1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.8419% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (83.19 $) выше справедливой оценки (27.58 $)
- Дивиденды (1.1083%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:00 CrowdStrike outage, Biden, Fifth Third Bank CEO: Catalysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-outage...
источник:
21 Июль 10:13 Why Celsius Holdings Stock Slipped (Again) This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-celsius-holding...
источник:
21 Июль 09:58 Nvidia, One Warren Buffett IPO Leader Still Among 25 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graco | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.9% | -100% | 3.7% |
GGG vs Сектор: Graco превзошел сектор "Industrials" на 96.1% за последний год.
GGG vs Рынок: Graco значительно отстал от рынка на -7.57% за последний год.
Стабильная цена: GGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGG с недельной волатильностью в -0.0751% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (83.19 $) выше справедливой (27.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.19 $) выше справедливой на 66.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1083% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1083% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1083% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | MORFITT MARTHA A M Director |
Покупка | 24.21 | 337 439 | 13938 |
26.02.2024 | Merengo Claudio President, WW Powder Division |
Продажа | 90.02 | 1 138 930 | 12652 |
26.02.2024 | Merengo Claudio President, WW Powder Division |
Покупка | 23.85 | 301 750 | 12652 |
23.02.2024 | Rothe Christian E President, Industrial Division |
Продажа | 90.04 | 1 350 600 | 15000 |
23.02.2024 | Rothe Christian E President, Industrial Division |
Покупка | 23.85 | 357 750 | 15000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке