Arthur J. Gallagher
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.42 | 62.87 | -19.81% | 36.42 | +38.44% |
| P/S |
|
4.85 | 3.49 | 38.88% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 1.43 | 215.56% |
|
|
| P/FCF |
|
25.86 | -0.1999 | -13035.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22 | -115.29 | -119.08% |
|
|
| Ev/S |
|
5.58 | 3.73 | 49.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.59 | -1.46 | -2189.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0204 | -83.79 | -100.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.37 | 24.48 | 3.66% | 22.9 | +10.81% |
| ROE |
|
9 | 10.97 | -17.96% |
|
|
| ROA |
|
1.88 | 3.21 | -41.56% |
|
|
| ROIC |
|
8.74 | 5.17 | 69.15% |
|
|
| ROS |
|
9.63 | 19.04 | -49.41% |
|
|
| ROCE |
|
-50.96 | -1.03 | 4845.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.12 | -111.84 | -102.79% | 3.2 | -2.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | -51.71 | -105.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1543 | 0.1734 | -11.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.63 | 113.99 | -92.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.22 | 20.09 | -59.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.18/10
|
0.8694 | 2.69 | -67.72% | 1.11 | -21.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 5.09 | 155.32% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8606 | 7.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.02 | -5.69 | -153.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.11 | 3.47 | -68.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
64.3 | 71.87 | -10.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.89 | 268.6 | -85.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
66.28 | 26.9 | 146.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
44.96 | 241.66 | -81.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
87.48 | -482.08 | -118.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
25.59 | 2192.4 | -98.83% |
IP Score
4.83/10
