Financial Markets by TradingView

NYSE: EE - Excelerate Energy, Inc.

Доходность за полгода: +39.69%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.43%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.53%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.71 $) выше справедливой оценки (10.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6285%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Excelerate Energy, Inc. Utilities Индекс
7 дней 11.1% -98.9% 3.8%
90 дней 28.8% -99% -13.1%
1 год -3.4% -98.9% 3.7%

Положительная оценка EE vs Сектор: Excelerate Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 95.44% за последний год.

Отрицательная оценка EE vs Рынок: Excelerate Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -7.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EE с недельной волатильностью в -0.066% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.72
P/S: 0.36
Больше данных по EE

3.2. Выручка

EPS 1.1596
ROE 6.19%
ROA 1.0617%
ROIC 2.87%
Ebitda margin 29.45%
Больше данных по EE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (19.71 $) выше справедливой (10.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.71 $) выше справедливой на 44.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2306) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2306) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8555) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8555) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0617%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0617%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.53% до 27.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2548.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6285% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6285% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6285% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Excelerate Energy, Inc.

Перейти на форум акций "Excelerate Energy, Inc." ⇨