Samvardhana Motherson International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.01 | 68.28 | -57.51% | 46.97 | -38.22% |
| P/S |
|
0.7986 | 3.54 | -77.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.77 | 5.88 | -52.85% |
|
|
| P/FCF |
|
28.91 | 76.17 | -62.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.88 | 36.62 | -73.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9296 | 3.88 | -76.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.33 | 77.08 | -47.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0413 | 0.1133 | -63.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.41 | 14.86 | -36.68% | 8.43 | 11.56% |
| ROE |
|
10.39 | 12.89 | -19.43% |
|
|
| ROA |
|
3.19 | 7.19 | -55.58% |
|
|
| ROIC |
|
5.53 | 13.5 | -59.07% |
|
|
| ROS |
|
2.75 | 7.88 | -65.11% |
|
|
| ROCE |
|
19.27 | 17.86 | 7.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 4.47 | -56.62% | 2.24 | -13.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.39 | 4.34 | -67.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2117 | 0.2131 | -0.6634% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.948 | 4.15 | -77.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.63 | 5.39 | 22.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.3308 | 0.7468 | -55.7% | 0.7135 | -53.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.875 | 128.57% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7837 | 9.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.72 | -8.94 | -47.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7135 | 1.7 | -57.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.97 | 20.47 | 26.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.416 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
56.48 | 94.01 | -39.92% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
75.34 | 123.48 | -38.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
132.13 | 691.67 | -80.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-44.22 | 224.93 | -119.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.34 | 77.07 | -19.11% |
IP Score
5.19/10
