NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

Доходность за полгода: -23.95%
Дивидендная доходность: +0.04%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Swan Energy Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
25.63 28.19 38.32 25.55 30.26 32.95 58.57 78.24 71.67 45.11 25.09
Выручка, млрд ₹
3.32 3.49 3.16 8.6 3.06 2.84 1.71 14.38 50.17 50.17 14.43 74.96
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.0019 0.0045 0.5469 -0.0531 -0.0585 -0.6861 -1.58 -0.6105 3.01 3.01 0.0150 -319.93
EV, млрд ₹
47.15 36.12 42.04 62.99 78.93 99.63 201.11 201.11 96.94 36.76
EBIT, млрд ₹
0.195 0.2725 0.5465 0.6893 0.4132 0.2882 0.0492 1.61 8.36 8.36 2.14 82.48
EBITDA, млрд ₹
0.3027 0.3911 0.6875 0.83 0.5584 0.7049 0.7519 2.42 9.51 9.51 2.79 76.30
Баланс стоимость, млрд ₹
4.3 4.28 9.32 9.24 9.15 8.74 12.45 22.84 62.79 62.79 23.19 46.99
FCF, млрд ₹
0.57 -1.45 -2.69 -5.66 -3.93 -17.1 -4.62 -34.24 -4.22 -4.22 -12.8220 1.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.2 -0.7584 0.6698 0.4187 0.7512 3.02 0.2876 -4.91 0.2587 0.2587 -0.1185 -19.20
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0014 0.0125 0.0055 0.6387 0.3754 0.27 -0.0179 1.5 9.61 9.61 2.35 91.27
Операционные расходы, млрд ₹
0.4168 0.5273 0.5903 0.7282 0.7941 1.13 -1.2 2.21 -37.53 -37.53 -6.9192 -316.22
CAPEX, млрд ₹
0.6343 0.688 3.36 6.08 4.68 20.12 4.91 29.33 4.48 4.48 12.70 -0.87


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3285 0.4477 0.2835 0.1974 0.2746 0.7324 9.07 1.45 12.57 12.57 4.82 114.85
Short Term Investments ₹
0.0143 0.0758 3.5 2.01 0.2886 0.3752 0.4976 0.7477 1.29 1.29 0.6398 34.91
Long term investments ₹
0.0001 0.0001 0.0081 0.0036 0.0051 0.0036 0.0041 104.77
Total Receivables ₹
1.69 2.29 3.67 2.03 2.54 2.77 2.14 19.18 19.15 19.15 9.16 49.78
Total Current Assets ₹
7.95 8.78 13.6 13.71 4.38 5.36 16.02 25.76 41.36 41.36 18.58 56.68
Чистые активы, млрд ₹
8.82 9.35 5.02 7.59 13.59 18.19 37.96 42.22 70.8 70.8 36.55 39.11
Активы, млрд ₹
17.85 18.48 26.36 32.01 34.89 49.36 63.97 102.25 121.68 121.68 74.43 28.38
Short Term Debt ₹
4.95 4.64 5.68 8.62 10.22 10.8 5.77 8.37 9.36 9.36 8.90 -1.74
Long Term Debt ₹
3.22 3.57 3.43 2.15 1.84 19.96 35.4 39.8 25.14 25.14 24.43 68.70
Задолженность, млрд ₹
13.55 14.2 17.04 20.77 20.2 35.38 46.99 64.9 41.44 41.44 41.78 15.46
Чистый долг, млрд ₹
7.84 7.76 8.83 10.57 11.8 30.05 32.11 46.2 22.63 22.63 28.56 13.91
Долг, млрд ₹
8.17 8.21 9.12 10.77 12.06 30.77 41.17 48.17 35.21 35.21 33.48 23.90
Interest income ₹
0.2419 0.1764 0.1775 0.2639 0.3375 0.4137 1.04 1.89 2.23 1.18 45.88
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1987 0.2655 0.5502 0.5266 0.4991 1.07 1.85 2.23 2.26 2.26 1.58 35.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.203 -0.314 -0.4794 -0.4619 -1.08 -1.89 -2.23 2.23 -1.2283 35.99
Амортизация, млрд ₹
0.1077 0.1185 0.141 0.1408 0.1452 0.4166 0.7027 0.8135 1.15 1.15 0.6456 51.27
Себестоимость, млрд ₹
2.68 2.76 2.57 7.55 2.24 1.81 3.25 10.68 39.69 39.69 11.53 77.70
Товарно материальные запасы ₹
5.82 5.86 6.06 1.52 1.26 1.45 1.71 2.61 2.28 2.28 1.86 12.59


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.2174 -0.1979 -2.81 -6.46 -2.31 11.23 11.23 -0.1096 -324.28
Цена акции ао 190.9 101.2 108.1 134.75 145.8 305.95 511 719.2 429.45 429.45 422.28 24.12
Число акций ао, млн 190 241.72 244.26 244.26 244.26 244.26 244.31 263.92 268.25 268.25 253.00 1.89
FCF/акцию 3.88 -12.34 -11.01 -23.19 -16.09 -69.99 -18.9 -129.74 -15.72 -15.72 -50.0880 -0.46


