Arthur J. Gallagher (AJG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Arthur J. Gallagher

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (37.01%) выше чем средняя по сектору (23.37%).
Текущий уровень задолженности 15.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.22%.

Минусы

Цена (337.36 $) выше справедливой оценки (53.43 $)
Дивиденды (0.82%) меньше среднего по сектору (2.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.99%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 марта 14:53 Дневной обзор финансовых рынков на 21 марта

28 декабря 14:18 Умерла актриса и супермодель Дейл Хэддон

10 декабря 07:41 Уолл-стрит начала неделю снижением

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Arthur J. Gallagher	Financials	Индекс
7 дней	3.3%	-6.6%	-1.2%
90 дней	17%	11.5%	-6.6%
1 год	37%	23.4%	6.9%

AJG vs Сектор: Arthur J. Gallagher превзошел сектор "Financials" на 13.64% за последний год.

AJG vs Рынок: Arthur J. Gallagher превзошел рынок на 30.1% за последний год.

Стабильная цена: AJG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AJG с недельной волатильностью в 0.7117% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.42

P/S: 4.85

Больше данных по AJG

3.2. Выручка

EPS	4.42
ROE	9%
ROA	1.88%
ROIC	8.74%
Ebitda margin	25.37%

Больше данных по AJG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (337.36 $) выше справедливой (53.43 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (337.36 $) выше справедливой на 84.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.42) ниже чем у сектора в целом (62.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.42) ниже чем у рынка в целом (73.03).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) выше чем у сектора в целом (1.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (22.33).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.85) выше чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22) выше чем у сектора в целом (-77.97).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22) ниже чем у рынка в целом (23.03).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.68%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9%) ниже чем у сектора в целом (10.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.88%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.88%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.22% до 15.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 821.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.82% ниже средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.02.2025	Bay Walter D. General Counsel	Покупка	321.27	30 434 600	94 732
05.11.2024	CARY RICHARD C Controller, CAO	Покупка	290.56	21 526 700	74 087
28.10.2024	HOWELL DOUGLAS K Officer	Покупка	284.7	1 992 900	7 000
20.05.2024	Bay Walter D. General Counsel	Продажа	257.24	205 792	800
17.05.2024	Bay Walter D. General Counsel	Продажа	257	2 240 270	8 717

9. Форум по акциям Arthur J. Gallagher

Перейти на форум акций "Arthur J. Gallagher" ⇨

Investing Port

NYSE: AJG - Arthur J. Gallagher

Анализ компании Arthur J. Gallagher