NYSE: BEP - Brookfield Renewable Partners

Доходность за полгода: -7.06%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.21%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.63%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.9 $) выше справедливой оценки (22.16 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.02% увеличился за 5 лет c 31.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.3287%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brookfield Renewable Partners Utilities Индекс
7 дней 3.8% -77.9% 0.7%
90 дней -14.4% -77.6% 6.7%
1 год -26.6% -76.8% 35.5%

Положительная оценка BEP vs Сектор: Brookfield Renewable Partners превзошел сектор "Utilities" на 50.18% за последний год.

Отрицательная оценка BEP vs Рынок: Brookfield Renewable Partners значительно отстал от рынка на -62.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEP с недельной волатильностью в -0.512% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.92
P/S: 1.5341

3.2. Выручка

EPS -0.1773
ROE -0.3287%
ROA -0.0728%
ROIC 1.73%
Ebitda margin 56.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.9 $) выше справедливой (22.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.9 $) выше справедливой на 3.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.92) выше чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2576) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2576) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5341) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5341) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-157.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-32.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-157.19%) ниже доходности по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3287%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3287%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0728%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0728%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.44% до 40.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -59548.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (663.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано