NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

Доходность за полгода: -6.96%
Сектор: Consumer Cyclical

Swan Energy Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 69.25 68.28 1.41% -132.33 -152.33%
P/S 4.16 3.54 17.52%
P/BV 2.6 5.88 -55.82%
P/FCF -11.45 76.17 -115.03%
Ev/Ebitda 26.48 36.62 -27.68%
Ev/S 4.58 3.88 18.06%
Ev/FCF -36.69 77.08 -147.61%
E/P 0.042 0.1133 -62.94%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.29 14.86 16.38% 23.76 -27.23%
ROE 4.8 12.89 -62.79%
ROA 2.48 7.19 -65.59%
ROIC -0.8218 13.5 -106.09%
ROS 6 7.88 -23.87%
ROCE 9.38 17.86 -47.47%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.96 4.47 -11.27% 29.42 -86.53%
Nеt Debt/Ebitda 2.44 4.34 -43.69%
Debt/Ratio 0.2827 0.2131 32.67%
Debt/Equity 0.4859 4.15 -88.29%
Debt/Net Income 11.42 5.39 111.78%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.1/10
 0.0352 0.7468 -95.29% 0.0698 -49.58%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1 -100%
DSI 1 0.7837 27.59%
Средний рост дивидендов 0 -8.94 -100%
Средний процент за 5 лет 0.0698 1.7 -95.89%
Средний процент для выплат 50.98 20.47 149.02%
Разница со средней разницей по сектору -0.7116
IP Dividend Score
2.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 1542.05 94.01 1540.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1453.87 123.48 1077.41%
Импульс роста Net Income 5 лет -5252.37 691.67 -859.38%
Импульс роста FCF 5 лет 59.33 224.93 -73.62%
Импульс роста EPS 5 лет -4955.01 77.07 -6529.23%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
4.35/10

Похожие компании

TVS Motor Company Limited

Titan Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited