Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=27.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (126.61 $) выше справедливой оценки (58.63 $)- Дивиденды (1.8506%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 35.87% увеличился за 5 лет c 30.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:50 Canadian National Railway Company (CNI): Why Were Investors Bullish on this Freight Stock in Q1?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-national-r...
источник:
16 Июнь 15:13 Those who invested in Canadian National Railway (TSE:CNR) five years ago are up 51%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-cana...
источник:
16 Июнь 14:09 3 Railroad Stocks With Solid Dividend Yield You May Count On
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-railroad-stocks-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Canadian National Railway Company | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 6.9% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -2.7% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 5.7% | -100% | 15% |
CNI vs Сектор: Canadian National Railway Company превзошел сектор "Industrials" на 105.69% за последний год.
CNI vs Рынок: Canadian National Railway Company значительно отстал от рынка на -9.32% за последний год.
Стабильная цена: CNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNI с недельной волатильностью в 0.1095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126.61 $) выше справедливой (58.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.61 $) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.41) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.41) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.36) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.36) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4554%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4554%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.11%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8506% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8506% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8506% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.82%) находятся на комфортном уровне.
