NYSE: BEP - Brookfield Renewable Partners

Доходность за полгода: +1.7604%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.14%) больше среднего по сектору (3.36%).
  • Доходность акции за последний год (-9.23%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).

Минусы

  • Цена (23.7 $) выше справедливой оценки (1.4407 $)
  • Текущий уровень задолженности 40.02% увеличился за 5 лет c 31.44%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-0.3287%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brookfield Renewable Partners Utilities Индекс
7 дней -2.7% -97.3% 1.4%
90 дней -11.3% -99.2% 5.9%
1 год -9.2% -99.1% 27.7%

Положительная оценка BEP vs Сектор: Brookfield Renewable Partners превзошел сектор "Utilities" на 89.91% за последний год.

Отрицательная оценка BEP vs Рынок: Brookfield Renewable Partners значительно отстал от рынка на -36.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEP с недельной волатильностью в -0.1775% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.92
P/S: 1.5341
Больше данных по BEP

3.2. Выручка

EPS -0.1773
ROE -0.3287%
ROA -0.0728%
ROIC 1.73%
Ebitda margin 56.54%
Больше данных по BEP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (23.7 $) выше справедливой (1.4407 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.7 $) выше справедливой на 93.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.92) выше чем у сектора в целом (23.12).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.92) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2576) ниже чем у сектора в целом (2.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2576) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5341) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5341) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) выше чем у сектора в целом (7.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3287%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3287%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0728%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0728%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.44% до 40.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -59548.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.14% выше средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (663.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Brookfield Renewable Partners

Перейти на форум акций "Brookfield Renewable Partners" ⇨