Swan Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 57.68 | -100% | -132.33 | -100% |
| P/S |
|
3.72 | 2.9 | 27.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.4305 | 5.17 | -72.33% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.09 | 115.29 | -101.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
41.18 | 11.39 | 261.68% |
|
|
| Ev/S |
|
6.93 | 3.26 | 112.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.91 | 111.61 | -102.61% |
|
|
| E/P |
|
-0.0085 | 0.0983 | -108.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.82 | 16.21 | 3.79% | 23.76 | -29.22% |
| ROE |
|
-2.67 | 13.06 | -120.47% |
|
|
| ROA |
|
-0.5971 | 6.73 | -108.87% |
|
|
| ROIC |
|
-0.8218 | 14.16 | -105.8% |
|
|
| ROS |
|
-4.24 | 7.26 | -158.46% |
|
|
| ROCE |
|
4.3 | 20.99 | -79.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.91 | -7.71 | -358.39% | 29.42 | -32.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
19.1 | -7.89 | -342.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4711 | 0.2519 | 87.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.11 | 0.9849 | 114.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-78.9 | 2.42 | -3356% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.18/10
|
0.0695 | 0.9927 | -93% | 0.0696 | -0.1461% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9375 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7896 | 26.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -21.56 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0696 | 1.6242 | -95.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.98 | 23.78 | 114.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9232 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1542.05 | 93.87 | 1542.75% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1453.87 | 123.36 | 1078.56% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5252.37 | 691.12 | -859.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
59.33 | 225.57 | -73.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4955.01 | 76.95 | -6539.26% |
IP Score
3.98/10
