Samvardhana Motherson International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.43 | 57.68 | -47.25% | 46.97 | -35.22% |
| P/S |
|
0.5843 | 2.9 | -79.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.8667 | 5.17 | -63.9% |
|
|
| P/FCF |
|
27.15 | 115.29 | -76.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.53 | 11.39 | -25.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7032 | 3.26 | -78.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.61 | 111.61 | -79.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0227 | 0.0983 | -76.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.25 | 16.21 | -49.12% | 8.43 | -2.24% |
| ROE |
|
6.66 | 13.06 | -48.99% |
|
|
| ROA |
|
2.42 | 6.73 | -64.09% |
|
|
| ROIC |
|
5.53 | 14.16 | -60.97% |
|
|
| ROS |
|
1.9206 | 7.26 | -73.55% |
|
|
| ROCE |
|
13.38 | 20.99 | -36.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9602 | -7.71 | -125.44% | 2.24 | -12.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4412 | -7.89 | -118.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2035 | 0.2519 | -19.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5606 | 0.9849 | -43.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.42 | 2.42 | 247.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4386 | 0.9927 | -55.82% | 0.7135 | -38.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9375 | 6.67% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7896 | -0.4977% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.41 | -21.56 | -56.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7135 | 1.6242 | -56.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.97 | 23.78 | 9.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5541 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
56.48 | 93.87 | -39.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
75.34 | 123.36 | -38.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
132.13 | 691.12 | -80.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-44.22 | 225.57 | -119.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.34 | 76.95 | -18.99% |
IP Score
5.13/10
