1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.11%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
- Цена (103.5 $) выше справедливой оценки (45.31 $)
- Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 42.3% увеличился за 5 лет c 36.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:30 Are Investors Undervaluing Chesapeake Utilities Corporation (NYSE:CPK) By 31%?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
2 Апреля 18:51 Is Chesapeake Utilities Corporation's (NYSE:CPK) ROE Of 7.0% Concerning?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chesapeake-utilitie...
источник:
12 Марта 19:35 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chesapeake Utilities Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -99% | 0.8% |
90 дней | 0.2% | -99.6% | 6.6% |
1 год | -20.1% | -99.6% | 33.4% |
CPK vs Сектор: Chesapeake Utilities Corporation превзошел сектор "Utilities" на 79.49% за последний год.
CPK vs Рынок: Chesapeake Utilities Corporation значительно отстал от рынка на -53.51% за последний год.
Стабильная цена: CPK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPK с недельной волатильностью в -0.3867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.5 $) выше справедливой (45.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.5 $) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.5) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.5) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5744) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5744) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.24%) ниже средней доходности за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.24%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.39%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.88%) находятся на комфортном уровне.