Financial Markets by TradingView

NYSE: ES - Eversource Energy

Доходность за полгода: +4.95%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.75%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.98 $) выше справедливой оценки (9.65 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.34% увеличился за 5 лет c 38.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eversource Energy Utilities Индекс
7 дней 0.8% -69.4% 0.4%
90 дней 3.7% -68.6% 9.6%
1 год -24.8% -67.2% 33.2%

Положительная оценка ES vs Сектор: Eversource Energy превзошел сектор "Utilities" на 42.42% за последний год.

Отрицательная оценка ES vs Рынок: Eversource Energy значительно отстал от рынка на -57.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ES с недельной волатильностью в -0.476% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.82
P/S: 1.7927
Больше данных по ES

3.2. Выручка

EPS -1.2651
ROE -2.98%
ROA -0.8126%
ROIC 5.17%
Ebitda margin 26.99%
Больше данных по ES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.98 $) выше справедливой (9.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.98 $) выше справедливой на 83.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у сектора в целом (37.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4901) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4901) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7927) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7927) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.99) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-130.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-130.44%) ниже доходности по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.98%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8126%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8126%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.26% до 48.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6078.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.01.2024 VAN FAASEN WILLIAM C
Trustee		 Продажа 54.5 147 913 2714

9. Форум по акциям Eversource Energy

Перейти на форум акций "Eversource Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме