Financial Markets by TradingView

NYSE: AJG - Arthur J. Gallagher

Доходность за полгода: +12.24%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.84%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.11%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (250.82 $) выше справедливой оценки (41.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9239%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arthur J. Gallagher Financials Индекс
7 дней -4.2% -44% 3.4%
90 дней 1.2% -45.7% -4.6%
1 год 16.8% -44.2% 15%

Положительная оценка AJG vs Сектор: Arthur J. Gallagher превзошел сектор "Financials" на 61.04% за последний год.

Положительная оценка AJG vs Рынок: Arthur J. Gallagher превзошел рынок на 1.8286% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AJG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AJG с недельной волатильностью в 0.3238% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.3
P/S: 4.84
Больше данных по AJG

3.2. Выручка

EPS 4.42
ROE 9.73%
ROA 2.14%
ROIC 8.74%
Ebitda margin 25.37%
Больше данных по AJG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (250.82 $) выше справедливой (41.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (250.82 $) выше справедливой на 83.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.3) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.3) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.51) выше чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.11% до 16.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 858.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9239% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9239% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9239% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 295.98% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Продажа 257.24 205 792 800
17.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Продажа 257 2 240 270 8717
17.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Покупка 70.74 616 641 8717
16.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Продажа 254.49 3 781 470 14859
16.05.2024 Bay Walter D.
General Counsel		 Покупка 70.74 515 199 7283

9. Форум по акциям Arthur J. Gallagher

Перейти на форум акций "Arthur J. Gallagher" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме