NYSE: AX - Axos Financial

Доходность за полгода: -6.28%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Financials

Отчетность Axos Financial

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.19 1.35 1.86 1.91 1.56 1.85 3.23 2.98 2.26 2.38
Выручка, млрд $
0.327 0.381 0.439 0.489 0.572 0.633 0.7053 0.8902 1.06 1.06
Чистая прибыль, млрд $
0.119 0.135 0.152 0.155 0.183 0.216 0.2407 0.3072 0.45 0.45
EV, млрд $
1.24 1.55 1.57 1.8 0.0212 3.85 1.55 0.4549 1.67 1.67
EBIT, млрд $
0.2616 0.3068 0.3463 0.3691 0.4079 0.3849 0.34 0.4317 0.6355 0.6355
EBITDA, млрд $
0.2097 0.2388 0.3549 0.3856 0.4428 0.4196 0.3755 0.4551 0.6626 0.6626
Баланс стоимость, млрд $
0.3848 0.5192 0.6713 0.8262 1.01 1.19 1.64 1.92 2.29 2.29
FCF, млрд $
0.2 0.215 0.156 0.184 0.272 0.402 0.1845 0.1577 0.2695 0.2695
Операционный денежный поток, млрд $
0.2106 0.2239 0.1679 0.2044 0.2841 0.4126 0.206 0.188 0.3256 0.3256
Операционная прибыль, млрд $
0.2084 0.2436 0.246 0.2145 0.598 0.3057 0.3925 0.4317 0.5636 0.5636
Операционные расходы, млрд $
0.179 0.223 0.306 0.432 0.455 0.0255 0.0567 -0.4584 0.4773 0.4773
CAPEX, млрд $
0.01 0.009 0.012 0.02 0.012 0.01 0.0215 0.0302 0.036 0.036


Бухгалтерский баланс

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4866 0.6282 0.6228 0.5111 1.76 0.8614 1.2 2.23 1.98 1.98
Short Term Investments $
0.2654 0.2645 0.1803 0.2275 0.1876 0.1873 0.2625 0.2324 0.1416 0.1416
Long term investments $
3.79 5.16 6.56 7.38 8.43 9.64 0.1877 0.1893 0.2643 0.2331
Total Receivables $
0.0262 0.0208 0.0267 0.2032 0.2203 0.3698 0.4719 0.3741 0.24 0.24
Total Current Assets $
7.11 8.21 9.26 0.9418 2.16 1.27 1.88 2.84 2.5 2.5
Чистые активы, млрд $
0.5335 0.6836 0.8342 0.9605 1.07 1.23 1.4 0.1054 0.0534 0.0534
Активы, млрд $
7.6 8.5 9.54 11.22 13.85 14.27 17.46 20.35 22.86 22.86
Short Term Debt $
0.357 0.285 0.2295 0.1984 0.152 0.729 0.0275 0.206 0.0869 0.0869
Long Term Debt $
0.0581 0.0545 0.0546 0.1689 0.2358 0.2214 0.4452 0.3618 0.3857 0.3857
Задолженность, млрд $
6.92 7.67 8.58 10.15 12.62 12.86 15.81 18.43 20.56 20.56
Чистый долг, млрд $
-0.1066 -0.3087 -0.3387 0.1163 -1.28 -0.1408 -0.6398 -1.78 -1.56 -1.56
Долг, млрд $
0.3801 0.3195 0.5116 0.6274 0.4783 1.07 0.5627 0.5678 0.4157 0.4157
Interest income $
0.2444 0.3177 0.3873 0.4751 0.5649 0.6228 0.6179 0.6597 1.16
Расходы на обслуживание долга $
0.0567 0.0741 0.1066 0.1563 0.1452 0.0791 0.0526 0.374 0.6942 0.6942
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1989 0.261 0.3873 0.4751 0.5649 0.6228 0.6179 0.6597 1.16 1.16
Goodwill $
0.0678 0.1349 0.1254 0.116 0.1564 0.1521
Амортизация, млрд $
0.0048 0.0061 0.0086 0.0165 0.0181 0.0347 0.0355 0.0234 0.0271 0.0271
Себестоимость, млрд $
0.0402 0.0446 0.0416 0.0411 0.0566 0.0664 0.0851 0.1324 -0.0924 -0.0924
Товарно материальные запасы $
0.000252 0.0014 0.0096 0.0075 0.0064 0.0068 2.39 2.9 2.22 2.22


