NYSE: AX - Axos Financial

Доходность за полгода: +48.53%
Сектор: Financials

Отчетность Axos Financial

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.0548	0.068	0.0571	0.0555	0.0424	0.0954	0.169	0.1949	0.3823	1.1374	1.1865	1.3472	1.8558	1.9136	1.5612	1.8471	3.23	2.98	2.26	2.38
Выручка, млрд $	0.000362	0.000492	0.0064	0.0077	0.0099	0.0113	0.012	0.0194	0.0311	0.065	0.068	0.098	0.129	0.16	0.23	0.327	0.381	0.439	0.489	0.572	0.633	0.784	0.7316	0.8902
Чистая прибыль, млрд $	-0.0011	0.001	0.0017	0.0022	0.0029	0.0033	0.0033	0.0042	0.0071	0.0211	0.021	0.029	0.04	0.056	0.083	0.119	0.135	0.152	0.155	0.183	0.216	0.2597	0.2389	0.3072
EV, млрд $					0.2172	0.2464	0.2308	0.2264	0.481	0.3547	0.1708	0.1794	0.1911	0.9871	1.2918	1.2406	1.547	1.5749	1.803	0.0212	3.85	1.6167	0.4193	0.4549
EBIT, млрд $																		0.3463	0.3691	0.4079	0.3849	0.3925	0.6493	0.4317
EBITDA, млрд $			0.0036	0.0043	0.0059	0.0078	0.0078		0.0122	0.0361	0.0348	0.0509	0.0701	0.0971	0.1441	0.2097	0.2388	0.3549	0.3856	0.4428	0.4196	0.4182	0.6728	0.4551
FCF, млрд $			-0.001	0.0057	0.0042	0.0024	0.0017	0.0091	-0.0104	-0.0154	0.001	-0.059	0.012	0.018	0.111	0.2	0.215	0.156	0.184	0.272	0.402	0.1518	0.2307	0.1577
Операционный денежный поток, млрд $																	0.2239	0.1679	0.2044	0.2841	0.4126	0.1651	0.26	0.188
Баланс стоимость, млрд $			0.000679	0.0027	0.0052	0.0081	0.0111	0.015	0.0194	0.0399	0.0602	0.0884	0.1278	0.1835	0.2658	0.3848	0.5192	0.6713	0.8262	1.0093	1.1877	1.3705	1.6483	1.9172
Операционная прибыль, млрд $			0.0043	0.0052	0.0067	0.008	0.0086	0.0112	0.0188	0.0451	0.0447	0.0647	0.2039	0.2671	0.1409	0.2084	0.2436	0.246	0.2145	0.598	0.3057	0.7242	0.6493	0.4317
Операционные расходы, млрд $					0.019	0.029	0.04	0.058	0.059	0.058	0.067	0.083	0.095	0.101	0.134	0.179	0.223	0.306	0.432	0.455	0.0255	0.0226	0.2639	-0.4584
CAPEX, млрд $			0.0001	0.0001	0.000146	0.0001	0.000108	0.000281	0.000216	0.00042	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.01	0.009	0.012	0.02	0.012	0.01	0.0133	0.0294	0.0302

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					0.1563	0.1553	0.1693	0.1727	0.1748	0.1886	0.2049	0.5043	0.2279	0.233	0.364	0.3947
Чистая прибыль, млрд $	0.0561	0.0453	0.053	0.0548	0.0537	0.0543	0.0602	0.0608	0.0618	0.0579	0.0584	0.0816	0.0799	0.0874	0.0826	0.1518
EV, млрд $									2.4	1.6054	1.4077	0.9466	0.3279	0.4278	0.0906	2.04
EBIT, млрд $									0.0976	0.1032	0.1262	0.1969	0.223	0.117	0.271	0.3835
EBITDA, млрд $					0.1046	0.0995	0.1047	0.1072	0.1069	-0.0162	0.133	0.0058	0.2279	0.1229	0.2768	0.3899
FCF, млрд $	0.0854	0.0758	0.1215	0.2344	-0.1535	0.0625	-0.1114	0.0793	-0.0017	0.1311	0.0629	0.1162	0.0081	0.0582	0.0339	0.1027
Операционный денежный поток, млрд $					0.0283	0.0999	-0.1334	0.0567	0.142	0.1408	0.0708	0.1063	-0.0578	0.0687	0.0339	0.1132
Баланс стоимость, млрд $					1.1335	1.1877	1.2479	1.3087	1.3705	1.4284	1.4869	1.5684	1.6483	1.9172	1.9762	2.08
Операционная прибыль, млрд $	0.0893	0.0781	0.1232	0.2385	-0.1503	0.064	-0.1075	0.0841	0.0014	-0.3939	0.3066	0.1222	0.0138	0.117	0.271	0.3835
Операционные расходы, млрд $					0.0068	-0.0825	0.0085	0.086	0.0106	0.1048	0.1161	0.1075	0.111	-0.1159	0.0206	0.0183
CAPEX, млрд $					0.0032	0.0015	0.0039	0.0048	0.0031	0.0097	0.0079	0.0061	0.0057	0.0105	0.0065	0.0105

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0145	0.0113	0.0152	0.0179	0.0133	0.0062	0.0034	0.0058	0.0058	0.0206	0.1963	0.1555	0.2228	0.4866	0.6282	0.6228	0.5111	1.7565	0.8614	1.76	1.37	2.23
Short Term Investments																		0.1803	0.2275	0.1876	0.1873	0.2625	0.2324	0.2324
Total Receivables																		0.0267	0.2032	0.2203	0.3698	0.4719	0.3741	0.3741
Товарно материальные запасы																		0.0096	0.0075	0.0064	0.0068	0.000798	0.0081	2.9
Амортизация, млрд																			0.0165	0.0181	0.0347	0.0355	0.0234	0.0234
Total Current Assets																		9.26	0.9418	2.16	1.27	1.88	2.84	2.84
Чистые активы, млрд			0.0229	0.0318	0.0687	0.0702	0.0728	0.0831	0.0889	0.1298	0.1478	0.2066	0.2683	0.3708	0.5335	0.6836	0.8342	0.9605	1.0731	1.2308	1.4009	1.5856	1.8441	0.0534
Активы, млрд	0.1566	0.2176	0.2735	0.405	0.6095	0.7378	0.9472	1.1942	1.3022	1.4211	1.9401	2.39	3.09	4.4	5.82	7.6	8.5	9.54	11.22	13.85	14.27	16.08	19.78	20.35
Short Term Debt																		0.2295	0.1984	0.152	0.729	0.4744	0.1598	0.206
Long Term Debt																		0.0546	0.1689	0.2358	0.2214	0.4452	0.3618	0.3618
Задолженность, млрд	0.1447	0.1981	0.2506	0.3733	0.5409	0.6676	0.8744	1.1112	1.2133	1.2913	1.7923	2.18	2.82	4.03	5.29	6.92	7.67	8.58	10.15	12.62	12.86	14.5	17.94	18.43
Чистый долг, млрд	0.00087		0.0414	0.0944	0.1625	0.1784	0.1737	0.1709	0.4387	0.2593	0.0018	-0.0155	-0.1911	-0.1503	0.1054	-0.1066	-0.3087	-0.3387	0.1163	-1.2782	-0.1408	-0.4642	-1.8997	-1.7812
Долг, млрд	0.00087		0.0559	0.1057	0.1777	0.1963	0.187	0.1771	0.4421	0.2652	0.0077	0.0052	0.0052	0.0052	0.3282	0.3801	0.3195	0.5116	0.6274	0.4783	1.07	0.6611	0.8186	0.4518

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1481	0.7156	1.0001	0.8587	0.9983	1.2026	1.3692	1.7556	2.32	2.23	2.16	1.5688
Short Term Investments					0.2295	0.2625	0.2576	0.2481	0.2796	0.2324	0.2367	0.2398
Total Receivables					0.5106	0.4719	0.4108	0.2726	0.3234	0.3741	0.2854	0.2659
Товарно материальные запасы					0.000564	0.000798	0.0053	0.0058	3.24	0.0081	0.0088	2.45
Амортизация, млрд							0.0068	0.0058	0.0049	0.0059	0.0059	0.0065
Total Current Assets					1.74	1.88	2.04	2.28	2.32	2.84	2.16	1.8086
Чистые активы, млрд	1.3457	1.4009	1.4586	1.5232	1.5856	1.643	1.701	1.7876	1.8441	0.1169
Активы, млрд	14.83	14.27	14.91	15.55	16.08	17.46	18.41	18.74	19.78	20.35	20.83	21.62
Short Term Debt					0.4477	0.4744	0.2069	0.156	0.1146	0.1598	0.1281	0.1678
Long Term Debt					0.3817	0.4452	0.4258	0.3341	0.3343	0.3618	0.4477	0.4311
Задолженность, млрд	13.48	12.86	13.45	14.02	14.5	15.81	16.71	16.95	17.94	18.43	18.85	19.55
Чистый долг, млрд	-0.6098	-0.1408	-0.5867	-0.4408	-0.4642	-1.1767	-0.8309	-1.7556	-1.8997	-1.7812	-2.16	-1.5688
Долг, млрд	0.5383	0.5749	0.4134	0.4179	0.5342	0.5627	0.5383	0.4341	0.4243	0.4518	0.5377	0.4311

