1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.78%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
- Текущий уровень задолженности 16.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.11%.
Минусы
- Цена (236.95 $) выше справедливой оценки (41.89 $)
- Дивиденды (0.8871%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:06 AON & ReliaQuest Enhance Offerings in Cyber Risk Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aon-reliaquest-enha...
источник:
12 Апреля 20:26 Алмазный рынок дал трещину
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arthur J. Gallagher | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -98% | -1.2% |
90 дней | -0.3% | -98.1% | 5.8% |
1 год | 12.8% | -98% | 35% |
AJG vs Сектор: Arthur J. Gallagher превзошел сектор "Financials" на 110.82% за последний год.
AJG vs Рынок: Arthur J. Gallagher значительно отстал от рынка на -22.26% за последний год.
Стабильная цена: AJG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AJG с недельной волатильностью в 0.2458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (236.95 $) выше справедливой (41.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (236.95 $) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.42) выше чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.42) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28751.52) выше чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28751.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-42.51) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-42.51) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.42%) ниже средней доходности за 5 лет (8.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.42%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8871% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8871% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8871% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.85%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | GALLAGHER J PATRICK JR President & CEO |
Покупка | 238.8 | 118 922 | 498 |
29.04.2024 | HOWELL DOUGLAS K VP & Chief Financial Officer |
Покупка | 238.8 | 47 521 | 199 |
29.04.2024 | GALLAGHER THOMAS JOSEPH VICE PRESIDENT |
Покупка | 238.8 | 47 521 | 199 |
29.04.2024 | Cavaness Joel D Vice President |
Покупка | 238.8 | 31 760 | 133 |
29.04.2024 | Hudson Scott R Vice President |
Покупка | 238.8 | 39 641 | 166 |