Aris Water Solutions, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.54 | 23.72 | 16.08% | 18.45 | +49.22% |
| P/S |
|
1.7 | 2.61 | -34.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 2.4 | -58.15% |
|
|
| P/FCF |
|
9.39 | 42.55 | -77.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.3 | 12.5 | -49.62% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 4.49 | -40.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.84 | 104.71 | -85.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 4.58 | -99.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.69 | 38.58 | 10.65% | 42.24 | +1.08% |
| ROE |
|
7.99 | 12.19 | -34.49% |
|
|
| ROA |
|
1.95 | 3.3 | -41.1% |
|
|
| ROIC |
|
4.21 | 6.71 | -37.27% |
|
|
| ROS |
|
6.17 | 12.45 | -50.43% |
|
|
| ROCE |
|
14.52 | 20.23 | -28.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.47 | 4.94 | -49.99% | 2.67 | -7.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.32 | 4.61 | -49.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3236 | 0.3978 | -18.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9314 | 2.62 | -64.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.11 | 36.92 | -53.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.38/10
|
1.75 | 2.91 | -39.88% | 1.75 | -0.1666% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 8.67 | -88.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8962 | -4.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.18 | -194.62 | -105.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.75 | 3.26 | -46.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
609572.31 | 123.26 | 494455.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
154.65 | -86.91 | -277.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
257.52 | -96.85 | -365.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-398.41 | -102.55 | 288.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-209.57 | -100.2 | 109.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-447.92 | -32.61 | 1273.57% |
IP Score
5.25/10
