Saia, Inc. форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.7%) выше чем средняя по сектору (-62.53%).- Текущий уровень задолженности 7.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.87%)
Минусы
Цена (267.23$) выше справедливой оценки (151.38$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.79%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 января 03:09 Is Saia (SAIA) a Good Long-Term Bet?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/saia-saia-good-long...
14 января 02:52 Saia's (NASDAQ:SAIA) 25% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/saias-nasdaq-saia-2...
10 января 03:00 Saia to Announce Fourth Quarter 2022 Results on February 3, 2023
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/saia-announce-fourt...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Saia, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 28.1% | -1.5% | 1% |
| 90 дней | 32.1% | -56.4% | 1% |
| 1 год | -18.7% | -62.5% | -36.6% |
SAIA vs Сектор: Saia, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 43.82% за последний год.
SAIA vs Рынок: Saia, Inc. превзошел рынок на 17.95% за последний год.
Стабильная цена: SAIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAIA с недельной волатильностью в -0.3597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (267.23$) выше справедливой (151.38$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (267.23$) выше справедливой на 43.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (67.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (101.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (4.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (10.54).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у сектора в целом (7.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у рынка в целом (3.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14568.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у сектора в целом (5.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у рынка в целом (-26.87%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (3.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у рынка в целом (-6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у сектора в целом (4.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.