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.07	0.05	0.08	0.1	0.12	0.1	0.1	0.13	0.2	0.56	0.47	0.58	0.72	0.96	1.34	1.87	2.1	2.37	2.48	2.98	3.56	4.34	3.87		5.07
Цена акции ао					2.19	2	1.73	1.79	1.21	2.51	3.93	4.06	6.95	19.61	19.45	21.05	28.55	29.9	25.18	30.28	37.53	50.24	39.96	54.87	53.06
Число акций ао, млн	15	19	21	21	25	34	33	31	35	38	43	48	55	58	61	64	65	64	62	61	59	60	60.58		60.57
FCF/акцию			-0.0495	0.272	0.1692	0.0714	0.0521	0.2936	-0.2961	-0.4058	0.0224	-1.2259	0.2291	0.3206	1.8784	3.27	3.44	2.6	2.95	4.42	6.64	2.5	3.89		2.6

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.92	0.76	0.89	0.93	0.91	0.92	1.01	1.02	1.04	0.9685	0.9656	1.36	1.33	1.48	1.3818	2.62
FCF/акцию					0.4156	1.6253	-2.27	0.8539	2.29	2.19	1.0399	1.8876	-1.0706	0.9726	0.5663	1.7725

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.18	4.65	4.56	5.05	8.03	16.28	15.16	17.37	17.72	17.7	18.42	19.72	17.83	17.05	15.3	15.97	16.41	15.69	15.12		17.26	10.02
ROA, %	0.47	0.44	0.35	0.35	0.55	1.49	1.21	1.3	1.44	1.49	1.61	1.77	1.67	1.69	1.49	1.46	1.53	1.51	1.43		1.625	3.94
ROIC, %	2.01	1.8	1.96	2.59	2.09	6.73	17.33	18.18	44.05	42.18	15.35	16.36	15.87	15.41	12.59	28.48	10.92					7.49
ROS, %	48.21	48.23	46.58	36.14	38.71	55.22	50.22	50.36	52.73	59.08	61.37	62.59	61.02	78.8	75.55	71.26	60.81	32.65	34.51	34.51	34.51	265.47
ROCE, %														34.29	3.39	3.1	2.85	2.35	3.4		2.2	7.04
Рентаб EBITDA, %	59.62	68.73	65.01		39.26	55.58	51.13	51.7	54.2	60.88	62.79	64.06	62.61	80.75	78.92	77.37	50.88	50.28	49.51		51.13	283.08
Чистая рентаб, %	29.05	28.91	27.59	21.63	22.95	32.52	30.24	29.97	31.15	35.07	36.02	36.44	35.33	34.68	31.75	32.05	34.91	33.12	32.66		34.51	272.26
Operation Margin, %	67.63	70.87	71.57	57.95	60.24	69.47	65.73	65.79	157.61	167.44	61.37	63.65	63.88	55.97	43.9	104.47	48.31		48.49	48.49	48.49	275.02
Чистая процентная маржа, %							29.79	28.68	30.51	34.88	35.89	36.35	35.25	34.61	31.69	31.99	34.06				35.28	25.27
Доходность FCF, %	7.72	3.57	3.01	16.4	-24.47	-16.17	0.571	-30.19	3.3	1.6349	9.66	15.53	12.04	8.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.27	4.18	4.48	4.33	4.23	3.8	3.69	4.95	4.67	4.91	4.47	7.91	10.02
ROA, %	0.3672	0.373	0.4128	0.3992	0.3909	0.3453	0.3262	0.4391	0.4146	0.4354	0.4014	0.7151	3.94
ROCE, %					1.1164	0.84	0.7837	1.1638	1.2479	0.6285	1.3955	1.9031	7.04
Рентаб EBITDA, %	66.92	64.05	61.8	62.1	61.17	-8.61	64.9	1.15	100.03	52.77	76.06	98.8	283.08
Чистая рентаб, %	34.33	34.94	35.56	35.2	35.38	30.7	28.51	16.17	35.04	37.5	22.71	38.46	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.28	9.3	9.01	3.71	4.87	3.62	2.3	3.3	8.2	6.5	5.3	5.4	5	3.6	3.7	3.7	5.2	3.79	3.08		2.51	254.06
P/BV	1.77	1.5	1.49	0.87	1.7	1.81	1.2	1.6	4	2.9	2.3	2.5	2.2	1.5	1.7	1.8	2.3	1.67	1.33		1.1664	2.17
