1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.88%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущий уровень задолженности 16.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.11%.
Минусы
- Цена (250.82 $) выше справедливой оценки (43.4 $)
- Дивиденды (0.9239%) меньше среднего по сектору (2.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Сентября 00:36 Крест на кэше: возможен ли в России отказ от наличных
12 Сентября 12:57 Британская Diageo зарегистрировала знак Guinness в России до 2033 года
7 Сентября 03:10 Is Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) a Resilient Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arthur-j-gallagher-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arthur J. Gallagher | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.7% | -99.3% | 2.2% |
90 дней | -2.9% | -99.3% | 4.5% |
1 год | 9.9% | -99.2% | 28.3% |
AJG vs Сектор: Arthur J. Gallagher превзошел сектор "Financials" на 109.07% за последний год.
AJG vs Рынок: Arthur J. Gallagher значительно отстал от рынка на -18.38% за последний год.
Стабильная цена: AJG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AJG с недельной волатильностью в 0.1901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (250.82 $) выше справедливой (43.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (250.82 $) выше справедливой на 82.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.3) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.3) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.51) выше чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9239% ниже средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9239% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9239% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.85%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
Продажа | 257.24 | 205 792 | 800 |
17.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
Продажа | 257 | 2 240 270 | 8717 |
17.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
Покупка | 70.74 | 616 641 | 8717 |
16.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
Продажа | 254.49 | 3 781 470 | 14859 |
16.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
Покупка | 70.74 | 515 199 | 7283 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке