1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.85%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
Минусы
- Цена (103.5 $) выше справедливой оценки (45.98 $)
- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (3.36%).
- Текущий уровень задолженности 42.3% увеличился за 5 лет c 36.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 21:02 Chesapeake Utilities Corporation (NYSE:CPK) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Chesapeake Utilities Corporation (NYSE:CPK) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sRX2N.dvTFcHE.jlcm2QGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/45204793508579b5ba43e40fc73a637d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chesapeake-utilitie...
источник:
20 Августа 20:50 Chesapeake Utilities' (NYSE:CPK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
![Chesapeake Utilities' (NYSE:CPK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cu3Uh3bKM_PkAcmInArUjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a6352373bc07e95e9fcd2d2b0061b8ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chesapeake-utilitie...
источник:
20 Августа 19:54 5 Stocks to Watch on Dividend Hikes to Reward Investors
![5 Stocks to Watch on Dividend Hikes to Reward Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SFZB5WkCyHAlLhzRU.GFeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ef4ae3795294194272b31c3720bf310b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-watch-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chesapeake Utilities Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.2% | -97.3% | 1.4% |
90 дней | -9.2% | -99.2% | 5.9% |
1 год | -6.8% | -99.1% | 27.7% |
CPK vs Сектор: Chesapeake Utilities Corporation превзошел сектор "Utilities" на 92.29% за последний год.
CPK vs Рынок: Chesapeake Utilities Corporation значительно отстал от рынка на -34.6% за последний год.
Стабильная цена: CPK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPK с недельной волатильностью в -0.1317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.5 $) выше справедливой (45.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.5 $) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.5) ниже чем у сектора в целом (23.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5744) ниже чем у сектора в целом (2.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5744) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) выше чем у сектора в целом (2.58).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) выше чем у сектора в целом (7.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '3.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке