Aris Water Solutions, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.55 | 25.04 | -45.9% | 15.49 | -12.55% |
| P/S |
|
0.6527 | 2.62 | -75.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.372 | 2.28 | -83.67% |
|
|
| P/FCF |
|
24.7 | -13.72 | -280.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.34 | 6.51 | -33.34% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 4.55 | -61.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.13 | -37.4 | -231.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0541 | 0.0625 | -13.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.8 | 34.69 | 17.62% | 29.85 | +36.68% |
| ROE |
|
5.83 | 11.7 | -50.18% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 3.22 | -58.33% |
|
|
| ROIC |
|
4.21 | 6.26 | -32.7% |
|
|
| ROS |
|
4.82 | 12.7 | -62.04% |
|
|
| ROCE |
|
12.12 | 15.88 | -23.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.68 | 1.09 | 146.99% | 6.43 | -58.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.74 | 1.24 | 121.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3051 | 0.4092 | -25.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5237 | 15.63 | -96.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.71 | 28.79 | -21.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.7/10
|
2.68 | 3.25 | -17.43% | 2.12 | +26.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.9264 | -1.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.35 | 2.09 | 827.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.12 | 3.27 | -35.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
761942.53 | 97.04 | 785048.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5659 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
229.51 | 102.19 | 124.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
386.03 | 33.42 | 1055.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
45.29 | 150.06 | -69.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-107.9 | -215.33 | -49.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-15.03 | 28.94 | -151.94% |
IP Score
5.39/10
