NASDAQ: TTD - The Trade Desk, Inc.

Доходность за полгода: +16.07%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (87.55 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (45.7%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.82% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Trade Desk, Inc. Technology Индекс
7 дней 9.8% 0% 1.3%
90 дней 19.2% 1.3% 7%
1 год 45.7% 2742575820.6% 34.7%

Отрицательная оценка TTD vs Сектор: The Trade Desk, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575774.91% за последний год.

Положительная оценка TTD vs Рынок: The Trade Desk, Inc. превзошел рынок на 10.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTD с недельной волатильностью в 0.8788% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 205.26
P/S: 18.87

3.2. Выручка

EPS 0.3577
ROE 8.36%
ROA 3.86%
ROIC 6.1%
Ebitda margin 14.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.55 $) выше справедливой (3.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (87.55 $) выше справедливой на 96.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (205.26) выше чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (205.26) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.97) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.87) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.87) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (127.95) выше чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (127.95) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (131.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (131.44%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 131.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Green Jeffrey Terry
President and CEO
Продажа 85.42 6 406 500 75000
22.03.2024 Green Jeffrey Terry
President and CEO
Продажа 84.73 6 354 750 75000
21.03.2024 Green Jeffrey Terry
President and CEO
Продажа 84.78 6 358 500 75000
13.07.2023 GRANT JAY R
Chief Legal Officer
Продажа 88.88 3 464 540 38980
13.07.2023 GRANT JAY R
Chief Legal Officer
Покупка 58.36 2 259 120 38710