Saia, Inc. (SAIA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Saia, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (28.98%) выше чем средняя по сектору (-32.16%).

Минусы

Цена (491.33 $) выше справедливой оценки (181.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7795%).
Текущий уровень задолженности 5.22% увеличился за 5 лет c 1.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Saia, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	11.5%	-14.3%	1.7%
90 дней	1.3%	-38.2%	6.1%
1 год	29%	-32.2%	33.5%

SAIA vs Сектор: Saia, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 61.14% за последний год.

SAIA vs Рынок: Saia, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.54% за последний год.

Стабильная цена: SAIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAIA с недельной волатильностью в 0.5573% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.08

P/S: 4.2

Больше данных по SAIA

3.2. Выручка

EPS	13.26
ROE	18.28%
ROA	13.34%
ROIC	22.73%
Ebitda margin	22.22%

Больше данных по SAIA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (491.33 $) выше справедливой (181.31 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (491.33 $) выше справедливой на 63.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.08) выше чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.08) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.23) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.64) выше чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.28%) ниже чем у сектора в целом (29.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (10.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.59% до 5.22%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 39.09% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7795%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.09.2024	RAMU RAYMOND R Exec. VP & Chief Customer Off.	Продажа	407.7	334 314	820
07.02.2023	HOLZGREFE FREDERICK J III President & CEO	Продажа	295.22	1 995 980	6 761
07.02.2023	HOLZGREFE FREDERICK J III President & CEO	Покупка	100.2	255 911	2 554

9. Форум по акциям Saia, Inc.

Перейти на форум акций "Saia, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SAIA - Saia, Inc.

Анализ компании Saia, Inc.