1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.21%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-26.63%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
Минусы
- Цена (22.9 $) выше справедливой оценки (22.16 $)
- Текущий уровень задолженности 40.02% увеличился за 5 лет c 31.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3287%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:07 The Best Energy Stock to Invest $1,000 in Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-energy-stock-i...
источник:
16 Марта 05:56 Is This The No.1 Energy Stock for 2024?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/no-1-energy-stock-2...
источник:
9 Марта 04:49 How To Profit From Europe’s $800 Billion Energy Crisis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profit-europe-800-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Renewable Partners | Utilities | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -77.9% | 0.7% |
90 дней | -14.4% | -77.6% | 6.7% |
1 год | -26.6% | -76.8% | 35.5% |
BEP vs Сектор: Brookfield Renewable Partners превзошел сектор "Utilities" на 50.18% за последний год.
BEP vs Рынок: Brookfield Renewable Partners значительно отстал от рынка на -62.11% за последний год.
Стабильная цена: BEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEP с недельной волатильностью в -0.512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.9 $) выше справедливой (22.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.9 $) выше справедливой на 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.92) выше чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2576) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2576) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5341) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5341) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-157.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-32.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-157.19%) ниже доходности по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3287%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3287%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0728%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0728%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (663.04%) находятся на не комфортном уровне.