Акция

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.87 2.1 2.37 2.48 2.98 3.56 3.97 5.07 7.66 7.66
Цена акции ао 28.55 29.9 25.18 30.28 37.53 50.24 54.6 69.85 71.84 71.84
Число акций ао, млн 64 65 64 62 61 59 60.61 60.57 58.73 58.73
FCF/акцию 3.27 3.44 2.6 2.95 4.42 6.64 3.04 2.6 4.59 4.59


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.72 17.83 17.05 15.3 15.97 16.41 15.82 17.26 21.39 21.39 10.77
ROA, % 1.77 1.67 1.69 1.49 1.46 1.53 1.52 1.63 2.08 2.08 3.66
ROIC, % 42.18 15.35 16.36 15.87 15.41 12.59 28.48 10.92 15.84 16.15 8.01
ROS, % 61.02 78.8 75.55 71.26 60.81 34.13 34.51 42.49 42.49 42.49 23.14
ROCE, % 38.27 36.77 34.29 3.39 3.1 2.85 2.04 2.2 3.95 3.95 -3.91
Рентаб EBITDA, % 64.06 62.61 80.75 78.92 77.37 50.88 53.23 51.13 62.55 62.55 32.94
Ebit margin, % 45.88 48.31 48.2 48.5 60 60
Чистая рентаб, % 36.44 35.33 34.68 31.75 32.05 34.91 34.13 34.51 42.49 42.49 23.04
Operation Margin, % 63.88 55.97 43.9 104.47 48.31 55.65 48.5 53.21 53.21 53.21 32.75
Чистая процентная маржа, % 30.51 34.88 35.89 36.35 35.25 34.61 31.69 31.99 34.06 35.28 25.36
Доходность FCF, % 1.63 9.66 15.53 12.04 8.68 10.31 16.94 13.55 7.19 6.56


Коэффициенты

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15 14.1 10.3 11.8 11.7 15.2 9.09 7.28 7.19 7.19 21.89
P/BV
2.5 2.2 1.5 1.7 1.8 2.3 1.33 1.17 1.41 1.41 2.45
P/S
5.4 5 3.6 3.7 3.7 5.2 3.1 2.51 3.06 3.06 4.75
P/FCF
8.11 9.19 9.08 8.37 8.43 13.92 15.09 8.83 8.83 8.83 8.09
E/P
0.0794 0.0663 0.0868 0.1222 0.0727 0.0938 0.1278 0.1891 0.1891 0.1891 1.16
EV/EBITDA
7.75 6.3 7.12 4.71 0.1777 6.36 4.12 0.9994 2.53 2.53 29.61
EV/Ebit
0.0808 8.67 4.55 1.05 2.63 2.63 2.63
EV/S
3.69 4.46 3.95 0.2313 6.01 2.19 0.511 1.58 1.58 1.58 5.51
EV/FCF
6.55 13.64 10.47 0.5207 9.45 8.39 2.88 6.21 6.21 6.21 11.41
Debt/EBITDA
1.09 1.44 1.63 1.08 1.37 1.5 1.25 0.6274 0.6274 0.6274 -12.12
Netdebt/Ebitda
-1.29 -1.36 -0.63 -4.6 1.73 -1.7 -3.91 -2.36 -2.36 -2.36 -4.65
Debt/Ratio
0.9 0.9 0.9 0.91 0.9 0.0322 0.0279 0.0182 0.0182 0.0182 0.19
Debt/Equity
9.19 8.93 9.46 10.25 9.18 0.3425 0.2962 0.1815 7.79 7.79 21.91
Debt/Net Income
2.52 1.86 4.21 2.11 7.18 2.34 1.85 0.9237 0.9237 0.9237 21.15
Бета
1.51 1.44 3.72 0.6622 1.31 1.31 1.31
Индекс Альтмана
-0.58 -0.6 -0.59 -0.57 0.3588 -1.7 0.2498 0.2602 0.2189 0.2189 4.32


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000309 0.000309 0.000309 0.000309 0.000232 0.000386 0.000103 0.000103 0.1087 0.1087
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38
Дивиденды / прибыль, %
0.3737 0.259 0.2293 0.2027 0.1496 0.2104 0.0477 45.17 35.4 35.4 44.64


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1165 1280 1447 1455