.44	3.06	3.06
Чистый долг, млрд	-0.1506	-0.1506	-0.1621	-0.4804	0.3773	1.1194	1.5498	1.5498
Долг, млрд	0	0	0.5551	0.5551	1.51	2.37	2.36	2.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.38	0.53	0.51	1.04	1.43	1.25	2.02	2.11	2.69	1.607	0.8793	1.25	0.9385	0.871	0.8736	0.8139	0.7485	0.7377	0.7945	0.7377
Short Term Investments											0.472
Total Receivables											0.0714	0.0836	0.0819	0.1251	0.1083	0.0972	0.0998	0.141	0.1017
Товарно материальные запасы											1.41	1.1	0.9932	0.7906	0.6257	0.5226	0.5146	0.4272	0.3544
Амортизация, млрд													0.0332	0.0082	0.0406	0.0312	0.0308	0.0251	0.0271
Total Current Assets											2.57	2.63	2.29	2.06	1.8176	1.6391	1.5875	1.5266	1.4209
Чистые активы, млрд							1.801	1.928	1.993	1.754	2.57	2.63	2.29	2.06	0.2585	0.9689	0.9353	-0.2952	-0.3709	-0.4993
Активы, млрд							3.48	3.91	4.71	4.49	4.41	4.04	3.59	3.3	3.02	2.77	2.67	2.57	2.41	2.57
Short Term Debt											0.0876	0.0939	0.0973	0.0938	0.0954	0.091	0.0872	0.0866	0.0856
Long Term Debt											0.8553	1.55	1.67	1.68	1.6775	1.6789	1.6803	1.6819	1.6835
Задолженность, млрд							2.72	2.73	2.91	3.11	2.66	3.44	3.33	3.27	3.14	3.06	3.04	3.07	3
Чистый долг, млрд							-1.418	-1.491	-1.229	-0.0947	0.7996	1.12	1.53	1.55	1.5188	1.5498	1.6047	1.5971	1.5181	1.597
Долг, млрд	0.33	0.54	0.54	0.77	1.09	1.38	0.6045	0.6192	1.456	1.512	1.68	2.37	2.46	2.42	2.39	2.36	2.35	2.33	2.31	2.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.7	-0.2051	-0.7038	-0.3245	-0.6431	-8.74	-3.64		-3.64
Цена акции ао			27.17	129.77	151.72	12.7	6.09	3.64	3.64
Число акций ао, млн		233	233	233	220	322.37	346.67		346.67
FCF/акцию	-0.1233	0.0929	-0.6898	0.9957	-1.6737	-7.31	-1.3558		-1.3558

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.3	-0.2	-0.2	0.31	0.24	0.22	-0.03	-1.05	-1.25	-1.39	-2.27	-3.68	-1.2	-0.9809	-0.7876	-0.6801	-0.4443	-0.5379	-0.4547	-0.54
FCF/акцию							-0.69	-2.29	-2.16	-1.6808	-2.24	-1.2194	-0.7268	-0.2761	-0.1575	-0.2082	-0.2323	-0.1024	0.0234

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.25	16.04	-449.94	-6.89	-11.01	-238.93	-817.96		-817.96	-1379.65
ROA, %	-35.78	-20.39	-34.43	-3.73	-5.06	-66.08	-37.06		-37.06	10.47
ROIC, %			-450.17	-5.23	-6.63				-54.22	17.23
ROS, %						-124.74	-45.06	-45.06	-45.06	9.99
ROCE, %		-47.03	-35.24	-3.66	-5.79	-56.01	-40.44		-40.44	26.97
Рентаб EBITDA, %	-30.65	-9.4	-19.73	-2.23	-2.89	-41.87	-24.56		-24.56	17.24
Чистая рентаб, %	-32.3	-11.01	-21.37	-3.93	-4.7	-78.63	-45.06		-45.06	9.99
Operation Margin, %							-42.75	-42.75	-42.75	13.87
Чистая процентная маржа, %	-74.75	-11.01	-21.38	-3.92	-4.7				-49.1	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.63	8.63	10.7	-10.8	-40.37	-73.13	-29.14	-35.17	-54.1	-148.67	226.92	75.87	43.91	174.6	-1379.65
ROA, %			1.36	4.26	4.53	-4.21	-15.3	-29.44	-10.71	-9.73	-8.74	-8.36	-5.85	-7.44	-6.72	-33.9	10.47
ROCE, %							-10.57	-35.8	-6.26	-8.95	-8.1	-6.84	-3.83	-8.47	-4.74		26.97
Рентаб EBITDA, %	12.35	8.12	10.8	6.89	0.14	-29.6	-33.53	-74.57	-27.56	-31.1	-22.86	-20.54	-8.55	-19.14	-8.39	-19.1	17.24
Чистая рентаб, %			9.14	5.97	-0.68	-33.4	-78.51	-183.37	-66.26	-42.31	-36.86	-37.66	-26.75	-26.21	-23.31	-26.2	9.99
Доходность FCF, %			1.98	1.41	1.41	-1.34	-5.32	-18.2	-29.6	-76	-83.1	-55.2	-20.3	-17.2	-16.9	-11.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		7.7	6.99	9.18	0.8873	0.9285		0.9285	3.73
P/BV		5.1	7.61	21.06	5.27	-8.81		-8.81	-24.47
P/E			134.88					190.2	45.41
P/FCF						-5.28	-5.28	-5.28	26.94
E/P						-0.5088	-0.5088	-0.5088	0.03
EV/EBITDA	3.68	0.8981	-301.82	-321.39	-2.87	-6.03		-6.03	23.94
EV/S						1.4821	1.4821	1.4821
Debt/EBITDA			-19.75	-1.76	-0.9704	-3.43	-3.43	-3.43	2.46
Netdebt/Ebitda						-2.25	-2.25	-2.25	1.78
Debt/Ratio						0.852	0.852	0.852	0.41
Debt/Equity						1.8377	2.44	2.44	4.15
Debt/Net Income						-1.8705	-1.8705	-1.8705	4.61
Бета			0	1.05	1.97	1.4481	-0.9809	-0.9809	0.31
Индекс Альтмана				4.62	-0.7364	1.7297	1.6076	1.6076	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.2	15	9	9.12	2.51	0.8848	0.797	0.901	1.1844	0.9282	0.5832	0.8085	0.5569	0.81	3.73
P/BV	16.4	24	18	28.3	5.88	5.52	10.75	91.26	-27.05	-9.03	-4.47	-4.49	-2.59	-3.67	-24.47
P/E	604.5	266.7	155.8	-194.1	-41.3	-9.98	-4.68	-1.1	-0.82	-0.99	-1.75	-2.17	-1.79	-2.53	45.41
EV/EBITDA	279.9	198.9	122.1	-304	-8.26	-2.83	-3.06	-3.48	-4.53	-5.86	-5.43	-7.74	-7.91	-7.66	23.94
Debt/EBITDA	-14.6	-6.92	-4.69	0.79	-1.32	-0.95	-0.46	-6.18	-1.08	-1.24	-1.39	-2.15	-2.67	-3.22	2.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0217
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0		0.29
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0		0	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0234	0.0548	0.089	0.089	0.2478	0.3595			0.3379
Себестоимость, млрд	0.2454	0.5314	0.9891	0.9891	2.57	2.88			2.37
Чист. проц. доходы, млрд	0.0003	0.0003	0.007	0.0162	0.0079	0.0023	0.0264		0.0264
Расходы на обслуживание долга	0.0003	0.0003	0.0065	0.0126	0.0148	0.043	0.0971		0.0971
Всего задолженность		0.1702	0.2908	0.7722	1.243				1.243
Персонал, чел					8662	8662	6048	3497

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0366	0.0475	0.0698	0.0939	0.0977	0.1	0.0771	0.0849	0.0881	0.08	0.0782	0.0722	0.0787	0.0771
Себестоимость, млрд	0.4292	0.64	0.8174	0.6832	0.5425	0.853	0.7801	0.7085	0.3993	0.5576	0.4787	0.4411	0.3101	0.4592
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0012	0.0006	0.0003	0.0002	0.0011	0.004	0.0058	0.0079	0.0087	0.0084	0.0084	0.0093
Расходы на обслуживание долга	0.0049	0.0091	0.0086	0.008	0.0091	0.0165	0.0209	0.0222	0.0266	0.0274	0.0272	0.0277	0.0277

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PTON - Peloton Interactive, Inc.

Отчетность Peloton Interactive, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное