Swan Energy Limited (SWANENERGY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Swan Energy Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (78.28%) выше чем средняя по сектору (27.62%).
Текущий уровень задолженности 28.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.58%.

Минусы

Цена (573.6 ₹) выше справедливой оценки (217.97 ₹)
Дивиденды (0.0352%) меньше среднего по сектору (0.7468%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Swan Energy Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	4.8%	3.5%	-0.4%
90 дней	-20.4%	3.5%	-0.4%
1 год	78.3%	27.6%	22.3%

SWANENERGY vs Сектор: Swan Energy Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 50.66% за последний год.

SWANENERGY vs Рынок: Swan Energy Limited превзошел рынок на 55.98% за последний год.

Стабильная цена: SWANENERGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWANENERGY с недельной волатильностью в 1.51% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 69.25

P/S: 4.16

Больше данных по SWANENERGY

3.2. Выручка

EPS	9.61
ROE	4.8%
ROA	2.48%
ROIC	-0.8218%
Ebitda margin	17.29%

Больше данных по SWANENERGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (573.6 ₹) выше справедливой (217.97 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (573.6 ₹) выше справедливой на 62%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.25) выше чем у сектора в целом (68.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.25) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (5.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.16) выше чем у сектора в целом (3.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.48) ниже чем у сектора в целом (36.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.48) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1154.5%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-593.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1154.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-593.33%) ниже доходности по сектору (78.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (12.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.8218%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.8218%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.58% до 28.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1142.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0352% ниже средней по сектору '0.7468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0352% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0352% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8963%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Swan Energy Limited

Перейти на форум акций "Swan Energy Limited" ⇨

Investing Port

NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

Анализ компании Swan Energy Limited