NASDAQ: TTD - The Trade Desk, Inc.

Капитализация = 35.38, Оценка = 6/10
Выручка = 1.9461, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 14.48, Оценка = 4/10
Net margin, % = 9.19, Оценка = 3/10
ROA, % = 3.86, Оценка = 1/10
ROE, % = 8.36, Оценка = 3/10
P/S = 18.91, Оценка = 1/10
P/BV = 17.01, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8368, Оценка = 9/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (101.35%) и доходность по EBITDA (86.64%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=8.36%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Frontier Communications	2.88/10
AMD	2.88/10
Hasbro	3.13/10
Bed Bath & Beyond	3.38/10
TripAdvisor	3.5/10
Intel	3.75/10
Wynn Resorts	4/10
Marriott International	4.13/10
O'Reilly Automotive	4.25/10
Mattel	4.25/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10
Take-Two	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

eBay	5.71/10
Copart	5.71/10
Ulta Beauty	5.71/10
Ross Stores	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Tractor Supply Company	7.14/10
Mattel	7.14/10
Meta (Facebook)	7.14/10
Google Alphabet	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 98.3% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -5.9 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 14.69% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 117.11% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.54 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Hasbro	6.67/10
Wynn Resorts	6.67/10
TripAdvisor	8.33/10
Fox Corporation	8.33/10
Expedia Group	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.9461, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-5.90 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 101.35%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 95.45%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 (261.0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (16.3 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.1738 > 3.48
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.2359 < 0.2359
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.8951 > 0.2359
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.3577 > 0.3577
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 42.93 < 97.46
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Ross Stores	3.33/10
Frontier Communications	3.33/10
News Corporation	3.33/10
Copart	3.33/10
Discovery	3.33/10
Tractor Supply Company	3.33/10
O'Reilly Automotive	3.33/10
Apple	3.33/10
Google Alphabet	3.33/10
Microsoft Corporation	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 18.44% , Оценка = 3.07/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10

F5 Networks	0.41/10
Meta (Facebook)	0.52/10
JetBlue Airways Corporation	0.53/10
Altair Engineering	0.53/10
GreenSky	0.53/10
LGI Homes, Inc.	0.54/10
Dropbox	0.6/10
Kratos Defense & Security Solutions	0.64/10
Discovery	0.65/10
Autodesk	0.66/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 7.24 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * -0.26 + 0.4 = 9.0635

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 120.01 / (-65.96 + 0) = -1.8194

NCAV = 3.18 на одну акцию (ncav/market_cap = 4%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 97.46
   недооцененность = 3064.78%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.59 - 2.23), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 1.63 на одну акцию (nnwc/market_cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 97.46
   недооцененность = 5979.14%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.815 - 1.141), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.0769
Total Liabilities/P = 0.2359 / 35.38
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 19.66
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

NVIDIA	4.56/10
AMD	4.57/10
Cognizant Technology	4.84/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Activision Blizzard	5.05/10
Xilinx	5.06/10
Maxim Integrated Products	5.09/10
Garmin Ltd	5.09/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.49/10

Другие похожие компани