1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.62%) выше чем средняя по сектору (-96.97%).
- Текущий уровень задолженности 27.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.53%.
Минусы
- Цена (17.21 $) выше справедливой оценки (1.8553 $)
- Дивиденды (0.6285%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:03 Excelerate Energy Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excelerate-energy-a...
источник:
7 Апреля 00:52 Wall Street Analysts Think Excelerate Energy (EE) Could Surge 44.44%: Read This Before Placing a Bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
30 Марта 23:58 Bloom Energy (BE) Soars 7.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bloom-energy-soars-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Excelerate Energy, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 6% | -97.2% | -0.6% |
90 дней | 10.7% | -97% | 9.1% |
1 год | -17.6% | -97% | 31.7% |
EE vs Сектор: Excelerate Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 79.36% за последний год.
EE vs Рынок: Excelerate Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -49.27% за последний год.
Стабильная цена: EE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EE с недельной волатильностью в -0.3388% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.21 $) выше справедливой (1.8553 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.21 $) выше справедливой на 89.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.66) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.66) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9523) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9523) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4867) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4867) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.12%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.19%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0617%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0617%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6285% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6285% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6285% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.63%) находятся на не комфортном уровне.