P/E	18.25	20	17.3	13.77	6.05	4.48	8.1	10.9	25.6	18.5	14.6	15	14.1	10.3	11.8	11.7	15.2	11.58	9.52		7.28	18.61
P/FCF	28.68	43.29	63.1	7.91	-14.63	-15.25	255.3	-7.17	94.38	63.44	11.14	8.28	8.11	9.19	9.08	8.37	8.43		15.09	15.09	15.09	10.94
E/P	2.37	3.11	3.06	5.83	4.71	8.98	8.35	6.99	3.39	4.74	6.48	6.89	7.43	9.98	8.45	8.06	6.37		0.1291	0.1291	0.1291	0.08
EV/EBITDA	48.2	36.51	36.08		48.31	13.69	7.13	7.99	14.24	10.6	9.59	7.75	6.3	7.12	4.71	0.1777	6.36	4.25	0.6506		0.9994	25.81
EV/S																			0.5117	0.511	0.511
Debt/EBITDA														1.4416	1.6273	1.08	1.3701	1.2772	0.9927	0.9927	0.9927	-19.49
Netdebt/Ebitda	27.6	22.98	22.22		35.9	7.18	0.05	-0.3	-2.73	-1.55	0.73	-0.51	-1.29	-1.36	-0.63	-4.6	1.73		-3.91	-3.91	-3.91	-1.09
Debt/Ratio	0.89	0.9	0.92	0.93	0.93	0.91	0.92	0.91	0.91	0.92	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.91	0.9		0.0222	0.0222	0.0222	0.16
Debt/Equity	7.88	9.5	12.02	13.37	13.64	9.95	12.13	10.55	10.52	10.88	9.92	10.12	9.19	8.93	9.46	10.25	9.18		8.46	8.46	8.46	18.58
Debt/Net Income																			1.4707	1.4707	1.4707	14.81
Бета																	1.51	1.44	3.72	-0.6282	-0.6282	0.93
Индекс Альтмана								-0.71	-0.51	-0.65	-0.68	-0.61	-0.58	-0.6	-0.59	-0.57	0.3588	-1.7018	0.2498	0.2498	0.2498	4.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.55	4.42	4.86	5.18	4.19	3.07	2.8	2.11	2.68	2.5	2.16	2.67	254.06
P/BV					1.8085	1.3666	1.3161	1.2688	1.208	1.1522	1.1397	1.5276	2.17
P/E	13.68	12.96	13.97	14.81	11.87	9	8.67	8.73	8.15	7.25	6.84	8.08	18.61
EV/EBITDA	5.11	6.36	6.09	7.11	5.61	3.28	2.72	1.4411	0.4971	0.6232	0.1091	2	25.81
Debt/EBITDA	5.15	5.78	3.95	3.9	5	5.15	4.05	2.14	1.8617	3.68	1.9425	1.1055	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.000309	0.000309	0.000232	0.000386	0.000103	0.000103	0.1087
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.60
Дивиденды / прибыль, %													0.2293	0.2027	0.1496	0.2104	0.0477	0.0434	35.4	35.4	37.79

	2021Q1	2021Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000103	0.000103	0.0538
Дивиденды / прибыль, %	0.192	0.1898	61.54	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3873	0.4751	0.5649	0.6228	0.6179	0.6325	0.9949		1.1571
Расходы на обслуживание долга	0.0741	0.1066	0.1563	0.1452	0.0791	0.0491	0.2501		0.374
Персонал, чел					1165	1280	1447	1455

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1557	0.1569	0.1583	0.1571	0.1602	0.1842	0.2238	0.2796	0.3073	0.3464	0.364	0.3947
Расходы на обслуживание долга	0.02	0.0153	0.0117	0.0115	0.0106	0.0188	0.0433	0.0797	0.1084	0.1427	0.1528	0.1661

Investing Port

NYSE: AX - Axos Financial

Отчетность Axos Financial

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное