NYSE: ARIS - Aris Water Solutions, Inc.

Доходность за полгода: +83.52%
Сектор: Utilities

Отчетность Aris Water Solutions, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.317	0.3648		0.3492
Выручка, млрд $	0.0404	0.0477	0.119	0.171	0.229	0.3051	0.3416	0.3921
Чистая прибыль, млрд $	0.0011	0.0017	0.013	0	-0.009	0.016	0.0148	0.0189
EV, млрд $		0.004	0.2129	0.2721	0.6023	0.7431	0.6841	0.6945
EBIT, млрд $		0.0036	0.0135	0.0077	0.0473	0.0659	0.065	0.0834
EBITDA, млрд $	0.0062	0.0081	0.033	0.052	0.108	0.132	0.1511	0.16
FCF, млрд $	0.0056	0.0066	-0.179	-0.072	-0.016	-0.0075	-0.0685	0.0141
Операционный денежный поток, млрд $	0.0063	0.0077	0.0041	0.0678	0.0001	0.0686	0.1035	0.1839
Баланс стоимость, млрд $	-0.0878	-0.0861	0.5455	0.7083	-0.000457	-0.0047	-0.0072	0.3239
Операционная прибыль, млрд $	0.0023	0.0035	0.013	0.01	0.048	0.014	0.065	0.0834
Операционные расходы, млрд $	0.0308	0.0353	0.0163	0.0221	0.0584	0.0354	0.048	0.0541
CAPEX, млрд $	0.000692	0.0011	0.183	0.14	0.075	0.0761	0.172	0.1697

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0377	0.0462	0.0566	0.0595	0.067	0.071	0.0001	0.0908	0.0829	0.0916	0.0966	0.0998	0.1041
Чистая прибыль, млрд $	-0.000931	0.0028	0.0046	-0.0207	0.0064	-0.0066	0	0.000699	0.0054	0.0034	0.0104	0.0054	0.0054
EV, млрд $						0.7434	0.7447	0.6804	0.8438	0.6476	0.7166	0.7017	0.6745
EBIT, млрд $						0.017	0.0171	0.0179	0.0133	0.0167	0.0195	0.0234	0.0252
EBITDA, млрд $	0.013	0.0207	0.0288	0.0298	0.0296	0.0336	0.0000	0.0247	0.0325	0.0353	0.0391	0.0447	0.0447
FCF, млрд $	0.0061	-0.0038	-0.0103	0.0166	-0.0222	0.0166	-0.0276	-0.0087	-0.0565	0.0244	-0.0059	0.0022	-0.0065
Операционный денежный поток, млрд $		0.0166	0.0141	0.0265	0.0016	0.0264	0.0109	0.0399	-0.007	0.0597	0.0368	0.0561	0.0313
Баланс стоимость, млрд $					-0.000457	-0.0047	0	-0.0071	-0.0077	-0.0072	0.3156	0.3193	0.3239
Операционная прибыль, млрд $	0.0265	0.0166	0.0016	0.0264	0.0144	0.000328	0.0000	0.009	-0.007	0.0167	0.0368	0.0222	0.0252
Операционные расходы, млрд $		0.0404	0.0053	0.0062	0.0132	0.0107	0.0000	0.0209	0.0124	0.0124	0.013	0.0122	0.079
CAPEX, млрд $	0.0103	0.015	0.0152	0.0154	0.0152	0.0166	0.0385	0.0487	0.0178	0.0353	0.0191	0.0539	0.0379

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0023	0.0051	0.0071	0.0249	0.0601	0.0252	0.0255	0.0051
Short Term Investments			0.000115	0.0001	0.0001	0.0001
Total Receivables		0.0019	0.0494	0.0368	0.0663	0.1321	0.0824	0.0951
Товарно материальные запасы		0.000132	0	0	0.0202	0
Амортизация, млрд		0.0046	0.0195	0.0463	0.0893	0.0833	0.0766	0.0766
Total Current Assets		0.0112	0.0608	0.0661	0.1324	0.139	0.1086	0.1086
Чистые активы, млрд	0.0269	0.0293	0.5455	0.7083	0.6025	0.2115	0.3121	0.8191
Активы, млрд	0.0497	0.0493	0.8382	1.0578	1.1267	1.1431	1.3282	1.4058
Short Term Debt		0.0024			-0.0013	0.0012	0.0071	0.0071
Long Term Debt			0.22	0.297	0.3921	0.4289	0.4218	0.4218
Задолженность, млрд	0.0228	0.02	0.2927	0.3495	0.5242	0.5497	0.667	0.7179
Чистый долг, млрд	0.0082	0.004	0.2129	0.2721	0.332	0.3312	0.4099	0.4386
Долг, млрд	0.0105	0.0091	0.22	0.297	0.3921	0.4007	0.4354	0.4436

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0311	0.0364	0.0601	0.0678	0.0000	0.0252	0.0011	0.0255	0.004	0.0242	0.0051
Short Term Investments							0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
Total Receivables				0.0731	0.0881	0.1083	0.1321	0.1057	0.103	0.0992	0.0824
Товарно материальные запасы							0	0.032	0.0277	0.0233
Амортизация, млрд					0.0213	0.0261	0.0201	0.0186	0.0188	0.0213	0.0195
Total Current Assets				0.1535	0.1354	0.1353	0.139	0.1358	0.1291	0.1256	0.1086
Чистые активы, млрд	0.6413	0.6206	0.6025	0.2115	0.000213	0.2763	0.3095	0.3121	0.8803	0.9261
Активы, млрд	1.0888	1.0775	1.1267	1.1431	0.0012	1.2807	1.3034	1.3282	1.3327	1.3545	1.3405
Short Term Debt				0.0011	0.001	0.001	0.0012	0.0012	0.0012	0.0015	0.0071
Long Term Debt				0.3925	0.393	0.3935	0.4289	0.4354	0.4239	0.4293	0.4218
Задолженность, млрд	0.4474	0.457	0.5242	0.5497	0.000561	0.6139	0.6463	0.667	0.6633	0.6757	0.6526
Чистый долг, млрд	0.36	0.3552	0.332	0.3312	0.000358	0.3683	0.4278	0.4099	0.4291	0.4051	0.4167
Долг, млрд	0.0494	0.058	0.0491	0.0672	0.000393	0.3935	0.0914	0.1055	0.1129	0.4293	0.4436

