1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.84%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (429.61 $) выше справедливой оценки (150 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 5.21% увеличился за 5 лет c 1.5949%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:16 Saia to Announce First Quarter 2024 Results on April 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saia-announce-first...
источник:
6 Апреля 20:53 Borderlands Mexico: Saia partners with Mexican carrier for cross-border service
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borderlands-mexico-...
источник:
30 Марта 22:05 Saia sees 19% jump in February shipments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saia-sees-19-jump-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Saia, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -22.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.4% | -100% | 9.1% |
1 год | 73.8% | -99.5% | 31.7% |
SAIA vs Сектор: Saia, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 173.33% за последний год.
SAIA vs Рынок: Saia, Inc. превзошел рынок на 42.19% за последний год.
Стабильная цена: SAIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAIA с недельной волатильностью в 1.42% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (429.61 $) выше справедливой (150 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (429.61 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.08) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.08) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.23) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.64) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4988%) ниже средней доходности за 5 лет (42.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4988%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.16%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.16%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.68%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.68%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.6%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | HOLZGREFE FREDERICK J III President & CEO |
Продажа | 295.22 | 1 995 980 | 6761 |
07.02.2023 | HOLZGREFE FREDERICK J III President & CEO |
Покупка | 100.2 | 255 911 | 2554 |