NYSE: CPK - Chesapeake Utilities Corporation

Доходность за полгода: +10.62%
Сектор: Utilities

Отчетность Chesapeake Utilities Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7175	0.4796	0.4882	0.57	0.6807	0.676	0.6706
Чистая прибыль, млрд $	0.0566	0.0652	0.0715	0.0835	0.0898	0.0892	0.0872
EV, млрд $	1.97	2.29	2.52	3.36	2.94	2.92	3.35
EBIT, млрд $	0.094	0.1063	0.1127	0.1311	0.1429	0.143	0.1626
EBITDA, млрд $	0.1433	0.1516	0.1707	0.1938	0.2119	0.2177	0.24
FCF, млрд $	-0.123	-0.0818	-0.0066	-0.0364	0.0306	0.0306	0.0149
Операционный денежный поток, млрд $	0.1468	0.103	0.1589	0.1505	0.1589	0.1714	0.2035
Баланс стоимость, млрд $	0.5184	0.5616	0.6971	0.7741	0.8328	0.8586	1.2461
Операционная прибыль, млрд $	0.0946	0.1063	0.1127	0.1311	0.1429	0.143	0.1508
Операционные расходы, млрд $	0.0594	0.0654	0.08	0.0868	0.0946	0.0956	0.0941
CAPEX, млрд $	0.2698	0.1847	0.1655	0.1869	0.1283	0.1408	0.1886

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2237	0.1395	0.1311	0.1869	0.2174	0.1356	0.1315	0.1853
Чистая прибыль, млрд $	0.0369	0.0171	0.0097	0.0262	0.0363	0.0161	0.0094	0.0253
EV, млрд $	3.15	3.01	3.01	2.94	3.02	2.2	1.9506	3.75
EBIT, млрд $	0.0549	0.0265	0.0186	0.043	0.0549	0.0292	0.0202	0.0542
EBITDA, млрд $	0.0719	0.0464	0.0384	0.0706	0.0743	0.049	0.0378	0.071
FCF, млрд $	0.0392	0.0195	-0.0207	-0.0074	0.0393	0.0195	-0.0131	-0.0308
Операционный денежный поток, млрд $	0.0691	0.0547	0.0122	0.0229	0.0817	0.0673	0.0344	0.0201
Баланс стоимость, млрд $	0.8055	0.8157	0.8144	0.8328	0.8586	0.8642	0.8667	1.2461
Операционная прибыль, млрд $	0.0691	0.0547	0.0122	0.0229	0.0817	0.0673	0.0202	0.0538
Операционные расходы, млрд $	0.0238	0.0234	0.0235	0.0239	0.0248	0.1072	0.1113	0.1316
CAPEX, млрд $	0.0197	0.0203	0.0198	0.0202	0.02	0.0202	0.0474	0.0509

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0061	0.007	0.0035	0.005	0.0062	0.0031	0.0049
Short Term Investments			0.0108
Total Receivables	0.1282	0.0905	0.0913	0.0985	0.0946	0.0718	0.1082
Товарно материальные запасы	0.0169	0.0119	0.0114	0.021	0.0263	0.0292	0.0292
Амортизация, млрд	0.0408	0.0453	0.058	0.0627	0.069	0.0809	0.0774
Total Current Assets	0.1915	0.1348	0.1364	0.1731	0.194	0.1857	0.1857
Чистые активы, млрд	0.1915	0.1348	0.1364	0.1731	0.194	0.1595	1.81
Активы, млрд	1.69	1.78	1.93	2.11	2.22	2.2	3.3
Short Term Debt	0.3064	0.293	0.1892	0.2396	0.2236	0.1984	0.1984
Long Term Debt	0.316	0.4402	0.5085	0.5499	0.5784	1.1871	1.1871
Задолженность, млрд	1.18	1.22	1.24	1.34	1.38	1.34	2.06
Чистый долг, млрд	0.6163	0.7361	0.7041	0.7931	0.8082	0.7809	1.3911
Долг, млрд	0.6224	0.743	0.7076	0.7981	0.8144	0.784	1.396

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0052	0.0042	0.0025	0.0062	0.0031	0.0042	0.0018	0.0049
Total Receivables		0.0685	0.0691	0.0946	0.0864	0.0626	0.0656	0.0718
Товарно материальные запасы		0.0208	0.0206	0.0263	0.026	0.0244	0.0246	0.0292
Амортизация, млрд			0.0198	0.0174	0.0172	0.0202	0.0176	0.0168
Total Current Assets		0.145	0.1692	0.194	0.1595	0.1368	0.1375	0.1857
Чистые активы, млрд	0.153	0.145	0.1692	0.194	0.1595	1.8712	0.0747
Активы, млрд	2.11	2.12	2.16	2.22	2.2	0.2612	0.2645	3.3
Short Term Debt		0.1585	0.1888	0.2236	0.1156	0.02	0.02	0.1984
Long Term Debt		0.5858	0.5838	0.5784	0.6563	0.6457	0.6438	1.1871
Задолженность, млрд	1.3	1.3	1.34	1.38	1.34	-0.603	-0.6021	2.06
Чистый долг, млрд	0.7674	0.7539	0.7831	0.8082	0.7809	0.0316	0.031	1.3805
Долг, млрд	0.2797	0.2873	0.3289	0.369	0.2468	0.2552	0.031	1.396

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.45	3.96	4.26	4.73	5.04	5		4.73
Цена акции ао					118.18	120.15	101.19	102.06
Число акций ао, млн	16.42	16.45	16.77	17.63	17.8	22.24		18.43
FCF/акцию	-7.49	-4.97	-0.3932	-2.07	1.719	1.7173		0.8063

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.09	0.96	0.54	1.47	2.05	0.91	0.5268	1.1391
FCF/акцию	2.21	1.0935	-1.1631	-0.4138	2.2	1.0906	-0.7311	-1.3851

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.26	12.07	11.36	11.35	11.18	10.55		8.39	18.27
ROA, %	3.64	3.75	3.85	4.12	4.15	4.04		3.16	5.66
ROS, %						13.19	13	13	16.62
ROCE, %	8.07	7.82	7.03	7.54	7.74	7.33		5.57	8.48
Рентаб EBITDA, %	19.98	31.61	34.97	34	31.13	32.21		35.79	39.06
Чистая рентаб, %	7.89	13.58	14.65	14.64	13.19	13.2		13	16.61
Operation Margin, %						20.99	22.49	22.49	23.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.87	2.19	1.2161	3.23	4.41	1.9288	1.108	2.79	18.27
ROA, %	1.7485	0.8068	0.452	1.1961	1.6473	1.3123	0.762	0.9135	5.66
ROCE, %	3.19	1.4985	1.0321	2.34	2.95	2.07	1.409	2.47	8.48
Рентаб EBITDA, %	33.46	33.5	29.37	32.24	34.19	36.11	28.71	38.28	39.06
Чистая рентаб, %	16.57	12.23	7.37	13.96	16.66	11.9	7.15	13.67	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8812	3.24	3.72	4.51	3.12	3.17		2.93	3.30
P/BV	2.6	2.77	2.6	3.32	2.55	2.5		1.5744	4.45
P/E	23.85	23.85	25.38	30.8	23.69	24.02		22.5	21.61
P/FCF						0	0	0	9.33
E/P						0	0	0	0.05
EV/EBITDA	13.72	15.11	14.76	17.36	13.85	13.43		13.97	16.50
EV/S						4.32	5	5
Debt/EBITDA	4.34	4.9	4.15	4.12	3.84	3.84	5.82	5.82	4.67
Netdebt/Ebitda						3.81	5.8	5.8	4.29
Debt/Ratio						0.3668	0.423	0.423	0.41
Debt/Equity						0.4499	0.7713	0.7713	0.89
Debt/Net Income						9.07	16.01	16.01	11.78
Бета						-0.2936	0.1471	0.1471	0.24
Индекс Альтмана						1.9079	1.1725	1.1725	3.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.95	3.56	3.39	3.12	3.32	3.23	2.85	3	3.30
P/BV	2.96	2.76	2.73	2.56	2.61	2.51	2.21	1.8989	4.45
P/E	27.65	25.19	25.67	23.68	25.12	24.57	21.78	23.1	21.61
EV/EBITDA	14.97	13.97	13.99	13.34	13.89	10.13	8.92	14.99	16.50
Debt/EBITDA	10.36	16.23	20.41	13.49	10.87	0.6794	0.8219	19.68	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												0.022	0.0247	0.0272	0.0315	0.0351	0.0364			0.0364
Дивиденд	0.5677	0.5732	0.5732	0.5732	0.5868	0.6	0.62	0.6468	0.6668	0.6866	0.7133	0.7299	0.7332	0.7332	0.7434	0.7567	0.7699	0.7834	0.8066	0.8333	0.87	0.91	0.9599	1.01	1.07	1.13	1.2	1.28	1.44	1.59	1.73	1.88	2.09	2.31	0.59	2.31
Див доход, ао, %	5.36	7.02	6.43	5.55	6.93	6.02	5.43	4.68	5.67	5.33	5.77	5.77	5.85	4.22	4.3	3.6	3.82	3.47	3.74	3.83	3.32	3.2	3.16	2.58	2.3	2.08	1.8516	1.4867	1.6155	1.7007	1.6168	1.4338	1.7179	2.27	2.22	2.27	3.16
Дивиденды / прибыль, %																													38.96	37.9	37.99	37.78	39.14	40.76		45.88	60.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0083	0.0083	0.0093	0.0093	0.0095	0.0095	0.0105	0.0105
Дивиденды / прибыль, %	22.4	48.68	96.17	35.49	26.12	58.99	111.62	41.46	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0157	0.0206	0.0218	0.0201	0.0244	0.0262		0.0244
Расходы на обслуживание долга	0.0164	0.0222	0.0218	0.0201	0.0244	0.000135		0.037
Персонал, чел						1034	1281

Investing Port

NYSE: CPK - Chesapeake Utilities Corporation

Отчетность Chesapeake Utilities Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное