NYSE: EE - Excelerate Energy, Inc.

Доходность за полгода: +42.34%
Сектор: Utilities

Excelerate Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.72 24.99 -45.09% 10.97 25.05%
P/S 0.36 2.58 -86.05%
P/BV 0.2306 2.27 -89.85%
P/FCF -6.41 -10.58 -39.46%
Ev/Ebitda 1.86 6.37 -70.87%
Ev/S 0.5465 4.51 -87.88%
Ev/FCF -7.83 -25.19 -68.9%
E/P 0.0587 0.0623 -5.74%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.45 34.53 -14.69% 36.68 -19.69%
ROE 6.02 11.66 -48.39%
ROA 1.06 3.21 -66.86%
ROIC 2.87 6.26 -54.12%
ROS 2.62 12.57 -79.15%
ROCE 11.64 17.11 -31.99%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.7 1.06 60.54% 2.88 -40.93%
Nеt Debt/Ebitda 0.6332 1.23 -48.52%
Debt/Ratio 0.2026 0.4069 -50.21%
Debt/Equity 0.3779 15.61 -97.58%
Debt/Net Income 19.07 28.78 -33.75%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.45/10
 0.5786 3.33 -82.64% 0.4372 32.33%
Кол-во лет роста дивиденда 2 11.3 -82.31%
DSI 0.875 0.9004 -2.82%
Средний рост дивидендов 50 3.05 1541.56%
Средний процент за 5 лет 0.4372 3.24 -86.53%
Средний процент для выплат 31.12 97.08 -67.95%
Разница со средней разницей по сектору -2.75
IP Dividend Score
4.19/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 113.04 186.53 -39.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет 27.85 87.48 -68.16%
Импульс роста Net Income 5 лет -44.71 231.78 -119.29%
Импульс роста FCF 5 лет -176.27 -269.47 -34.59%
Импульс роста EPS 5 лет -48.46 -24.82 95.25%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
5.3/10

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike