1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (70.1%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (16.84 $) выше справедливой оценки (5.9 $)
Текущий уровень задолженности 31.55% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Aris Water Solutions, Inc. Schedules Second Quarter 2024 Results Conference Call
![Aris Water Solutions, Inc. Schedules Second Quarter 2024 Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cLh7zylWeIvyf7Gf1qo5FQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2be5ef809686d9edab1ebf8659584e39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aris-water-solution...
источник:
22 часа назад Are Basic Materials Stocks Lagging Aris Mining Corporation (ARMN) This Year?
![Are Basic Materials Stocks Lagging Aris Mining Corporation (ARMN) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/basic-materials-sto...
источник:
7 Июль 15:14 An Intrinsic Calculation For Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) Suggests It's 47% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) Suggests It's 47% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aris Water Solutions, Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.8% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 17.9% | -99% | -13.1% |
1 год | 70.1% | -98.9% | 3.7% |
ARIS vs Сектор: Aris Water Solutions, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 168.97% за последний год.
ARIS vs Рынок: Aris Water Solutions, Inc. превзошел рынок на 66.43% за последний год.
Стабильная цена: ARIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARIS с недельной волатильностью в 1.3481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.84 $) выше справедливой (5.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.84 $) выше справедливой на 65%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.55) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.372) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.372) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3944%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3944%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке