1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.47%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 1.8419% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (93.28 $) выше справедливой оценки (30.03 $)
- Дивиденды (1.1469%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:58 Graco Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graco-incs-dividend...
источник:
6 Апреля 16:54 Graco Inc.'s (NYSE:GGG) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graco-inc-nyse-ggg-...
источник:
30 Марта 16:37 Is Now The Time To Look At Buying Graco Inc. (NYSE:GGG)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graco | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | 10.4% | -100% | 8.4% |
1 год | 31.5% | -99.8% | 30.1% |
GGG vs Сектор: Graco превзошел сектор "Industrials" на 131.25% за последний год.
GGG vs Рынок: Graco превзошел рынок на 1.3639% за последний год.
Стабильная цена: GGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGG с недельной волатильностью в 0.6052% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.28 $) выше справедливой (30.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.28 $) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.39%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1469% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1469% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 253.25% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | MORFITT MARTHA A M Director |
Покупка | 24.21 | 337 439 | 13938 |
26.02.2024 | Merengo Claudio President, WW Powder Division |
Продажа | 90.02 | 1 138 930 | 12652 |
26.02.2024 | Merengo Claudio President, WW Powder Division |
Покупка | 23.85 | 301 750 | 12652 |
23.02.2024 | Rothe Christian E President, Industrial Division |
Продажа | 90.04 | 1 350 600 | 15000 |
23.02.2024 | Rothe Christian E President, Industrial Division |
Покупка | 23.85 | 357 750 | 15000 |