Canadian National Railway Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.8%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).- Текущая эффективность компании (ROE=27.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Цена (125.23 $) выше справедливой оценки (61.31 $)- Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 35.87% увеличился за 5 лет c 30.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:58 Canadian National Railway offers higher hourly pay, improved schedule in new offer to union
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-national-r...
источник:
6 Апреля 23:08 Why Caterpillar Stock Is Up Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-caterpillar-sto...
источник:
30 Марта 23:55 CN Releases New Indigenous Policy in Support of its Commitment to Reconciliation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cn-releases-indigen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Canadian National Railway Company | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.9% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | 1% | -100% | 5.4% |
| 1 год | 5.8% | -99.7% | 35.8% |
CNI vs Сектор: Canadian National Railway Company превзошел сектор "Industrials" на 105.51% за последний год.
CNI vs Рынок: Canadian National Railway Company значительно отстал от рынка на -30.01% за последний год.
Стабильная цена: CNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNI с недельной волатильностью в 0.1114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (125.23 $) выше справедливой (61.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.23 $) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.4) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.4) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.36) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4554%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.4554%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.46%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.11%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.11%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.82%) находятся на комфортном уровне.
