Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Samvardhana Motherson International Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (113.2%) выше чем средняя по сектору (27.62%).
Текущий уровень задолженности 21.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.66%.

Минусы

Цена (205.1 ₹) выше справедливой оценки (48.23 ₹)
Дивиденды (0.3308%) меньше среднего по сектору (0.7468%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Samvardhana Motherson International Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	3.5%	3.5%	-3.3%
90 дней	1.6%	3.5%	-1.8%
1 год	113.2%	27.6%	19.7%

MOTHERSON vs Сектор: Samvardhana Motherson International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 85.58% за последний год.

MOTHERSON vs Рынок: Samvardhana Motherson International Limited превзошел рынок на 93.5% за последний год.

Стабильная цена: MOTHERSON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOTHERSON с недельной волатильностью в 2.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.01

P/S: 0.7986

Больше данных по MOTHERSON

3.2. Выручка

EPS	4.01
ROE	10.39%
ROA	3.19%
ROIC	5.53%
Ebitda margin	9.41%

Больше данных по MOTHERSON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (205.1 ₹) выше справедливой (48.23 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (205.1 ₹) выше справедливой на 76.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.01) ниже чем у сектора в целом (68.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.01) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (5.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7986) ниже чем у сектора в целом (3.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7986) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (36.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.68%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (81.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (81.61%) превышает доходность по сектору (78.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.39%) ниже чем у сектора в целом (12.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.39%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.66% до 21.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 662.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3308% ниже средней по сектору '0.7468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3308% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3308% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Samvardhana Motherson International Limited

Перейти на форум акций "Samvardhana Motherson International Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MOTHERSON - Samvardhana Motherson International Limited

Анализ компании Samvardhana Motherson International Limited