NYSE: CNI - Canadian National Railway Company

Доходность за полгода: -18.02%
Дивидендная доходность: +2.10%
Сектор: Industrials

Отчетность Canadian National Railway Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
49.19 47.3 57.92 59.79 64.26 67.63 81.16 81.31 75.24 74.51 73.92 3.21
Выручка, млрд $
12.61 12.04 13.04 14.32 14.92 13.82 14.48 17.11 16.83 16.83 15.43 2.44
Чистая прибыль, млрд $
3.54 3.64 5.48 4.33 4.22 3.55 4.9 5.12 5.63 5.63 4.68 5.93
EV, млрд $
59.46 58.07 68.56 72.07 78.03 79.96 92.8 128.06 127.55 127.55 101.28 10.33
EBIT, млрд $
5.66 5.68 4.72 6.28 5.59 6.09 6.52 7.34 7.21 7.07 6.55 5.22
EBITDA, млрд $
6.81 6.9 6 7.6 7.97 7.68 8.12 9.07 9.03 8.88 8.37 2.53
Баланс стоимость, млрд $
14.95 14.84 16.66 17.64 18.04 19.65 22.74 21.38 20.12 20.12 20.39 2.21
FCF, млрд $
2.43 2.51 2.84 2.39 2.06 3.3 4.08 3.92 3.78 3.78 3.43 12.91
Операционный денежный поток, млрд $
5.14 5.2 5.52 5.92 5.92 6.17 6.97 6.67 6.97 6.97 6.54 3.32
Операционная прибыль, млрд $
5.27 5.31 5.24 5.49 5.59 4.78 5.62 6.84 6.6 6.6 5.89 3.38
Операционные расходы, млрд $
-0.005 0.002 0.327 0.313 0.324 0.321 8.86 0.471 0.554 0.554 2.11 11.33
CAPEX, млрд $
2.71 2.7 2.67 3.53 3.87 2.86 2.89 2.75 3.19 3.19 3.11 -3.79


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.153 0.176 0.07 0.266 0.064 0.569 0.838 0.328 0.475 0.475 0.4548 49.31
Short Term Investments $
0.4894 0.5251 0.4217 0.3984 0 0 0 0.4587 -5.01
Long term investments $
0.0499 0.0098 0.068 0.073 0.07 0.084 0.083 0.119 0.094 0.402 0.1564 36.77
Total Receivables $
0.878 0.875 0.984 1.17 1.21 1.05 1.07 1.37 1.3 1.3 1.20 1.45
Total Current Assets $
2.15 2.11 2.19 2.73 2.83 3.1 3.43 3.22 3.09 3.09 3.13 1.77
Чистые активы, млрд $
32.62 33.19 33.43 36.66 38.91 39.12 41.62 44.01 15.43 44.01 35.82 -16.89
Активы, млрд $
36.4 37.06 37.63 41.21 43.78 44.8 48.54 50.66 52.67 52.67 48.09 3.77
Short Term Debt $
1.44 1.49 2.08 1.18 2.05 0.91 0.508 1.18 2.46 2.46 1.42 3.71
Long Term Debt $
8.99 9.45 8.63 11.37 11.79 12 11.98 14.37 16.13 16.13 13.25 6.47
Задолженность, млрд $
21.45 22.22 20.97 23.57 25.74 25.15 25.79 29.28 32.55 32.55 27.70 4.81
Чистый долг, млрд $
10.27 10.76 10.76 12.3 14.23 12.65 11.97 15.44 18.41 18.41 14.54 5.29
Долг, млрд $
10.43 10.94 10.71 12.55 13.84 12.91 12.49 15.77 18.89 18.59 14.78 6.42
Interest income $
0.378 0.481 0.553 0.332 0.613 0.557 0.61 0.548 0.5320 10.54
Расходы на обслуживание долга $
0.439 0.48 0.481 0.489 0.538 0.554 0.61 0.548 0.722 0.722 0.5944 6.06
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.48 -0.481 -0.489 -0.538 -0.554 -0.61 -0.548 -0.676 0.548 -0.5852 4.67
Goodwill $
0 0 0 0.077 0.07 0.07 0.07 0.07 0.0714 -1.89
Амортизация, млрд $
1.16 1.23 1.28 1.33 2.38 1.59 1.6 1.73 1.82 1.82 1.82 -5.22
Себестоимость, млрд $
6.95 6.36 7.37 8.36 8.83 8.05 8.41 9.71 9.68 9.68 8.94 1.86
Товарно материальные запасы $
0.355 0.363 0.424 0.557 0.611 0.583 0.589 0.692 0.699 0.699 0.6348 2.73


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.45 4.59 5 5.5 5.81 5.31 5.95 7.44 8.53 8.53 6.61 7.98
Цена акции ао 82.5 74.11 90.45 109.85 122.86 118.88 125.63 101.51 95.92 95.92 112.96 -4.83
Число акций ао, млн 796.3 770.1 750 731.3 717.4 713.2 707.4 688.3 659.1 659.1 697.08 -1.68
FCF/акцию 3.06 3.26 3.79 3.26 2.87 4.63 5.77 5.69 5.73 5.73 4.94 14.83


