1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.37%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-12.15%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Минусы
Цена (61.24 $) выше справедливой оценки (54.71 $)
Текущий уровень задолженности 48.34% увеличился за 5 лет c 38.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:07 Eversource New Hampshire seeks $182M rate increase, performance-based rates
![Eversource New Hampshire seeks $182M rate increase, performance-based rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1SyhBPVvfD3hyzQemIh78w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/utility_dive_591/caaa44da846dee4f28d2eb5751c8b40d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eversource-hampshir...
источник:
23 Июнь 00:04 The past three years for Eversource Energy (NYSE:ES) investors has not been profitable
![The past three years for Eversource Energy (NYSE:ES) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6EoqXIoaLoOvjeLNHMh8LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8825248dd2026431674a1820f2d9889e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-ev...
источник:
8 Июнь 20:41 Climate solution: Massachusetts town experiments with community heating and cooling
![Climate solution: Massachusetts town experiments with community heating and cooling](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gv3zMm_zRjtCO4I8as8.WQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/14f9a53780a628376f43f14fdb105922.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/climate-solution-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eversource Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -10.7% | 2.3% |
90 дней | 5.4% | -94.1% | -5.1% |
1 год | -12.2% | -93.9% | 15.4% |
ES vs Сектор: Eversource Energy превзошел сектор "Utilities" на 81.77% за последний год.
ES vs Рынок: Eversource Energy значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.
Стабильная цена: ES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ES с недельной волатильностью в -0.2337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.24 $) выше справедливой (54.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4989) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4989) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8033) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8033) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.02) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.98%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8126%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8126%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.75%) находятся на комфортном уровне.