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0721	0.0984	0.74	-0.25	0.05	0.55	0.4919		0.6288
Цена акции ао					15.85	14.16	14.89	8.71	14.81
Число акций ао, млн		17.71	17	17	20	24	30.25		30.04
FCF/акцию	0.3785	0.3746	-10.13	-4.07	-0.0051	-0.3412	-2.28		0.4706

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.07	0.14	0.23	-1.02	0.05	-0.1	6.3E-5	0.0285	0.06	0.1123	0.15	0.1801	0.1785
FCF/акцию			-0.4482	0.3152	-1.065	0.7587	-1.2507	-0.3563	-2.01	0.8099	-0.1955	0.072	-0.2153

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.97	6.19	2.39	-0.73	0.26	0.89	4.76		5.96	18.27
ROA, %	2.15	3.52	1.56	-0.46	0.1	3.55	1.1242		1.3944	5.66
ROIC, %			1.74	0.15	2.57				4.21	8.73
ROS, %						5.24	1.4953	4.82	4.82	16.62
ROCE, %		9.8	1.755	0.7613	4.39	5.44	5.32		6.37	8.48
Рентаб EBITDA, %	15.22	17.01	27.77	30.17	8.21	21.96	44.23		40.8	39.06
Чистая рентаб, %	2.65	3.65	11.4	0	20.8	2.04	4.33		4.82	16.61
Operation Margin, %							20.53	21.27	21.27	23.46
Чистая процентная маржа, %			10.99	-2.52	0.49				-1.55	11.42

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.3518	-4.77	1.2202	-0.4511	0.000318	0.1895	1.8742	1.2743	1.6171	1.7533	1.709	18.27
ROA, %		0.8378	-1.9151	0.5769	-0.1958	0.000244	0.0574	0.4194	0.2567	0.3531	0.4029	0.4007	5.66
ROCE, %					1.6132	1.6127	1.627	1.1799	1.4297	1.6229	1.9154	2.02	8.48
Рентаб EBITDA, %	44.22	21.01	4.09	44.15	47.3	33.23	27.2	39.26	38.55	40.41	44.79	42.89	39.06
Чистая рентаб, %	6.09	8.06	-34.86	9.49	-3.13	1.82	0.77	6.54	3.69	4.86	5.42	5.19	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					1.2	1.18	0.8082		0.6527	3.30
P/BV					0.5	1.32	0.4147		0.372	4.45
P/E						26.1	18.66		13.55	21.61
P/FCF							-4.58	24.77	24.77	9.33
E/P							0.0137	0.0541	0.0541	0.05
EV/EBITDA	1.3398	0.4879	6.45	5.26	29.78	6.43	4.54		4.34	16.50
EV/S							2.45	1.7712	1.7712
Debt/EBITDA	1.7109	1.1189	6.67	5.74	20.83	6.12	2.87	2.77	2.77	4.67
Netdebt/Ebitda							2.87	2.74	2.74	4.29
Debt/Ratio							0.3291	0.3155	0.3155	0.41
Debt/Equity							0.5236	0.5416	0.5416	0.89
Debt/Net Income							89.35	23.47	23.47	11.78
Бета						2.41	-1.3445	9.01	9.01	0.07
Индекс Альтмана						1.4639	1.7423	1.7938	1.7938	3.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.3666	1.4304	1.7519	0.9377	1.1104	0.6036	0.7402	0.7864	0.6534	3.30
P/BV				0.6946	0.6389	0.4531	0.6331	0.3595	0.4294	0.4369	0.3747	4.45
P/E			-25.63		-19.28	43.37	97.04	13.98	13.93	12.54	11.03	21.61
EV/EBITDA	5.78	7.13	9.37	11.18	6.92	6.81	5.65	4.29	4.75	4.6	4.25	16.50
Debt/EBITDA	32.9	161.01	13.26	18.73	15.48	15.94	12.84	12.33	11.31	9.61	9.93	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2132	0.2132	0.2132	0.6484	0.021			0.021
Дивиденд	0.09			0.07	0.36	0.36	0.09	0.36
Див доход, ао, %				0	2.58	4.23	2.64	4.23	3.16
Дивиденды / прибыль, %		1632.36	3045514.29		64.49	141.85		113.45	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2132	0.2132	0.2132	0.2132	0.0089	0.005	0.0053	0.0053	0.0054	0.0054	0.0053	0.0053
Дивиденды / прибыль, %	7573.21	4674.11		3353.04		358895.27	757.94	97.95	159.06	114.3	98.65	99.02	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000465	0.00046	0.00026	0.0077	0.0255	0.0306	0.0278		0.0303
Всего задолженность			0.0692	0.0458
Персонал, чел						148	196	251

Investing Port

NYSE: ARIS - Aris Water Solutions, Inc.

Отчетность Aris Water Solutions, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное