NYSE: AX - Axos Financial

Доходность за полгода: -6.28%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Financials

Axos Financial

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
7.19 63.15 -88.61% 10.09 -28.72%
P/S 3.06 3.58 -14.52%
P/BV 1.41 1.45 -2.82%
P/FCF 8.83 -0.1976 -4567.99%
Ev/Ebitda 2.53 -77.74 -103.25%
Ev/S 1.58 3.76 -57.98%
Ev/FCF 6.21 -1.45 -527.51%
E/P 0.1891 -83.79 -100.23%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
62.55 25.41 146.16% 59.03 +5.97%
ROE 21.39 11.03 93.98%
ROA 2.08 3.22 -35.25%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 42.49 19.18 121.49%
ROCE 3.95 -1.23 -422.04%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.6274 -107.93 -100.58% 1.07 -41.6%
Nеt Debt/Ebitda -2.36 -47.1 -94.99%
Debt/Ratio 0.0182 0.1733 -89.51%
Debt/Equity 7.79 117.5 -93.37%
Debt/Net Income 0.9237 19.95 -95.37%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 2.65 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 5.08 -100%
DSI 0 0.8652 -100%
Средний рост дивидендов 0 -5.35 -100%
Средний процент за 5 лет 0 3.46 -100%
Средний процент для выплат 7.49 71.62 -89.54%
Разница со средней разницей по сектору -2.65

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
85.17 227.65 -62.59%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 49.62 120.97 -58.98%
Импульс роста Net Income за 5 лет 145.91 185.69 -21.42%
Импульс роста FCF за 5 лет -0.9132 -461.12 -99.8%
Импульс роста EPS за 5 лет 157.14 1373.78 -88.56%
IP Score
5.72/10

Похожие компании

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке