1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.97%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (97.46 $) выше справедливой оценки (3.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 4.82% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:12 Those who invested in Trade Desk (NASDAQ:TTD) five years ago are up 329%
![Those who invested in Trade Desk (NASDAQ:TTD) five years ago are up 329%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-trad...
источник:
29 Июнь 11:42 The Trade Desk (TTD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
![The Trade Desk (TTD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trade-desk-ttd-attr...
источник:
29 Июнь 10:54 Why The Trade Desk (TTD) Outpaced the Stock Market Today
![Why The Trade Desk (TTD) Outpaced the Stock Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-trade-desk-ttd-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Trade Desk, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 11.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 26% | -100% | 15% |
TTD vs Сектор: The Trade Desk, Inc. превзошел сектор "Technology" на 125.96% за последний год.
TTD vs Рынок: The Trade Desk, Inc. превзошел рынок на 10.95% за последний год.
Стабильная цена: TTD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTD с недельной волатильностью в 0.4993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (97.46 $) выше справедливой (3.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.46 $) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (205.7) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (205.7) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.01) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.91) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (128.24) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (128.24) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2024 | Rajaram Gokul Director |
Продажа | 97.92 | 236 477 | 2415 |
14.06.2024 | Schenkein Laura Chief Financial Officer |
Продажа | 95.38 | 4 168 580 | 43705 |
30.04.2024 | Green Jeffrey Terry President and CEO |
Продажа | 84.08 | 5 375 740 | 63936 |
29.04.2024 | Green Jeffrey Terry President and CEO |
Продажа | 84.47 | 6 335 250 | 75000 |
26.04.2024 | Green Jeffrey Terry President and CEO |
Продажа | 85.13 | 6 384 750 | 75000 |