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 23.67 24.53 32.93 24.53 23.37 18.04 21.54 23.2 27.11 27.96 23.51 22.65 3.01
ROA, % 9.72 9.82 14.57 10.5 9.63 7.91 10.09 10.32 10.89 10.68 7.06 9.77 2.49
ROIC, % 17.87 18.62 24.56 18.75 18.07 15.91 18.85 19.35 9.18 15.44 15.11 16.27 -12.67
ROS, % 42.05 30.22 28.26 25.65 33.84 29.92 33.43 33.43 33.43 33.43 13.20 32.81 -0.24
ROCE, % 38.25 28.34 35.57 31 31 28.66 15.67 15.14 35.13 35.13 27.49 25.12 2.53
Ebit margin, % 37.49 43.87 41.51 42.89 42.85 42 42 42.62 -0.87
Рентаб EBITDA, % 57.34 46.02 53.1 53.44 55.58 56.07 53 53.64 52.79 52.79 20.25 54.22 -1.02
Чистая рентаб, % 28.05 30.24 42.05 30.22 28.26 25.65 33.84 29.92 33.43 33.43 13.40 30.22 3.42
Operation Margin, % 40.2 38.36 37.49 34.57 38.79 39.98 39.2 39.2 39.2 39.2 15.45 39.27 0.21
Чистая процентная маржа, % 24.7 26.1 28.05 30.24 42.05 30.22 28.26 25.78 33.79 33 14.35 32.02 -4.28
Доходность FCF, % 4.04 4.95 5.3 4.91 3.99 3.2 4.88 5.03 4.82 5.02 4.59 9.42


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.9 13 10.56 13.81 15.24 19.08 16.57 22 19.4 19.4 20.90 18.46 4.95
P/BV
3.29 3.19 3.48 3.39 3.56 3.44 3.57 5.27 5.43 5.43 6.07 4.25 8.81
P/S
3.9 3.93 4.44 4.17 4.31 4.89 5.61 6.58 6.49 6.49 3.42 5.58 8.53
P/FCF
20.37 25.05 31.22 20.48 19.89 20.76 19.92 19.72 19.72 19.72 29.40 20.00 -0.17
E/P
0.0947 0.0724 0.0656 0.0524 0.0604 0.0629 0.0748 0.0755 0.0755 0.0755 0.05 0.0698 4.56
EV/EBITDA
8.73 8.41 11.42 9.48 9.79 10.41 11.43 14.12 14.13 14.36 4.90 11.98 7.61
EV/EBIT
17.94 18.68 20.43 17.45 17.69 18.05 18.05 18.05 18.33 -2.45
EV/S
5.26 5.03 5.23 5.79 6.41 7.49 7.58 7.58 7.58 7.58 4.12 7.33 3.41
EV/FCF
24.12 30.19 37.92 24.22 22.75 32.69 33.76 33.76 33.76 33.76 36.63 31.34 8.21
Debt/EBITDA
1.79 1.65 1.74 1.68 1.54 1.74 2.09 2.09 2.09 2.09 -0.12 1.91 6.30
Netdebt/Ebitda
1.79 1.62 1.79 1.65 1.47 1.7 2.04 2.07 2.07 2.07 0.06 1.87 7.09
Debt/Ratio
0.2847 0.3045 0.3162 0.2881 0.2572 0.3113 0.3586 0.353 0.353 0.353 0.32 0.3266 6.54
Debt/Equity
0.6433 0.7114 0.7673 0.6568 0.5489 0.7375 0.9389 0.4224 0.4224 0.4224 6.13 0.6140 -5.10
Debt/Net Income
1.95 2.9 3.28 3.64 2.55 3.08 3.36 3.3 3.3 3.3 3.23 3.12 5.29
Бета
0.69 1.35 -1.48 2.31 2.31 1.10 0.7175 35.27
Индекс Альтмана
4.79 4.63 4.48 4.65 5.08 4.74 4.45 4.1 4.1 4.1 3.26 4.49 -4.20


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.996 1.16 1.24 1.33 1.54 1.63 1.74 2.07 -2.07 1.63 0.9820 -206.09
Дивиденд
1.15 1.27 1.39 1.76 1.88 2.46 2.78 2.32 2.48 2.48 2.38 5.70
Див доход, ао, %
1.87 1.65 1.7 1.96 1.98 2.14 2.34 1.85 2.44 2.1 1.84 2.15 4.27
Дивиденды / прибыль, %
28.15 31.84 22.59 30.8 36.62 46.09 35.52 39.16 36.82 36.82 39.66 38.84 0.11


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
3.5 4.29 3.27 -2.24
Персонал, чел
22953 23971 24987 2.87