Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SAIA - Saia, Inc.

Доходность за полгода: 29.12%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.7%) выше чем средняя по сектору (-62.53%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.74%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.87%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (267.23$) выше справедливой оценки (151.38$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.79%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Saia, Inc. Industrials Индекс
7 дней 28.1% -1.5% 1%
90 дней 32.1% -56.4% 1%
1 год -18.7% -62.5% -36.6%

Положительная оценка SAIA vs Сектор: Saia, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 43.82% за последний год.

Положительная оценка SAIA vs Рынок: Saia, Inc. превзошел рынок на 17.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAIA с недельной волатильностью в -0.3597% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 14.29
ROE 27.18%
ROA 15.13%
ROIC 22.73%
Ebitda margin 17.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (267.23$) выше справедливой (151.38$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (267.23$) выше справедливой на 43.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (67.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (101.46).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (4.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у сектора в целом (7.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у рынка в целом (3.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14568.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у сектора в целом (5.87%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у рынка в целом (-26.87%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (3.01%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у рынка в целом (-6.92%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.74% до 7.5%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 40.24% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Saia, Inc.