Financial Markets by TradingView

NYSE: AX - Axos Financial

Доходность за полгода: +48.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.45%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (55.4 $) выше справедливой оценки (52.89 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Axos Financial Financials Индекс
7 дней 7.1% -98.2% 1.2%
90 дней -2.4% -98.3% 8%
1 год 49.4% -98.2% 31.7%

Положительная оценка AX vs Сектор: Axos Financial превзошел сектор "Financials" на 147.7% за последний год.

Положительная оценка AX vs Рынок: Axos Financial превзошел рынок на 17.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AX с недельной волатильностью в 0.9509% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.28
P/S: 2.51
Больше данных по AX

3.2. Выручка

EPS 5.07
ROE 17.26%
ROA 1.625%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.13%
Больше данных по AX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.4 $) выше справедливой (52.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.4 $) выше справедливой на 4.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1664) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1664) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9994) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9994) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (28.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.59%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.26%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.625%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.625%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.36% до 2.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 147.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2023 Santi Roque A
Director		 Покупка 42.4 254 400 6000
14.09.2023 Micheletti Andrew J
EVP, Finance		 Продажа 42.62 213 100 5000
30.06.2023 Garrabrants Gregory
President and CEO		 Покупка 39.44 4 716 550 119588
24.09.2022 Walsh Derrick
EVP, Chief Financial Officer		 Покупка 36.8 52 587 1429
06.09.2022 Bar-Adon Eshel
EVP, Chief Legal Officer		 Покупка 38.47 90 520 2353

9. Форум по акциям Axos Financial

Перейти на форум акций "Axos Financial" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме