Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Samvardhana Motherson International Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (66.29%) выше чем средняя по сектору (15.71%).
Текущий уровень задолженности 23.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.66%.

Минусы

Цена (205.1 ₹) выше справедливой оценки (50.99 ₹)
Дивиденды (0.3308%) меньше среднего по сектору (0.7417%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Samvardhana Motherson International Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-4.3%	-0.7%	-2.1%
90 дней	-23.2%	-5.2%	-7.9%
1 год	66.3%	15.7%	10.4%

MOTHERSON vs Сектор: Samvardhana Motherson International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 50.58% за последний год.

MOTHERSON vs Рынок: Samvardhana Motherson International Limited превзошел рынок на 55.93% за последний год.

Стабильная цена: MOTHERSON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOTHERSON с недельной волатильностью в 1.27% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.03

P/S: 0.8063

Больше данных по MOTHERSON

3.2. Выручка

EPS	4.01
ROE	11.18%
ROA	3.7%
ROIC	5.53%
Ebitda margin	8.51%

Больше данных по MOTHERSON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (205.1 ₹) выше справедливой (50.99 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (205.1 ₹) выше справедливой на 75.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.03) ниже чем у сектора в целом (70.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.03) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (5.97).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8063) ниже чем у сектора в целом (3.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8063) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) выше чем у сектора в целом (10.6).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.68%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (81.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (81.61%) ниже доходности по сектору (185.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.18%) ниже чем у сектора в целом (19.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (7.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.66% до 23.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 733.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3308% ниже средней по сектору '0.7417%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3308% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3308% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Samvardhana Motherson International Limited

Перейти на форум акций "Samvardhana Motherson International Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MOTHERSON - Samvardhana Motherson International Limited

Анализ компании Samvardhana Motherson International Limited