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -0.0431 0.105 5.87 -0.5748 -0.639 -7.85 -14.9 -3.46 7.03 7.03 16.47 -3.9638 -261.54
ROA, % -0.0104 0.0243 2.07 -0.1658 -0.1675 -1.39 -2.79 -0.7346 2.69 2.69 7.62 -0.4784 -274.24
ROIC, % 0.5692 0.0738 0.1245 3.07 -0.1433 -0.1604 -1.67 -2.9 -0.8218 -0.8218 14.59 -1.1391 41.81
ROS, % 0.129 17.29 -0.6176 -1.91 -24.15 -92.56 -4.24 6 6 6 8.91 -21.7900 -175.69
ROCE, % 6.37 5.86 6.13 2.81 2.06 0.0935 2.02 7.71 10.41 10.41 24.04 4.46 38.27
Ebit margin, % 15.08 10.56 2.88 11.16 16.66 16.66 16.66 11.58 9.55
Рентаб EBITDA, % 11.22 21.73 9.65 18.28 24.81 44.08 16.82 18.95 18.95 18.95 19.34 24.72 -5.25
Чистая рентаб, % -0.0558 0.129 17.29 -0.6176 -1.91 -24.15 -92.56 -4.24 6 6 8.91 -23.3720 -225.73
Operation Margin, % 0.3593 0.1726 7.43 12.29 9.51 -1.05 10.42 19.15 19.15 19.15 20.59 11.44 15.03
Доходность FCF, % 2.88 -10.58 -7.02 -22.17 -12.99 -51.88 -7.89 -43.76 -27.7380 14.57


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
96.7 152.19 70.07 -481.24 -517.65 -48.02 -37.09 -128.16 59.26 59.26 80.27 -134.3320 -164.83
P/BV
13.63 14.03 4.11 2.77 3.31 3.77 2.76 1.43 2.22 2.22 8.50 2.70 -7.68
P/S
18.48 10.11 12.11 2.97 9.9 11.6 27.45 3.72 3.56 3.56 4.77 11.25 -18.50
P/FCF
-9.45 -14.25 -4.51 -7.7 -1.93 -12.68 -2.28 -16.99 -16.99 -16.99 -53.08 -10.1740 54.50
E/P
0.0066 0.0143 -0.0021 -0.0019 -0.0208 -0.027 -0.0078 0.042 0.042 0.042 0.06 0.0057 -215.09
EV/EBIT
78.65 208.77 1604.01 62.05 24.07 24.07 24.07 384.59 -35.08
EV/EBITDA
68.59 43.52 75.29 89.36 104.98 41.18 21.16 21.16 8.79 66.39 -22.42
EV/S
14.91 4.2 13.76 22.17 46.27 6.93 4.01 4.01 4.01 5.22 16.68 -28.96
EV/FCF
-17.54 -6.38 -10.7 -3.68 -17.09 -2.91 -47.69 -47.69 -47.69 -67.44 -23.8120 66.92
Debt/EBITDA
20.99 13.26 12.97 21.6 43.65 54.76 19.91 3.7 3.7 3.7 -10.43 25.14 -38.96
Netdebt/Ebitda
19.85 12.85 12.74 21.14 42.63 42.7 19.1 2.38 2.38 2.38 -10.68 21.84 -43.85
Debt/Ratio
0.4442 0.3458 0.3364 0.3456 0.6233 0.6436 0.4711 0.2893 0.2893 0.2893 0.28 0.4633 -14.23
Debt/Equity
1.92 0.9782 1.17 1.32 3.52 3.31 2.11 0.5607 0.4973 0.4973 5.82 2.00 -32.39
Debt/Net Income
1825.9 16.67 -202.84 -206.32 -44.84 -26.08 -78.9 11.69 11.69 11.69 6.17 -25.2880 -176.42
PEG
-18.29 -18.29 -18.2900 0.00
Бета
5.3 -0.467 3.52 3.52 2.21 2.78 -12.75
Индекс Альтмана
2.49 2.08 2.1 1.64 1.92 2.05 3.05 3.05 3.05 36.42 2.34 13.21


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0332 0.0111 0.0111 0.0183 0.0244 0.0244 0.0244 0.0264 0.027 0.027 0.0253 2.05
Дивиденд
0.05 0.075 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1000 0.00
Див доход, ао, %
0.0624 0.0495 0.0637 0.0956 0.0807 0.0741 0.0895 0.0695 0.0352 0.0352 0.56 0.0698 -15.29
Дивиденды / прибыль, %
-597.14 245.97 3.35 -46.01 -41.79 -3.56 -1.67 -4.42 0.8963 0.8963 21.66 -10.1087 -146.37


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
127 127 0.00