NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

Доходность за полгода: -14.66%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Swan Energy Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
25.63 28.19 38.32 25.55 30.26 32.95 58.57 78.24 71.67
Выручка, млрд ₹
3.14 3.32 3.49 3.16 8.6 3.06 2.84 1.7059 14.38 50.17 14.38
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0302 -0.0019 0.0045 0.5469 -0.0531 -0.0585 -0.6861 -1.5789 -0.6105 3.01 -0.6105
EV, млрд ₹
47.15 36.12 42.04 62.99 78.93 99.63 229.76 99.63
EBIT, млрд ₹
0.3148 0.195 0.2725 0.5465 0.6893 0.4132 0.2882 0.0073 1.6056 7.53 1.6056
EBITDA, млрд ₹
0.4175 0.3027 0.3911 0.6875 0.83 0.5584 0.7049 0.71 2.42 8.68 2.42
Баланс стоимость, млрд ₹
4.3 4.3 4.28 9.32 9.24 9.15 8.74 12.45 22.84 62.79 22.84
FCF, млрд ₹
-1.7348 0.57 -1.4464 -2.69 -5.66 -3.93 -17.1 -4.62 -34.24 -6.26 -34.24
Операционный денежный поток, млрд ₹
-1.1011 1.2043 -0.7584 0.6698 0.4187 0.7512 3.02 0.2876 -4.91 -1.7854 -4.91
Операционная прибыль, млрд ₹
-0.0645 0.0014 0.0125 0.0055 0.6387 0.3754 0.27 -0.0179 1.4991 7.53 1.4991
Операционные расходы, млрд ₹
0.4025 0.4168 0.5273 0.5903 0.7282 0.7941 1.1289 -1.1957 2.21 1.427 2.21
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.203 -0.314 -0.4794 -0.4619 -1.0804 -1.8915 -2.23 2.23
CAPEX, млрд ₹
0.6337 0.6343 0.688 3.36 6.08 4.68 20.12 4.91 29.33 4.48 29.33


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1815 0.3285 0.4477 0.2835 0.1974 0.2746 0.7324 9.07 1.4509 13.2 1.4509
Short Term Investments ₹
0.0109 0.0143 0.0758 3.5 2.01 0.2886 0.3752 0.4976 0.7477 0.6709 0.7477
Long term investments ₹
0.0001 0.0001 0.0081 0.0036 0.0051 0.0036
Total Receivables ₹
1.6288 1.6868 2.29 3.67 2.03 2.54 2.77 4.71 19.18 23.35 19.18
Total Current Assets ₹
7.47 7.95 8.78 13.6 13.71 4.38 5.36 16.02 25.76 41.36 25.76
Чистые активы, млрд ₹
8.29 8.82 9.35 5.02 7.59 13.59 18.19 37.96 42.22 70.8 70.8
Активы, млрд ₹
16.9 17.85 18.48 26.36 32.01 34.89 49.36 63.97 102.25 121.68 102.25
Short Term Debt ₹
3.23 4.95 4.64 5.68 8.62 10.22 10.8 5.77 8.37 9.26 8.37
Long Term Debt ₹
3.6 3.22 3.57 3.43 2.15 1.8439 19.96 35.4 39.8 25.14 39.8
Задолженность, млрд ₹
12.6 13.55 14.2 17.04 20.77 20.2 35.38 46.99 64.9 41.44 64.9
Чистый долг, млрд ₹
6.64 7.84 7.76 8.83 10.57 11.8 30.05 32.11 46.2 21.2 46.2
Долг, млрд ₹
6.83 8.17 8.21 9.12 10.77 12.06 30.77 41.17 48.17 34.4 48.17
Расходы на обслуживание долга ₹
0.269 0.1987 0.2655 0.5502 0.5266 0.4991 1.0685 1.8499 2.23 2.26 2.23
Interest income ₹
0.2419 0.1764 0.1775 0.2639 0.3375 0.4137 1.035 1.8915 2.23
Амортизация, млрд ₹
0.1028 0.1077 0.1185 0.141 0.1408 0.1452 0.4166 0.7027 0.8135 1.1496 0.8135
Себестоимость, млрд ₹
2.54 2.68 2.76 2.57 7.55 2.24 1.8057 3.25 10.68 41.22 10.68
Товарно материальные запасы ₹
5.56 5.82 5.86 6.06 1.5203 1.2623 1.4472 1.7144 2.61 2.28 2.61


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.2174 -0.1979 -2.81 -6.46 -2.31 9.61 -2.31
Цена акции ао 69.35 154.15 190.9 101.2 108.1 134.75 145.8 305.95 511 585.2 585.2
Число акций ао, млн 190 241.72 244.26 244.26 244.26 244.26 244.31 263.92 313.46 263.92
FCF/акцию 3.88 -12.34 -11.01 -23.19 -16.09 -69.99 -18.9 -129.74 -19.98 -129.74


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 0.7009 -0.0431 0.105 5.87 -0.5748 -0.639 -7.85 -12.68 -2.67 4.8 -2.67 15.21
ROA, % 0.1785 -0.0104 0.0243 2.07 -0.1658 -0.1675 -1.3901 -2.47 -0.5971 2.48 -0.5971 7.00
ROIC, % 0.3436 0.5692 0.0738 0.1245 3.07 -0.1433 -0.1604 -1.6747 -2.9 -0.8218 -0.8218
ROS, % 0.9594 -0.0558 0.129 17.29 -0.6176 -1.9131 -24.15 -92.56 -4.24 6 -4.24 8.18
ROCE, % 7.31 4.54 6.37 5.86 6.13 2.81 2.06 0.043 4.3 9.38 4.3 18.39
Рентаб EBITDA, % 13.28 9.12 11.22 21.73 9.65 18.28 24.81 41.62 16.82 17.29 16.82 18.32
Чистая рентаб, % 0.9594 -0.0558 0.129 17.29 -0.6176 -1.9131 -24.15 -92.56 -4.24 6 -4.24 8.18
Operation Margin, % -2.05 0.0425 0.3593 0.1726 7.43 12.29 9.51 -1.0497 10.42 15 10.42 12.23
Доходность FCF, % 2.88 -10.58 -7.02 -22.17 -12.99 -51.88 -7.89 -43.76


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
96.7 152.19 70.07 -481.24 -517.65 -48.02 -37.09 -128.16 69.25 69.10
P/BV
13.63 14.03 4.11 2.77 3.31 3.77 2.76 1.4305 2.6 1.4305 7.83
P/S
18.48 10.11 12.11 2.97 9.9 11.6 27.45 3.72 4.16 3.72 4.09
P/FCF
34.76 -9.45 -14.25 -4.51 -7.7 -1.9275 -12.68 -2.28 -2.09 -2.09 249.53
E/P
0.0103 0.0066 0.0143 -0.0021 -0.0019 -0.0208 -0.027 -0.0078 -0.0085 -0.0085 0.05
EV/EBITDA
68.59 43.52 75.29 89.36 111.17 41.18 26.48 41.18 -4.98
EV/S
14.91 4.2 13.76 22.17 46.27 6.93 4.58 6.93 4.55
EV/FCF
-17.54 -6.38 -10.7 -3.68 -17.09 -2.91 -36.69 -2.91 242.08
Debt/EBITDA
16.35 26.99 20.99 13.26 12.97 21.6 43.65 57.98 19.91 3.96 19.91 -19.56
Netdebt/Ebitda
15.91 25.91 19.85 12.85 12.74 21.14 42.63 45.22 19.1 2.44 19.1 -19.88
Debt/Ratio
0.4039 0.4578 0.4442 0.3458 0.3364 0.3456 0.6233 0.6435 0.4711 0.2827 0.4711 0.32
Debt/Equity
1.5859 1.9004 1.9174 0.9782 1.1659 1.3183 3.52 3.31 2.11 0.5478 2.11 5.68
Debt/Net Income
226.27 -4411.15 1825.9 16.67 -202.84 -206.32 -44.84 -26.07 -78.9 11.42 -78.9 3.12
Бета
5.3 -0.2825 -0.2825 0.78
Индекс Альтмана
2.49 2.08 2.1 1.6442 1.9163 2.05 1.9197 1.9197 9.12


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0332 0.0332 0.0111 0.0111 0.0183 0.0244 0.0244 0.0244 0.0264 0.027 0.027
Дивиденд
0.15 0.05 0.075 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Див доход, ао, %
0.2396 0.0624 0.0495 0.0637 0.0956 0.0807 0.0741 0.0895 0.0695 0.0342 0.0695 0.73
Дивиденды / прибыль, %
109.99 -597.14 245.97 3.35 -46.01 -41.79 -3.56 -1.6715 -4.42 0.8963 -4.42 22.78


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
127 127