NYSE: AJG - Arthur J. Gallagher

Доходность за полгода: -1.1313%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (9.88%) выше чем средняя по сектору (-97.65%).
  • Текущий уровень задолженности 16.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.11%.

Минусы

  • Цена (250.82 $) выше справедливой оценки (43.4 $)
  • Дивиденды (0.9239%) меньше среднего по сектору (2.93%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arthur J. Gallagher Financials Индекс
7 дней -14.7% -98% 3.4%
90 дней -2.9% -97.9% 2.6%
1 год 9.9% -97.6% 25%

AJG vs Сектор: Arthur J. Gallagher превзошел сектор "Financials" на 107.53% за последний год.

AJG vs Рынок: Arthur J. Gallagher значительно отстал от рынка на -15.13% за последний год.

Стабильная цена: AJG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AJG с недельной волатильностью в 0.1901% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.3
P/S: 4.84
Больше данных по AJG

3.2. Выручка

EPS 4.42
ROE 9.73%
ROA 2.14%
ROIC 8.74%
Ebitda margin 25.37%
Больше данных по AJG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (250.82 $) выше справедливой (43.4 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (250.82 $) выше справедливой на 82.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.3) ниже чем у сектора в целом (61.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.3) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.51) выше чем у сектора в целом (1.3667).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (94.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) выше чем у сектора в целом (-68.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.99%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (5.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.11% до 16.12%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 858.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9239% ниже средней по сектору '2.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9239% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9239% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Продажа 257.24 205 792 800
17.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Продажа 257 2 240 270 8717
17.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Покупка 70.74 616 641 8717
16.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Продажа 254.49 3 781 470 14859
16.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Покупка 70.74 515 199 7283

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Arthur J. Gallagher

Перейти на форум акций "Arthur J. Gallagher" ⇨