NYSE: CNI - Canadian National Railway Company

Доходность за полгода: -8.82%
Сектор: Industrials

Canadian National Railway Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.4 36.12 -46.28% 18.46 5.12%
P/S 6.49 3.24 100.35%
P/BV 5.43 5.38 0.9078%
P/FCF 19.72 25.23 -21.82%
Ev/Ebitda 14.36 14.39 -0.2467%
Ev/S 7.58 3.83 98.08%
Ev/FCF 33.76 25.6 31.88%
E/P 0.0755 0.9219 -91.81%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 52.79 21.48 145.83% 54.79 -3.65%
ROE 27.96 20.65 35.43%
ROA 10.68 7.12 49.91%
ROIC 15.44 12.43 24.22%
ROS 33.43 11.52 190.31%
ROCE 35.13 23.62 48.7%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.09 2.2 -5.01% 1.8 16.11%
Nеt Debt/Ebitda 2.07 1.76 17.44%
Debt/Ratio 0.353 0.3085 14.41%
Debt/Equity 0.4224 22.84 -98.15%
Debt/Net Income 3.3 7.3 -54.72%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.88/10
 1.95 1.6 21.82% 2.08 -6.28%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.8571 0.8738 -1.9%
Средний рост дивидендов 10.53 2.97 254.36%
Средний процент за 5 лет 2.08 1.81 14.89%
Средний процент для выплат 26.55 41.67 -36.29%
Разница со средней разницей по сектору 0.3492
IP Dividend Score
4.94/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 12.81 616.17 -97.92%
Импульс роста Ebitda 5 лет 11.45 341.73 -96.65%
Импульс роста Net Income 5 лет 33.42 722.34 -95.37%
Импульс роста FCF 5 лет 83.58 -60.08 -239.11%
Импульс роста EPS 5 лет 46.89 1198.81 -96.09%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
6.06/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar