Financial Markets by TradingView

NYSE: ARIS - Aris Water Solutions, Inc.

Доходность за полгода: +83.52%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.23%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (104.84%) выше чем средняя по сектору (-99.45%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.81 $) выше справедливой оценки (7.97 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aris Water Solutions, Inc. Utilities Индекс
7 дней 6.3% -98.7% -0.2%
90 дней 70% -99.5% 6.7%
1 год 104.8% -99.4% 35.9%

Положительная оценка ARIS vs Сектор: Aris Water Solutions, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 204.29% за последний год.

Положительная оценка ARIS vs Рынок: Aris Water Solutions, Inc. превзошел рынок на 68.93% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: ARIS более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: ARIS с недельной волатильностью в 2.02% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.55
P/S: 0.6527
Больше данных по ARIS

3.2. Выручка

EPS 0.6288
ROE 5.96%
ROA 1.3944%
ROIC 4.21%
Ebitda margin 40.8%
Больше данных по ARIS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой (7.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой на 46.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.55) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.372) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.372) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.77%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.96%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3944%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3944%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2347.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Aris Water Solutions, Inc.

Перейти на форум акций "Aris Water Solutions, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме